Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Vertex Pharmaceuticals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 déc. 2024
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
Bénéfice net (perte nette)
913,000)
1,045,400)
(3,593,600)
1,099,600)
968,800)
1,035,300)
915,700)
699,800)
818,900)
930,500)
810,500)
762,100)
770,110)
851,928)
66,924)
653,138)
604,190)
667,434)
837,270)
602,753)
Charge de rémunération à base d’actions
167,800)
184,600)
154,200)
191,900)
208,600)
130,900)
119,300)
122,400)
111,500)
135,600)
113,900)
130,300)
118,608)
102,996)
104,622)
115,174)
97,027)
99,539)
117,189)
115,706)
Dotation aux amortissements
46,500)
53,200)
54,000)
53,500)
59,000)
42,100)
41,400)
38,800)
38,400)
36,700)
37,300)
35,900)
33,832)
31,696)
31,238)
28,834)
29,355)
26,642)
26,697)
26,821)
Impôts différés
51,600)
(123,300)
(118,800)
(158,300)
(131,000)
(115,500)
(176,600)
(113,400)
148,100)
(182,300)
(229,400)
(12,300)
(41,946)
68,241)
(237,938)
57,043)
212,231)
56,147)
(27,742)
36,705)
(Gain) perte sur titres de participation
7,200)
10,800)
12,700)
27,000)
400)
6,200)
400)
(6,400)
6,000)
(16,700)
84,200)
75,600)
(12,107)
(46,679)
(10,609)
52,295)
(171,071)
(75,750)
(109,986)
44,870)
Augmentation (diminution) de la juste valeur de la contrepartie éventuelle
(1,200)
300)
500)
(100)
(50,300)
1,200)
(600)
(1,900)
1,800)
(2,600)
(49,200)
(7,500)
(2,000)
1,200)
1,600)
(3,900)
500)
1,800)
9,200)
1,600)
Autres éléments hors trésorerie, montant net
(40,100)
41,300)
(21,200)
(36,300)
18,000)
(20,700)
(10,600)
21,700)
44,600)
(26,500)
(11,200)
4,900)
(6,188)
9,402)
8,854)
2,332)
26,461)
36,064)
6,639)
9,668)
Débiteurs, montant net
69,000)
(51,800)
135,100)
(251,600)
15,400)
(6,100)
(2,900)
(90,500)
10,200)
(119,500)
(84,100)
(165,200)
(43,534)
(185,318)
52,525)
(98,373)
(72,253)
12,948)
59,533)
(223,672)
Inventaires
(147,500)
(182,500)
(107,200)
(80,100)
(70,000)
(97,500)
(72,800)
(82,600)
(78,300)
(26,800)
(33,300)
2,000)
(26,973)
(18,335)
(24,707)
(22,785)
(37,107)
(30,521)
(36,936)
(27,450)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(164,600)
21,000)
(155,900)
99,200)
(451,300)
(121,000)
(19,600)
46,200)
(284,500)
(127,200)
17,700)
67,600)
15,872)
(15,485)
(78,868)
(13,319)
(32,653)
(235,986)
(31,713)
2,790)
Comptes créditeurs
8,400)
66,100)
(25,100)
100)
(31,800)
9,200)
35,600)
35,700)
159,900)
(69,900)
45,300)
(14,500)
53,943)
2,302)
(13,701)
(10,644)
35,123)
1,456)
412)
14,285)
Charges à payer
(320,100)
170,600)
168,300)
194,100)
(356,700)
368,700)
276,700)
140,700)
(437,800)
433,200)
485,500)
61,600)
51,243)
146,631)
(45,457)
152,983)
(328,886)
81,233)
216,037)
153,814)
Autres passifs
(5,400)
134,100)
(256,600)
167,600)
55,500)
35,600)
28,400)
89,400)
539,600)
(9,000)
(47,400)
15,700)
84,133)
(21,360)
(54,250)
8,277)
128,615)
266,742)
(28,073)
57,808)
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
(560,200)
157,500)
(241,400)
129,300)
(838,900)
188,900)
245,400)
138,900)
(90,900)
80,800)
383,700)
(32,800)
134,684)
(91,565)
(164,458)
16,139)
(307,161)
95,872)
179,260)
(22,425)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(328,400)
324,400)
(160,000)
207,000)
(734,200)
233,100)
218,700)
200,100)
259,500)
25,000)
329,300)
194,100)
224,883)
75,291)
(266,691)
267,917)
(112,658)
240,314)
201,257)
212,945)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
584,600)
1,369,800)
(3,753,600)
1,306,600)
234,600)
1,268,400)
1,134,400)
899,900)
1,078,400)
955,500)
1,139,800)
956,200)
994,993)
927,219)
(199,767)
921,055)
491,532)
907,748)
1,038,527)
815,698)
Achats de titres de créance disponibles à la vente
(2,158,600)
(1,384,500)
(1,296,600)
(2,598,500)
(988,500)
(407,200)
(574,200)
(1,816,600)
(274,900)
(189,900)
(110,800)
(117,100)
(80,441)
(208,301)
(118,003)
(121,455)
(184,459)
(120,360)
(51,312)
(75,265)
Ventes et échéances de titres de créance disponibles à la vente
1,460,200)
1,112,300)
1,182,600)
710,500)
218,100)
331,200)
239,800)
50,000)
484,100)
193,600)
112,600)
129,700)
47,167)
230,862)
103,199)
118,072)
187,923)
39,024)
85,250)
60,145)
Acquisition de titres de créance disponibles à la vente auprès d’Alpine Immune Sciences, Inc.
—)
—)
(258,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles
(92,600)
(67,700)
(69,000)
(68,400)
(58,100)
(40,600)
(59,600)
(42,100)
(33,600)
(54,200)
(53,300)
(63,600)
(61,715)
(52,522)
(49,837)
(70,926)
(47,689)
(174,795)
(17,864)
(19,450)
Paiements nets liés aux immobilisations incorporelles à durée de vie limitée
—)
—)
(7,700)
(180,000)
(58,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Vente de titres de participation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
95,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
287,972)
21,721)
55,838)
72,036)
Paiement pour l’acquisition d’une entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(295,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
(30,900)
(8,100)
(15,000)
—)
—)
(1,100)
(5,000)
(24,900)
—)
(37,800)
(10,000)
—)
(39,009)
(22,991)
(15,000)
—)
—)
(13,527)
—)
(5,800)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(821,900)
(348,000)
(463,700)
(2,136,400)
(886,500)
(117,700)
(303,900)
(1,833,600)
175,600)
(384,200)
(61,500)
(51,000)
(133,998)
(52,952)
(79,641)
(74,309)
243,747)
(247,937)
71,912)
31,666)
Émissions d’actions ordinaires dans le cadre de régimes d’avantages sociaux
34,300)
8,400)
55,000)
16,900)
46,400)
15,400)
58,600)
14,200)
51,600)
36,600)
64,400)
33,700)
34,711)
13,795)
37,935)
15,559)
30,092)
21,796)
133,461)
79,597)
Rachats d’actions ordinaires
(417,900)
(307,700)
(320,300)
(131,200)
(149,500)
(117,000)
(28,300)
(132,800)
—)
—)
—)
—)
(368,175)
(632,273)
—)
(424,952)
(131,103)
(108,007)
—)
(300,026)
Paiements liés à des actions ordinaires retenues à la source pour les obligations fiscales des employés
(7,300)
(83,700)
(80,500)
(233,500)
(3,200)
(53,200)
(3,100)
(166,600)
(2,100)
(48,000)
(4,400)
(117,500)
(1,677)
(28,559)
(3,524)
(102,140)
(20,496)
(40,528)
(3,080)
(136,167)
Paiements sur contrats de location-financement
(1,300)
(5,400)
(13,700)
(13,200)
(12,000)
(11,300)
(11,000)
(10,600)
(10,400)
(49,500)
(12,700)
(12,900)
(12,408)
(12,057)
(10,302)
(12,233)
(10,897)
(10,648)
(10,443)
(10,287)
Produit de contrats de location-financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,953)
1,022)
7,993)
3,632)
4,609)
2,809)
—)
5,833)
Autres activités de financement
900)
900)
900)
3,500)
(1,500)
1,100)
1,100)
1,100)
1,100)
700)
400)
1,300)
1,361)
1,411)
1,448)
1,480)
2,603)
(6,106)
87)
1,620)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
(391,300)
(387,500)
(358,600)
(357,500)
(119,800)
(165,000)
17,300)
(294,700)
40,200)
(60,200)
47,700)
(95,400)
(336,235)
(656,661)
33,550)
(518,654)
(125,192)
(140,684)
120,025)
(359,430)
Effet des variations des taux de change sur les liquidités
(47,300)
22,800)
(2,500)
(15,600)
27,400)
(22,500)
10,000)
12,000)
40,800)
(38,200)
(25,900)
(5,900)
(4,928)
(8,461)
4,019)
(4,030)
17,773)
6,158)
3,272)
(6,651)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, puis ont légèrement diminué du T3 2024 au T4 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont augmenté du T2 2024 au T3 2024, mais ont ensuite diminué de manière significative entre le T3 2024 et le T4 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Vertex Pharmaceuticals Inc. ont diminué du T2 2024 au T3 2024 et du T3 2024 au T4 2024.
