Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de Chipotle Mexican Grill Inc. en fonction de la composition de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations en matière de dette et d’investissement à long terme.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
• Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
• Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement financier
• Taux de couverture des intérêts
• Taux de couverture des charges fixes

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) des Chipotle Mexican Grill Inc. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Structure du bilan: actifs

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Analyse des ratios d’activité à court terme
Données trimestrielles

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Chipotle Mexican Grill Inc.. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Chipotle Mexican Grill Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Taux de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Taux de rotation des comptes fournisseurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation de l’inventaire
• Jours de rotation des comptes clients
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes fournisseurs
• Cycle de conversion de trésorerie

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Bilan : actif
Données trimestrielles

L’actif fait état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Chipotle Mexican Grill Inc.

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Rapport prix/FCFE (P/FCFE)

Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Chipotle Mexican Grill Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique