Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles

Mesure l’efficacité avec laquelle Eaton Corp. plc génère des revenus à partir de ses investissements en immobilisations ou en actifs totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
• Ratio de rotation de l’actif total
• Ratio de rotation des capitaux propres

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) des Eaton Corp. plc au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Structure du compte de résultat
Données trimestrielles

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Eaton Corp. plc en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Eaton Corp. plc.

Analyse des zones géographiques

Eaton Corp. plc est présent dans 5 régions : États-Unis ; Canada; Amérique Latine; Europe; et l’Asie-Pacifique.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Revenu
• Des actifs à longue durée de vie

Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles

Examine la structure du capital de Eaton Corp. plc en fonction de la composition de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Ratio de couverture des intérêts

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Eaton Corp. plc en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation actuels
• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une Eaton Corp. plc pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Bilan : actif

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Eaton Corp. plc.

Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Eaton Corp. plc. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Eaton Corp. plc et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Taux de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Taux de rotation des comptes fournisseurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation de l’inventaire
• Jours de rotation des comptes clients
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes fournisseurs
• Cycle de conversion de trésorerie