Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Bilan : actif

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Eli Lilly & Co.

Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)

Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Eli Lilly & Co. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Eli Lilly & Co. en fonction de la composition de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Ratio de couverture des intérêts
• Taux de couverture des charges fixes

Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Eli Lilly & Co. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Analyse de l’endettement

• Dette totale (valeur comptable)
• Total de la dette (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) des Eli Lilly & Co. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles

Examine la structure du capital de Eli Lilly & Co. en fonction de la composition de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement financier

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de Eli Lilly & Co. en tant que produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation des ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Eli Lilly & Co. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation actuels
• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des Eli Lilly & Co. au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de Eli Lilly & Co..

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.