Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une United Parcel Service Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des United Parcel Service Inc. au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de United Parcel Service Inc..

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de United Parcel Service Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

• Véhicule électrique actuel
• Historique des véhicules électriques

Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

• Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
• EV à EBITDA ratio, courant
• EV par rapport à EBITDA , données historiques

Bilan : actif
Données trimestrielles

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par United Parcel Service Inc.

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par United Parcel Service Inc. reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des United Parcel Service Inc. des bénéfices.

• Ratio des régularisations au bilan
• Ratio de régularisations basé sur l’état des flux de trésorerie

Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de United Parcel Service Inc.. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de United Parcel Service Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Ratio de rotation des créances
• Taux de rotation des comptes fournisseurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation des comptes clients
• Jours de rotation des comptes fournisseurs

Bilan : actif

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par United Parcel Service Inc.

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une United Parcel Service Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)