Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces des Synopsys Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde d’ouverture figurant au bilan de Synopsys Inc..

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement de l’actif et le ratio de marge bénéficiaire nette de Synopsys Inc. comme le produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation des ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROE en cinq composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes
• Désagrégation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Bilan : actif
Données trimestrielles

L’actif fait état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Synopsys Inc.

Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capitaux de Synopsys Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires dans le fonds de roulement et le capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
• Intérêts payés, nets d’impôt
• EV à FCFF ratio, courant
• EV par rapport à FCFF , données historiques

Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles

Mesure le revenu d’ Synopsys Inc. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Structure du bilan : actif
Données trimestrielles

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.

• Valeur intrinsèque du stock (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du FCFE (g)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital d’ Synopsys Inc. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations d’endettement et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Ratio de couverture des intérêts
• Taux de couverture des charges fixes

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les encaissements et les paiements en espèces des Synopsys Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin au solde d’ouverture figurant au bilan de Synopsys Inc..

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Structure du bilan : actif

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.