Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des Applied Materials Inc. au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de Applied Materials Inc..

Structure du bilan : passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Analyse des zones géographiques

Applied Materials Inc. est présent dans 7 régions : États-Unis ; Chine; Corée; Taiwan; Japon; Europe; et l’Asie du Sud-Est.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Chiffre d’affaires net
• Des actifs à longue durée de vie

Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une Applied Materials Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles

Mesure l’efficacité avec laquelle Applied Materials Inc. génère des revenus à partir de ses investissements dans les immobilisations ou les actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation de l’actif total
• Ratio de rotation des capitaux propres

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Applied Materials Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation actuels
• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés d’Applied Materials Inc. reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des Applied Materials Inc. des bénéfices.

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Applied Materials Inc. génère des revenus à partir de ses investissements dans les immobilisations ou les actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
• Ratio de rotation de l’actif total
• Taux de rotation des capitaux propres

Analyse des ratios de rentabilité

Mesure le revenu d’ Applied Materials Inc. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

État des résultats

Le compte de résultat rend compte de la performance de Applied Materials Inc., le résultat de ses activités d’exploitation.