Stock Analysis on Net

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

24,99 $US


Le profil de l’entreprise

Informations de base sur Chipotle Mexican Grill Inc.

Tendances du cours des actions

Chipotle Mexican Grill Inc. tendances du cours des actions estimées à l’aide d’une régression linéaire.


États financiers

État des résultats

Le compte de résultat rend compte de la performance de Chipotle Mexican Grill Inc., le résultat de ses activités d’exploitation.

État du résultat global 

Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) des Chipotle Mexican Grill Inc. au cours d’une période donnée à la suite d’opérations et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Il comprend toutes les variations des capitaux propres au cours d’une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.

Bilan : actif 

L’actif fait état des principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Chipotle Mexican Grill Inc.

Bilan : passif et capitaux propres

Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.

Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces des Chipotle Mexican Grill Inc. au cours d’un exercice comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de carrière au solde de début figurant au bilan de Chipotle Mexican Grill Inc..


Structure des états financiers

Structure du compte de résultat

Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.

Structure du bilan: actifs

Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.

Structure du bilan: passif et capitaux propres

Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.


Analyse des ratios financiers

Analyse des ratios de liquidité 

Mesure l’adéquation des ressources de trésorerie d’une Chipotle Mexican Grill Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.

Analyse des ratios d’activité à court terme

Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Chipotle Mexican Grill Inc.. Les ratios de rendement d’exploitation décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Chipotle Mexican Grill Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités d’exploitation.


Valorisation relative

Ratios d’évaluation des actions ordinaires

La technique d’évaluation relative détermine la valeur d’une Chipotle Mexican Grill Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent le cours de son action à des variables pertinentes qui affectent la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.

Valeur d’entreprise (EV)

La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.

Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)

Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise sont les flux de trésorerie disponibles pour les fournisseurs de capital de Chipotle Mexican Grill Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.

Rapport prix/FCFE (P/FCFE)

Le ratio flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs de capitaux propres de Chipotle Mexican Grill Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les paiements d’intérêts et de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.


Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM) 

Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.

Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)

Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action d’une émission d’actions ordinaires de Chipotle Mexican Grill Inc. comme la valeur actualisée de tous les dividendes futurs.

Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 

L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.


Tendances à long terme

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005

Le ratio de rentabilité de Chipotle Mexican Grill Inc. calculé en divisant le bénéfice d’exploitation par le chiffre d’affaires.

Ratio de liquidité actuel
depuis 2005 

Le ratio de liquidité des Chipotle Mexican Grill Inc. calculé en divisant l’actif à court terme par le passif à court terme.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2005

Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires de Chipotle Mexican Grill Inc. paie par dollar de bénéfice actuel.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
depuis 2005

Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2005

Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis de Chipotle Mexican Grill Inc. et son taux de rendement réel.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2005

L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives.


Analyse des composantes des états financiers


Qualité de l’information financière

Cumul des régularisations

La qualité de l’information financière se rapporte à l’exactitude avec laquelle les états financiers présentés par Chipotle Mexican Grill Inc. reflètent son rendement d’exploitation et à leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Cumul des charges à payer : mesure de la composante de la comptabilité d’exercice des Chipotle Mexican Grill Inc. des bénéfices.