Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Analyse des zones géographiques

Palo Alto Networks Inc. opère dans 2 régions : États-Unis et autres pays.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Revenu
• Des actifs à longue durée de vie

Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles

Mesure le revenu d’ Palo Alto Networks Inc. par rapport à ses revenus et au capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital d’ Palo Alto Networks Inc. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations à long terme en matière de dette et d’investissement.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Ratio de couverture des intérêts
• Taux de couverture des charges fixes

Structure du bilan : actif

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

• Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
• EV à EBITDA ratio, courant
• EV par rapport à EBITDA , données historiques

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers de Palo Alto Networks Inc. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour la prévision des flux de trésorerie futurs.
Régularisations agrégées dérivant des mesures de la composante régularisation des bénéfices de Palo Alto Networks Inc. .

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Palo Alto Networks Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
• Intérêts payés, nets d’impôt
• EV à FCFF ratio, courant
• EV par rapport à FCFF , données historiques

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’ Palo Alto Networks Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Structure du bilan : passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise de Palo Alto Networks Inc. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

• Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du dividende (g)