Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse des segments à présenter

Mondelēz International Inc. opère dans 4 segments : l’Amérique latine ; Asie, Moyen-Orient et Afrique (AMEA) ; Europe; et l’Amérique du Nord.

• Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
• Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
• Chiffre d’affaires net
• Résultat opérationnel sectoriel
• Amortissement
• Dépenses en immobilisations

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par Mondelēz International Inc. reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des Mondelēz International Inc. des bénéfices.

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Bilan : actif
Données trimestrielles

L’actif présente les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Mondelēz International Inc.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Mondelēz International Inc. génère des revenus à partir de ses investissements en immobilisations ou en actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
• Ratio de rotation de l’actif total
• Taux de rotation des capitaux propres

Structure du bilan : actif
Données trimestrielles

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Analyse des zones géographiques

Mondelēz International Inc. est présent dans 2 régions : États-Unis et Autres.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Chiffre d’affaires net
• Des actifs à longue durée de vie

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action ordinaire émise de Mondelēz International Inc. comme la valeur actualisée de tous les dividendes futurs.

• Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du dividende (g)

Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une Mondelēz International Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Mondelēz International Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)