Analyse des états financiers et valorisation des actions ordinaires

Analyse des revenus

Structure du bilan : passifs et capitaux propres des actionnaires

Passifs et composantes des capitaux propres des actionnaires indiqués en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres des actionnaires.

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
données trimestrielles

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Freeport-McMoRan Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/résultat net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio cours/revenus (P/S)
• Rapport prix/valeur comptable (P/BV)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, de ROAet de marge bénéficiaire nette

Une approche visant à décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de Freeport-McMoRan Inc. comme le produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation de ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROE en cinq composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes
• Désagrégation de ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle Freeport-McMoRan Inc. génère des revenus à partir de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation nette des immobilisations
• Ratio de chiffre d’affaires net des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
• Ratio de rotation totale des actifs
• Taux de rotation des capitaux propres des actionnaires

Cumul des charges à payer

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers déclarés par Freeport-McMoRan Inc. reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer dérivant des mesures de la composante de la comptabilité d’exercice des gains Freeport-McMoRan Inc. .

• Ratio d’exercice basé sur le bilan
• Ratio d’exercice basé sur le tableau des flux de trésorerie

Rapport prix/FCFE (P/FCFE)

Les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs d’actions de Freeport-McMoRan Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en capital de travail et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix / FCFE , actuel
• Rapport prix/ FCFE , historique

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces des Freeport-McMoRan Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de Freeport-McMoRan Inc..

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée sur la détermination des taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Analyse des ratios de solvabilité
données trimestrielles

Examine la structure du capital de Freeport-McMoRan Inc. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à satisfaire à ses obligations à long terme en matière de dette et d’investissement.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement sur capitaux propres
• Ratio de la dette au capital total
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif
• Ratio de levier financier
• Taux de couverture des intérêts