Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une ConocoPhillips pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise de ConocoPhillips comme la valeur actualisée de tous les dividendes futurs.

• Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du dividende (g)

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de ConocoPhillips une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique

Analyse des zones géographiques

ConocoPhillips opère dans 12 régions : États-Unis ; Australie; Canada; Chine; Guinée équatoriale; Indonésie; Libye; Malaisie; Norvège; Singapour; Royaume-Uni; et d’autres pays étrangers.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
• Des actifs à longue durée de vie

Structure du bilan : actif
Données trimestrielles

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
• Frais d’intérêts encourus
• Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de ConocoPhillips. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de ConocoPhillips et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Taux de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Taux de rotation des comptes fournisseurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation de l’inventaire
• Jours de rotation des comptes clients
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes fournisseurs
• Cycle de conversion de trésorerie

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles

Mesure l’efficacité avec laquelle ConocoPhillips génère des revenus à partir de ses investissements dans des immobilisations ou des actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation de l’actif total
• Ratio de rotation des capitaux propres

Analyse des segments à présenter

ConocoPhillips opère dans 6 segments : Alaska ; 48 inférieur (L48) ; Canada; Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMENA) ; l’Asie-Pacifique (AP) ; et Autres Internationaux (OI).

• Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
• Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
• Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
• Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
• Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
• Dépréciation, épuisement, amortissement (DD&A)
• Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
• Total de l’actif
• Dépenses en immobilisations et investissements

Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

• Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
• EV à EBITDA ratio, courant
• EV par rapport à EBITDA , données historiques