NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Le profil de l’entreprise

Informations de base sur NVIDIA Corp.

Évolution du cours des actions

NVIDIA Corp. tendances du cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.

État des résultats

Le compte de résultat (compte de résultat) rend compte de la performance de NVIDIA Corp., résultat de ses activités opérationnelles.

État du résultat global

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) de NVIDIA Corp. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan: actifs

Les actifs présentent les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par NVIDIA Corp.

Bilan: passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants de créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces des NVIDIA Corp. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de NVIDIA Corp..

Structure du compte de résultat

Les composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) sont indiquées en pourcentage du total des ventes.

Structure du bilan : actifs

Composantes de l’actif indiquées en pourcentage de l’actif total.

Structure du bilan : passifs et capitaux propres des actionnaires

Les composantes du passif et des capitaux propres des actionnaires sont exprimées en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.

Analyse des ratios de rentabilité 

Mesure le revenu de NVIDIA Corp. par rapport à ses revenus et à son capital investi.

• Ratios de rentabilité (résumé)
• Ratio de marge bénéficiaire brute
• Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
• Ratio de marge bénéficiaire nette
• Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
• Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Analyse des ratios de liquidité 

Mesure l’adéquation d’une ressource de trésorerie de NVIDIA Corp. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

• Ratios de liquidité (résumé)
• Ratio de liquidité actuel
• Ratio de liquidité rapide
• Ratio de liquidité de trésorerie

Analyse des ratios de solvabilité

Examine la structure du capital de NVIDIA Corp. en fonction de la combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à s’acquitter de ses obligations à long terme en matière de dette et d’investissement.

• Ratios de solvabilité (résumé)
• Ratio d’endettement des actionnaires
• Ratio d’endettement des actionnaires (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
• Ratio de la dette au capital total
• Ratio de la dette au capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
• Ratio d’endettement
• Ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location simple)
• Ratio de levier financier
• Taux de couverture des intérêts
• Taux de couverture des frais fixes

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de NVIDIA Corp.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de NVIDIA Corp. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.

• Ratios d’activité à court terme (résumé)
• Taux de rotation des stocks
• Ratio de rotation des créances
• Ratio de rotation des créditeurs
• Taux de rotation du fonds de roulement
• Jours de rotation de l’inventaire
• Jours de rotation des comptes débiteurs
• Cycle de fonctionnement
• Jours de rotation des comptes créditeurs
• Cycle de conversion d’espèces

Analyse des ratios d’activité à long terme

Mesure l’efficacité avec laquelle NVIDIA Corp. génère des revenus à partir de ses investissements dans des actifs fixes ou totaux.

• Ratios d’activité à long terme (résumé)
• Ratio de rotation net des immobilisations
• Ratio de rotation net des immobilisations (y compris contrat de location simple, actif au titre du droit d’utilisation)
• Ratio de rotation totale des actifs
• Taux de rotation des capitaux propres des actionnaires

Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, ROAet de marge bénéficiaire nette

Une approche visant à décomposer le ratio de rendement des capitaux propres, le ratio de rendement de l’actif et le ratio de marge bénéficiaire nette de NVIDIA Corp. comme le produit d’autres ratios financiers.

• Désagrégation des ROE en deux composantes
• Ventilation des ROE en trois composantes
• Ventilation des ROE en cinq composantes
• Désagrégation des ROA en deux composantes
• Ventilation des ROA en quatre composantes
• Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Analyse des segments à déclarer

NVIDIA Corp. opère dans 2 segments: Compute & Networking et Graphics.

• Ratio de marge bénéficiaire sectorielle
• Revenu
• Résultat d’exploitation

Analyse des zones géographiques

NVIDIA Corp. opère dans 3 régions : États-Unis ; Taiwan; et Autres pays.

• Ratio de rotation des actifs de la zone
• Revenu
• Actifs à long terme

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur de NVIDIA Corp. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

• Ratios d’évaluation actuels
• Ratios d’évaluation historiques (résumé)
• Ratio cours/bénéfice net (P/E)
• Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
• Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
• Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Valeur d’entreprise (EV) 

La valeur d’affaire est la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des capitaux propres, de la dette et des actions privilégiées) moins la valeur des liquidités et des placements à court terme.

• EV actuel
• EV historique

Rapport valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement sont ajoutés. Le BAIIA en tant que nombre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

• Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
• EV rapport EBITDA , courant
• EV à EBITDA ratio, historique

Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)

Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de NVIDIA Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
• Intérêts payés, nets d’impôt
• EV rapport FCFF , courant
• EV à FCFF ratio, historique

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de NVIDIA Corp. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

• Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)
• Rapport prix/ FCFE , courant
• Rapport prix/ FCFE , historique

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Le MEDAF est une théorie axée sur la dérivation des taux de rendement attendus sur les actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut être éliminée par la diversification.

• Taux de rendement
• Variance et covariance
• Estimation systématique des risques (β)
• Taux de rendement attendu

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM) 

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une émission d’actions ordinaires de NVIDIA Corp. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.

• Valeur intrinsèque des actions (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du dividende (g)

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

L’approche d’évaluation du FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actuelle du futur FCFE actualisée au taux de rendement requis des capitaux propres.

• Valeur intrinsèque des actions (résumé de l’évaluation)
• Taux de rendement requis (r)
• Taux de croissance du FCFE (g)

Données financières sélectionnées
depuis 2005 

Principaux états financiers de NVIDIA Corp..

• État des résultats
• Bilan: actifs
• Bilan: passif et capitaux propres
• Tableau des flux de trésorerie
• Données par action

Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de NVIDIA Corp. calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de NVIDIA Corp. calculé en divisant le résultat opérationnel par le chiffre d’affaires.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de NVIDIA Corp. calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de NVIDIA Corp. calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005

Le ratio de liquidité de NVIDIA Corp. calculé comme les actifs courants divisés par les passifs courants.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio d’endettement des actionnaires
depuis 2005 

Le ratio de solvabilité de NVIDIA Corp. calculé en divisant la dette totale par le total des capitaux propres.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio de rotation totale des actifs
depuis 2005

Le ratio d’activité de NVIDIA Corp. calculé comme le chiffre d’affaires total divisé par le total des actifs.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005 

Le ratio prix / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de NVIDIA Corp. paie par dollar de bénéfice courant.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
depuis 2005

Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005 

Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de NVIDIA Corp. et son taux de rendement réel.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005

Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives.

• Calcul
• Comparaison avec les concurrents
• Comparaison avec le secteur industriel : Semiconductors & Semiconductor Equipment
• Comparaison avec l’industrie : Information Technology

Analyse des revenus

Analyse de la dette

• Total de la dette (valeur comptable)
• Dette totale (juste valeur)
• Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Cumul cumulé 

La qualité de l’information financière est liée à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par NVIDIA Corp. reflètent sa performance opérationnelle et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul cumulé dérivant des mesures de la composante comptabilité d’exercice des NVIDIA Corp. bénéfices.

• Ratio des comptes d’exercice fondé sur le bilan
• Ratio des charges constatées fondé sur le tableau des flux de trésorerie