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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Niveau de difficulté élevé

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Honeywell International Inc., profit économique, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2020 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Honeywell International Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des avances clients et des produits différés4
Augmentation (diminution) des obligations de garantie des produits et des garanties de performance des produits5
Augmentation (diminution) des réserves de repositionnement6
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres7
Intérêts et autres charges financières
Intérêts débiteurs, passif de location simple8
Intérêts ajustés et autres frais financiers
Avantage fiscal des intérêts et autres charges financières9
Intérêts ajustés et autres charges financières, après impôts10
Le revenu d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement11
Revenu de placement, après impôts12
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’augmentation (diminution) des avances clients et des produits différés.

5 Ajout d’une augmentation (diminution) des obligations pour les garanties de produits et les garanties de performance des produits.

6 Ajout d’augmentation (diminution) des réserves de repositionnement.

7 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net attribuable à Honeywell.

8 2020 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

9 2020 calcul
Avantage fiscal des intérêts et autres charges financières = Intérêts ajustés et autres frais financiers × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

10 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net attribuable à Honeywell.

11 2020 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

12 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taxes d’exploitation en espèces

Honeywell International Inc., taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Dépenses fiscales
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Plus: Économies d’impôts sur les intérêts et autres charges financières
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de Honeywell International Inc. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Capital investi

Honeywell International Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Papier commercial et autres emprunts à court terme
Échéances actuelles de la dette à long terme
Dette à long terme, hors échéances courantes
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres totaux d’Honeywell
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Provision pour créances douteuses3
Réserve LIFO4
Avances clients et revenus différés5
Obligations relatives aux garanties des produits et aux garanties de performance des produits6
Repositionnement des réserves7
Equivalents d’équité8
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt9
Intérêts non contrôlables remboursables
Intérêt non contrôlable
Total des capitaux propres ajustés de Honeywell
Construction en cours10
Investissements disponibles à la vente11
Capital investi

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de la réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout d’avances clients et de produits différés.

6 Ajout d’obligations pour les garanties des produits et les garanties de performance des produits.

7 Ajout de réserves de repositionnement.

8 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres Honeywell.

9 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

10 Soustraction de construction en cours.

11 Soustraction des investissements disponibles à la vente.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Honeywell International Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Coût du capital

Honeywell International Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Honeywell International Inc., ratio de propagation économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
3M Co.
General Electric Co.

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2020 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Honeywell International Inc., ratio de marge bénéficiaire économique, calcul, comparaison aux benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
 
Ventes nettes
Plus: Augmentation (diminution) des avances clients et des produits différés
Ventes nettes ajustées
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
3M Co.
General Electric Co.

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes nettes ajustées
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.