Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de Medtronic PLC en tant que produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation des ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROE en cinq composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes
• Désagrégation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Analyse des ratios de rentabilité

Mesure le revenu d’ Medtronic PLC par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Analyse du chiffre d’affaires

• Chiffre d’affaires tel que déclaré

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des Medtronic PLC au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de Medtronic PLC.

Structure du bilan : actif
Données trimestrielles

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par Medtronic PLC reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des Medtronic PLC des bénéfices.

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Analyse des zones géographiques

Medtronic PLC est présent dans 3 régions : Irlande ; États-Unis; et le reste du monde.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Revenu
• Immobilisations corporelles, montant net

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une Medtronic PLC pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles

Mesure l’efficacité avec laquelle Medtronic PLC génère des revenus à partir de ses investissements en immobilisations ou en actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation de l’actif total
• Ratio de rotation des capitaux propres

Bilan : actif

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Medtronic PLC.

Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.