Analyse des états financiers et évaluation des actions ordinaires

Bilan : actif
Données trimestrielles

Les actifs font état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par ConocoPhillips.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips en tant que produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation des ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROE en cinq composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes
• Désagrégation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) des ConocoPhillips au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant d’investissements par les propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Analyse des segments à présenter

ConocoPhillips opère en 5 segments : Alaska ; 48 États inférieurs (L48) ; Canada; Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMENA) ; et Asie-Pacifique (AP).

• Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
• Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
• Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
• Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
• Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
• Dépréciation, épuisement, amortissement (DD&A)
• Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
• Total de l’actif
• Dépenses en immobilisations et investissements

Analyse du chiffre d’affaires

• Chiffre d’affaires tel que déclaré

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des ConocoPhillips au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de ConocoPhillips.

Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Structure du bilan : passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

• Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
• EV à EBITDA ratio, courant
• EV par rapport à EBITDA , données historiques

Analyse des zones géographiques

ConocoPhillips opère dans deux régions : aux États-Unis et à l’international.

• Ratio de rotation des actifs par zone géographique
• Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
• Des actifs à longue durée de vie

Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Une approche pour décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement des actifs et le ratio de marge bénéficiaire nette de ConocoPhillips en tant que produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation de ROE en deux composantes
• Désagrégation des ROE en trois composantes
• Désagrégation de ROE en cinq composantes
• Désagrégation de ROA en deux composantes
• Désagrégation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette