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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

Analyse des ratios d’activité à court terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à court terme (résumé)

Honeywell International Inc., les ratios d’activité à court terme

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Taux de rotation
Taux de rotation des stocks 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
Ratio de rotation des créances 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
Taux de rotation des comptes fournisseurs 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
Taux de rotation du fonds de roulement 7.39 7.03 5.86 3.64 5.92
Nombre moyen de jours
Jours de rotation de l’inventaire 98 90 85 74 66
Plus: Jours de rotation des comptes clients 75 77 72 76 75
Cycle de fonctionnement 173 167 157 150 141
Moins: Jours de rotation des comptes fournisseurs 109 103 107 95 86
Cycle de conversion de trésorerie 64 64 50 55 55

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le taux de rotation des créditeurs de Honeywell International Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Honeywell International Inc. se sont détériorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Le nombre de jours de rotation des comptes débiteurs de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Honeywell International Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs.

Taux de rotation des stocks

Honeywell International Inc., ratio de rotation des stockscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Coût des produits et services vendus 22,995 22,347 22,061 22,169 24,339
Inventaires 6,178 5,538 5,138 4,489 4,421
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des stocks1 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
Repères
Taux de rotation des stocksConcurrents2
Boeing Co. 0.88 0.81 0.75 0.78 0.94
Caterpillar Inc. 2.58 2.54 2.53 2.55 3.25
Cummins Inc. 4.55 3.81 4.21 4.36 5.05
General Electric Co. 3.05 3.19 3.40 3.80 4.74
Lockheed Martin Corp. 18.87 18.68 19.45 16.01 14.22
RTX Corp. 4.83 5.03 5.65 5.11 5.21
Taux de rotation des stockssecteur
Biens d’équipement 2.35 2.30 2.29 2.27 2.62
Taux de rotation des stocksindustrie
Industriels 3.92 3.98 3.87 3.60 3.95

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation des stocks = Coût des produits et services vendus ÷ Inventaires
= 22,995 ÷ 6,178 = 3.72

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des stocks Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. Le taux de rotation des stocks de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rotation des créances

Honeywell International Inc., ratio du chiffre d’affaires des comptes clientscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 36,662 35,466 34,392 32,637 36,709
Comptes débiteurs, moins les provisions 7,530 7,440 6,830 6,827 7,493
Taux d’activité à court terme
Ratio de rotation des créances1 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
Repères
Ratio de rotation des créancesConcurrents2
Boeing Co. 29.37 26.46 23.58 29.75 23.44
Caterpillar Inc. 6.86 6.39 5.68 5.33 5.92
Cummins Inc. 6.10 5.40 6.02 5.19 6.42
General Electric Co. 4.17 4.09 4.55 4.37 5.22
Lockheed Martin Corp. 31.69 26.34 34.15 33.06 25.59
RTX Corp. 6.36 7.36 6.66 6.11 5.70
Ratio de rotation des créancessecteur
Biens d’équipement 7.73 7.34 7.55 7.20 7.41
Ratio de rotation des créancesindustrie
Industriels 8.16 7.79 7.59 7.42 7.67

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation des créances = Revenu ÷ Comptes débiteurs, moins les provisions
= 36,662 ÷ 7,530 = 4.87

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Ratio de rotation des créances Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. Le taux de rotation des créances de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Taux de rotation des comptes fournisseurs

Honeywell International Inc., ratio de rotation des créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Coût des produits et services vendus 22,995 22,347 22,061 22,169 24,339
Comptes créditeurs 6,849 6,329 6,484 5,750 5,730
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation des comptes fournisseurs1 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
Repères
Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Boeing Co. 5.86 6.18 6.40 4.94 4.63
Caterpillar Inc. 5.41 4.76 4.36 4.75 6.15
Cummins Inc. 6.06 5.02 6.07 5.29 6.94
General Electric Co. 3.27 2.98 3.32 3.67 4.20
Lockheed Martin Corp. 25.56 27.25 74.34 64.48 40.16
RTX Corp. 5.31 5.40 5.93 5.56 5.28
Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur
Biens d’équipement 5.52 5.24 5.67 5.51 5.64
Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie
Industriels 7.80 7.56 7.79 7.38 7.40

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Coût des produits et services vendus ÷ Comptes créditeurs
= 22,995 ÷ 6,849 = 3.36

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation des comptes fournisseurs Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. Le taux de rotation des créditeurs de Honeywell International Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023.

Taux de rotation du fonds de roulement

Honeywell International Inc., ratio de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Actif circulant 23,502 24,982 25,372 28,175 24,303
Moins: Passif à court terme 18,539 19,938 19,508 19,197 18,098
Fonds de roulement 4,963 5,044 5,864 8,978 6,205
 
Revenu 36,662 35,466 34,392 32,637 36,709
Taux d’activité à court terme
Taux de rotation du fonds de roulement1 7.39 7.03 5.86 3.64 5.92
Repères
Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2
Boeing Co. 5.78 3.42 2.34 1.69 15.57
Caterpillar Inc. 5.23 4.62 3.54 2.84 4.04
Cummins Inc. 14.84 9.27 4.60 3.56 7.54
General Electric Co. 7.24 7.93 4.94 2.26 7.03
Lockheed Martin Corp. 18.85 12.93 11.52 12.01 19.15
RTX Corp. 41.62 20.15 9.75 7.52 26.47
Taux de rotation du fonds de roulementsecteur
Biens d’équipement 8.78 6.84 4.75 3.19 9.09
Taux de rotation du fonds de roulementindustrie
Industriels 11.98 9.68 6.57 4.40 10.12

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Revenu ÷ Fonds de roulement
= 36,662 ÷ 4,963 = 7.39

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Taux de rotation du fonds de roulement Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires par le fonds de roulement. Le taux de rotation du fonds de roulement de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Jours de rotation de l’inventaire

Honeywell International Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Taux de rotation des stocks 3.72 4.04 4.29 4.94 5.51
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaire1 98 90 85 74 66
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2
Boeing Co. 415 452 486 467 388
Caterpillar Inc. 141 144 144 143 112
Cummins Inc. 80 96 87 84 72
General Electric Co. 120 114 107 96 77
Lockheed Martin Corp. 19 20 19 23 26
RTX Corp. 76 73 65 71 70
Jours de rotation de l’inventairesecteur
Biens d’équipement 155 158 159 161 139
Jours de rotation de l’inventaireindustrie
Industriels 93 92 94 101 92

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 3.72 = 98

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Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation de l’inventaire Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. Les jours de rotation des stocks de Honeywell International Inc. se sont détériorés de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Jours de rotation des comptes clients

Honeywell International Inc., jours de rotation des comptes débiteurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Ratio de rotation des créances 4.87 4.77 5.04 4.78 4.90
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clients1 75 77 72 76 75
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2
Boeing Co. 12 14 15 12 16
Caterpillar Inc. 53 57 64 68 62
Cummins Inc. 60 68 61 70 57
General Electric Co. 87 89 80 83 70
Lockheed Martin Corp. 12 14 11 11 14
RTX Corp. 57 50 55 60 64
Jours de rotation des comptes clientssecteur
Biens d’équipement 47 50 48 51 49
Jours de rotation des comptes clientsindustrie
Industriels 45 47 48 49 48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 4.87 = 75

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes clients Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. Le nombre de jours de rotation des comptes débiteurs de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023.

Cycle de fonctionnement

Honeywell International Inc., cycle d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 98 90 85 74 66
Jours de rotation des comptes clients 75 77 72 76 75
Taux d’activité à court terme
Cycle de fonctionnement1 173 167 157 150 141
Repères
Cycle de fonctionnementConcurrents2
Boeing Co. 427 466 501 479 404
Caterpillar Inc. 194 201 208 211 174
Cummins Inc. 140 164 148 154 129
General Electric Co. 207 203 187 179 147
Lockheed Martin Corp. 31 34 30 34 40
RTX Corp. 133 123 120 131 134
Cycle de fonctionnementsecteur
Biens d’équipement 202 208 207 212 188
Cycle de fonctionnementindustrie
Industriels 138 139 142 150 140

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 98 + 75 = 173

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de fonctionnement Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. Le cycle d’exploitation de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Jours de rotation des comptes fournisseurs

Honeywell International Inc., jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Taux de rotation des comptes fournisseurs 3.36 3.53 3.40 3.86 4.25
Taux d’activité à court terme (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseurs1 109 103 107 95 86
Repères (Nombre de jours)
Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2
Boeing Co. 62 59 57 74 79
Caterpillar Inc. 67 77 84 77 59
Cummins Inc. 60 73 60 69 53
General Electric Co. 112 123 110 100 87
Lockheed Martin Corp. 14 13 5 6 9
RTX Corp. 69 68 62 66 69
Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur
Biens d’équipement 66 70 64 66 65
Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie
Industriels 47 48 47 49 49

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 3.36 = 109

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Jours de rotation des comptes fournisseurs Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Honeywell International Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Cycle de conversion de trésorerie

Honeywell International Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre de jours

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières
Jours de rotation de l’inventaire 98 90 85 74 66
Jours de rotation des comptes clients 75 77 72 76 75
Jours de rotation des comptes fournisseurs 109 103 107 95 86
Taux d’activité à court terme
Cycle de conversion de trésorerie1 64 64 50 55 55
Repères
Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2
Boeing Co. 365 407 444 405 325
Caterpillar Inc. 127 124 124 134 115
Cummins Inc. 80 91 88 85 76
General Electric Co. 95 80 77 79 60
Lockheed Martin Corp. 17 21 25 28 31
RTX Corp. 64 55 58 65 65
Cycle de conversion de trésoreriesecteur
Biens d’équipement 136 138 143 146 123
Cycle de conversion de trésorerieindustrie
Industriels 91 91 95 101 91

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 98 + 75109 = 64

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à court terme Description L’entreprise
Cycle de conversion de trésorerie Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs.