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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Vertex Pharmaceuticals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Revenu net
968,800)
1,035,300)
915,700)
699,800)
818,900)
930,500)
810,500)
762,100)
770,110)
851,928)
66,924)
653,138)
604,190)
667,434)
837,270)
602,753)
583,234)
57,518)
267,427)
268,631)
Charge de rémunération à base d’actions
208,600)
130,900)
119,300)
122,400)
111,500)
135,600)
113,900)
130,300)
118,608)
102,996)
104,622)
115,174)
97,027)
99,539)
117,189)
115,706)
91,591)
85,420)
89,687)
93,791)
Amortissement
59,000)
42,100)
41,400)
38,800)
38,400)
36,700)
37,300)
35,900)
33,832)
31,696)
31,238)
28,834)
29,355)
26,642)
26,697)
26,821)
26,256)
25,847)
27,698)
27,140)
Impôts différés
(131,000)
(115,500)
(176,600)
(113,400)
148,100)
(182,300)
(229,400)
(12,300)
(41,946)
68,241)
(237,938)
57,043)
212,231)
56,147)
(27,742)
36,705)
73,212)
6,817)
43,933)
43,425)
(Gains) pertes sur titres de participation
400)
6,200)
400)
(6,400)
6,000)
(16,700)
84,200)
75,600)
(12,107)
(46,679)
(10,609)
52,295)
(171,071)
(75,750)
(109,986)
44,870)
(128,735)
31,216)
(56,527)
(43,551)
Augmentation (diminution) de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
(50,300)
1,200)
(600)
(1,900)
1,800)
(2,600)
(49,200)
(7,500)
(2,000)
1,200)
1,600)
(3,900)
500)
1,800)
9,200)
1,600)
1,500)
2,959)
—)
—)
Autres éléments hors trésorerie, montant net
18,000)
(20,700)
(10,600)
21,700)
44,600)
(26,500)
(11,200)
4,900)
(6,188)
9,402)
8,854)
2,332)
26,461)
36,064)
6,639)
9,668)
20,966)
(10,030)
8,437)
(2,431)
Débiteurs, montant net
15,400)
(6,100)
(2,900)
(90,500)
10,200)
(119,500)
(84,100)
(165,200)
(43,534)
(185,318)
52,525)
(98,373)
(72,253)
12,948)
59,533)
(223,672)
(184,143)
14,426)
(25,734)
(30,136)
Inventaires
(70,000)
(97,500)
(72,800)
(82,600)
(78,300)
(26,800)
(33,300)
2,000)
(26,973)
(18,335)
(24,707)
(22,785)
(37,107)
(30,521)
(36,936)
(27,450)
(18,767)
(20,106)
(12,035)
(13,139)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(451,300)
(121,000)
(19,600)
46,200)
(284,500)
(127,200)
17,700)
67,600)
15,872)
(15,485)
(78,868)
(13,319)
(32,653)
(235,986)
(31,713)
2,790)
59,149)
(6,129)
(25,521)
7,941)
Comptes créditeurs
(31,800)
9,200)
35,600)
35,700)
159,900)
(69,900)
45,300)
(14,500)
53,943)
2,302)
(13,701)
(10,644)
35,123)
1,456)
412)
14,285)
(10,575)
15,864)
(3,929)
(24,145)
Charges à payer
(356,700)
368,700)
276,700)
140,700)
(437,800)
433,200)
485,500)
61,600)
51,243)
146,631)
(45,457)
152,983)
(328,886)
81,233)
216,037)
153,814)
(82,818)
141,731)
141,247)
(27,279)
Autres passifs
55,500)
35,600)
28,400)
89,400)
539,600)
(9,000)
(47,400)
15,700)
84,133)
(21,360)
(54,250)
8,277)
128,615)
266,742)
(28,073)
57,808)
15,138)
(10,744)
9,066)
24,537)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(838,900)
188,900)
245,400)
138,900)
(90,900)
80,800)
383,700)
(32,800)
134,684)
(91,565)
(164,458)
16,139)
(307,161)
95,872)
179,260)
(22,425)
(222,016)
135,042)
83,094)
(62,221)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
(734,200)
233,100)
218,700)
200,100)
259,500)
25,000)
329,300)
194,100)
224,883)
75,291)
(266,691)
267,917)
(112,658)
240,314)
201,257)
212,945)
(137,226)
277,271)
196,322)
56,153)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
234,600)
1,268,400)
1,134,400)
899,900)
1,078,400)
955,500)
1,139,800)
956,200)
994,993)
927,219)
(199,767)
921,055)
491,532)
907,748)
1,038,527)
815,698)
446,008)
334,789)
463,749)
324,784)
Achats de titres de créance disponibles à la vente
(988,500)
(407,200)
(574,200)
(1,816,600)
(274,900)
(189,900)
(110,800)
(117,100)
(80,441)
(208,301)
(118,003)
(121,455)
(184,459)
(120,360)
(51,312)
(75,265)
(155,457)
(118,103)
(135,421)
(128,215)
Ventes et échéances de titres de créance disponibles à la vente
218,100)
331,200)
239,800)
50,000)
484,100)
193,600)
112,600)
129,700)
47,167)
230,862)
103,199)
118,072)
187,923)
39,024)
85,250)
60,145)
100,779)
146,438)
121,589)
107,118)
Achats d’immobilisations corporelles
(58,100)
(40,600)
(59,600)
(42,100)
(33,600)
(54,200)
(53,300)
(63,600)
(61,715)
(52,522)
(49,837)
(70,926)
(47,689)
(174,795)
(17,864)
(19,450)
(16,761)
(24,291)
(16,358)
(18,041)
Vente de titres de participation
—)
—)
95,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
287,972)
21,721)
55,838)
72,036)
94,936)
—)
—)
—)
Placement en titres de participation et en billets à recevoir
—)
(1,100)
(5,000)
(24,900)
—)
(37,800)
(10,000)
—)
(39,009)
(22,991)
(15,000)
—)
—)
(13,527)
—)
(5,800)
(12,100)
(7,219)
(20,000)
—)
Paiements liés à des immobilisations incorporelles à durée de vie limitée
(58,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement pour l’acquisition d’une entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
(295,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(908,388)
(245,824)
—)
—)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(886,500)
(117,700)
(303,900)
(1,833,600)
175,600)
(384,200)
(61,500)
(51,000)
(133,998)
(52,952)
(79,641)
(74,309)
243,747)
(247,937)
71,912)
31,666)
(896,991)
(248,999)
(50,190)
(39,138)
Émissions d’actions ordinaires dans le cadre de régimes d’avantages sociaux
46,400)
15,400)
58,600)
14,200)
51,600)
36,600)
64,400)
33,700)
34,711)
13,795)
37,935)
15,559)
30,092)
21,796)
133,461)
79,597)
198,614)
30,538)
50,472)
63,620)
Rachats d’actions ordinaires
(149,500)
(117,000)
(28,300)
(132,800)
—)
—)
—)
—)
(368,175)
(632,273)
—)
(424,952)
(131,103)
(108,007)
—)
(300,026)
(36,003)
—)
(56,010)
(94,007)
Paiements liés à des actions ordinaires retenues à la source pour les obligations fiscales des employés
(3,200)
(53,200)
(3,100)
(166,600)
(2,100)
(48,000)
(4,400)
(117,500)
(1,677)
(28,559)
(3,524)
(102,140)
(20,496)
(40,528)
(3,080)
(136,167)
(59)
(104)
—)
(5,832)
Paiements sur contrats de location-financement
(12,000)
(11,300)
(11,000)
(10,600)
(10,400)
(49,500)
(12,700)
(12,900)
(12,408)
(12,057)
(10,302)
(12,233)
(10,897)
(10,648)
(10,443)
(10,287)
(10,306)
(9,953)
(9,541)
(9,385)
Produit de contrats de location-financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,953)
1,022)
7,993)
3,632)
4,609)
2,809)
—)
5,833)
9,044)
—)
1,002)
—)
Autres activités de financement
(1,500)
1,100)
1,100)
1,100)
1,100)
700)
400)
1,300)
1,361)
1,411)
1,448)
1,480)
2,603)
(6,106)
87)
1,620)
131)
(125)
1,062)
3,615)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(119,800)
(165,000)
17,300)
(294,700)
40,200)
(60,200)
47,700)
(95,400)
(336,235)
(656,661)
33,550)
(518,654)
(125,192)
(140,684)
120,025)
(359,430)
161,421)
20,356)
(13,015)
(41,989)
Effet des variations des taux de change sur les liquidités
27,400)
(22,500)
10,000)
12,000)
40,800)
(38,200)
(25,900)
(5,900)
(4,928)
(8,461)
4,019)
(4,030)
17,773)
6,158)
3,272)
(6,651)
5,652)
(3,201)
(430)
(378)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont augmenté du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite diminué considérablement du T3 2023 au T4 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont légèrement augmenté du T3 2023 au T4 2023.
