Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à la précision avec laquelle les états financiers publiés par NVIDIA Corp. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des NVIDIA Corp. des bénéfices.

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Analyse des zones géographiques

NVIDIA Corp. est présent dans 3 régions : États-Unis ; Taiwan; et d’autres pays.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Revenu
• Des actifs à longue durée de vie

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de NVIDIA Corp.. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de NVIDIA Corp. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Taux de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Taux de rotation des comptes fournisseurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation de l’inventaire
• Jours de rotation des comptes clients
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes fournisseurs
• Cycle de conversion de trésorerie

Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une NVIDIA Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de NVIDIA Corp. en fonction de la composition de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Ratio de couverture des intérêts
• Taux de couverture des charges fixes

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une NVIDIA Corp. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation actuels
• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Analyse du chiffre d’affaires

• Chiffre d’affaires tel que déclaré

Structure du bilan : actif

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles

Mesure le revenu d’ NVIDIA Corp. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)