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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Analyse des investissements mis en équivalence

Niveau de difficulté élevé

Données financières sélectionnées

Walt Disney Co., certaines données financières

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Capitaux propres dans le revenu (la perte) des entreprises détenues
Investissements, mise en équivalence
Ratio de rentabilité
ROA (investissements mis en équivalence uniquement)1

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 calcul
ROA (investissements mis en équivalence uniquement) = 100 × Capitaux propres dans le revenu (la perte) des entreprises détenues ÷ Investissements, mise en équivalence
= 100 × ÷ =

Composant Description L’entreprise
Capitaux propres dans le revenu (la perte) des entreprises détenues Cet élément représente la quote-part de l’entité pour la période du résultat net de son entreprise détenue (comme les filiales non consolidées et les coentreprises) à laquelle la méthode de la mise en équivalence est appliquée. Ce montant reflète généralement des ajustements similaires à ceux effectués lors de la préparation des états consolidés, y compris des ajustements pour éliminer les gains et pertes intersociétés et pour amortir, le cas échéant, toute différence entre le coût et les capitaux propres sous-jacents de l’actif net de l’entreprise détenue à la date d’investissement. Les capitaux propres dans le revenu (la perte) des entreprises émettrices de Walt Disney Co. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Investissements, mise en équivalence Cet élément représente la valeur comptable au bilan de l’entité de sa participation en actions ordinaires d’une entreprise mise en équivalence. Il ne s’agit pas d’un indicateur de la juste valeur de l’investissement, mais plutôt du coût initial ajusté de la quote-part de l’entité dans les bénéfices et les pertes de l’entreprise détenue, ajusté des distributions (dividendes) et autres que les pertes de valeur temporaires comptabilisées. Les investissements, base de capitaux propres de Walt Disney Co., ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont diminué de manière significative de 2019 à 2020.
ROA (investissements mis en équivalence uniquement) Un ratio de rentabilité calculé comme l’équité dans le revenu (la perte) des entreprises détenues divisé par les investissements, sur la base de la mise en équivalence. Le ROA des investissements mis en équivalence de Walt Disney Co. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Informations financières résumées

Informations financières résumées pour les sociétés affiliées, filiales, associés et coentreprises de Walt Disney Co.

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Actifs courants
Actifs non courants
Total des actifs
Passifs courants
Passifs non courants
Responsabilités totales
Capitaux propres
Total passif et capitaux propres
Revenus
Bénéfice net (perte)

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Capitaux propres Montant des capitaux propres, hors participation ne donnant pas le contrôle, attribuable à la mise en équivalence de l’entité. Les capitaux propres des sociétés affiliées, filiales, associés et coentreprises de Walt Disney Co. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Bénéfice net (perte) Le montant du résultat net déclaré par un investissement mis en équivalence de l’entité. Le bénéfice net (perte nette) des sociétés affiliées, filiales, associés et coentreprises de Walt Disney Co. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers: Consolidation proportionnelle

Comptabilisation de la part proportionnelle de Walt Disney Co. dans les actifs et passifs des sociétés affiliées, des filiales, des entreprises associées et des coentreprises au lieu de l’avoir net.

Walt Disney Co., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Pourcentage moyen pondéré d’intérêt dans les affiliés
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Plus: Actifs courants des filiales (ajustement)
Actifs courants (après ajustement)
Ajustements du total des actifs
Actif total (avant ajustements)
Moins: Investissements, mise en équivalence (ajustement)
Plus: Total des actifs des sociétés affiliées (ajustement)
Total des actifs (après ajustements)
Ajustement aux passifs courants
Passifs courants (avant ajustement)
Plus: Passifs courants des filiales (ajustement)
Passifs courants (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Plus: Total du passif des sociétés affiliées (ajustement)
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des revenus
Revenus (avant ajustement)
Plus: Revenus des affiliés (ajustement)
Revenus (après ajustement)

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)


Walt Disney Co., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: Consolidation proportionnelle (résumé)

Walt Disney Co., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté
Ratio de liquidité courant ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires ajusté. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Walt Disney Co., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après ajustement: de la mise en équivalence à la consolidation proportionnelle
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants ajustés
Passifs courants ajustés
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants ajustés
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement: de la mise en équivalence à la consolidation proportionnelle
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Revenus ajustés
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires ajusté. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement: de la mise en équivalence à la consolidation proportionnelle
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus ajustés
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ajustés ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement: de la mise en équivalence à la consolidation proportionnelle
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres totaux de Disney
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres totaux de Disney
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walt Disney Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 oct. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 1 oct. 2016 3 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement: de la mise en équivalence à la consolidation proportionnelle
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney)
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of equity method investments (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net (perte) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walt Disney Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.