Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse des ratios de rentabilité

Mesure le revenu de Amazon.com Inc. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Amazon.com Inc.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Amazon.com Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Ratio de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Ratio de chiffre d’affaires des créditeurs
• Ratio de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation des stocks
• Jours de rotation des comptes débiteurs
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes créditeurs
• Cycle de conversion de trésorerie

Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, ROAet de marge bénéficiaire nette
données trimestrielles

Une approche visant à décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement de l’actif et le ratio de marge bénéficiaire nette de Amazon.com Inc. comme le produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation des ROE en deux composantes
• Ventilation des ROE en trois composantes
• Ventilation des ROE en cinq composantes
• Désagrégation des ROA en deux composantes
• Ventilation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une émission d’actions ordinaires de Amazon.com Inc. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

• Valeur intrinsèque des actions (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance des dividendes (g)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée sur la détermination des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Amazon.com Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)
• Intérêts payés, nets d’impôts
• EV rapport FCFF , courant
• EV à FCFF ratio, historique

Bilan : actifs
données trimestrielles

Les actifs indiquent les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Amazon.com Inc..

Bilan : passifs et capitaux propres des actionnaires

Les passifs et les capitaux propres des actionnaires font état des principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Analyse des ratios de liquidité

Mesure l’adéquation d’une ressource de trésorerie de Amazon.com Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et charges) indiquées en pourcentage du total des ventes.