Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse des ratios de liquidité
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Ratios de rentabilité (résumé)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 86 % à 88 %, signalant une gestion efficace des coûts directs de production. En revanche, le ratio de marge d’exploitation a connu une volatilité importante, notamment une chute significative à 33,93 % au troisième trimestre 2020, puis une reprise vers 48,85 % au quatrième trimestre 2021. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2022, cette marge a tendance à diminuer, atteignant environ 38 % à la fin de la période analysée. La marge nette suit une tendance similaire, conservant une stabilité initiale à environ 43 %, avant de fluctuer dans une fourchette large, culminant à 39,46 % au troisième trimestre 2024, puis chutant en territoire négatif au premier semestre 2025, avec des valeurs négatives à -4,86 % et -4,52 %, avant une remontée à 31,86 % au premier trimestre 2025. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la rentabilité opérationnelle et nette sur la période, avec des épisodes de baisse significative.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une tendance globale à la baisse depuis un pic à plus de 31 % en mars 2021, déclinant vers environ 20-21 % en fin de période. Cette évolution suggère une diminution de la rentabilité pour les actionnaires. La période montre également des signes de volatilité, avec des valeurs négatives d’environ -3 % à -6 % au premier semestre 2024 et 2025, indiquant des pertes pour les actionnaires lors de ces trimestres. La remontée au premier trimestre 2025 à 21,18 % pourrait signaler une reprise de la performance financière.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, en diminuant de son niveau élevé autour de 23 % en début de période à environ 15 % vers la fin de la période analysée. La marque de -2,4 % au premier semestre 2024 puis à -4,32 % au premier semestre 2025 indique une période de rentabilité négative sur l’actif, correspondant probablement à une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La reprise à 15,13 % au premier trimestre 2025 laisse entendre une amélioration potentielle dans la gestion des actifs.
- Résumé général
- Les données financières indiquent une stabilité relative de la marge bénéficiaire brute, tandis que les marges d’exploitation et nette ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance à la baisse sur la période la plus récente. La rentabilité des capitaux propres et des actifs a globalement diminué, notamment à partir de 2022, avec des épisodes de rentabilité négative au premier semestre 2024 et 2025. Ces tendances témoignent d’un contexte de rentabilité variable, avec des périodes ponctuelles de recul significatif, mais aussi des signes de reprise vers la fin de la période analysée. La présentation de ces indicateurs suggère une entreprise confrontée à une volatilité de ses performances financières, tout en conservant une rentabilité relativement stable dans ses marges brutes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- Au fil des trimestres, la marge brute de l'entreprise a généralement maintenu un niveau élevé, oscillant autour de 86 % à 88 %, avec de légères variations. La marge bénéficiaire brute s'est stabilisée sur l'ensemble de la période, témoignant d'une gestion efficace des coûts directs de production par rapport aux revenus générés. Cependant, une légère tendance à la baisse de cette marge est observable à partir de 2023, passant d'environ 87,9 % à environ 86,1 % en 2024 et 2025, ce qui pourrait indiquer une augmentation des coûts de production ou une variation dans la line-up de produits.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une progression constante sur la période analysée. Depuis un niveau de 1 515 107 milliers de dollars en premier trimestre 2020, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre presque 2 964 700 milliers de dollars au troisième trimestre 2025. Cette croissance soutenue indique une augmentation continue de la demande ou une expansion commerciale, avec un pic notable dans le premier semestre 2024, correspondant à une forte activité commerciale. La croissance semble être plus dynamique à partir de 2021, marquée par une accélération des revenus trimestriels.
- Analyse de la relation entre revenus et marge brute
- Malgré la croissance significative des revenus, la marge brute n'a pas connu de tendance de croissance proportionnelle, restant relativement stable avec de faibles fluctuations. La stabilité relative de la marge brute en dépit de l'augmentation des revenus suggère que l'entreprise parvient à maîtriser ses coûts directs ou à ajuster ses prix de vente en réponse à la croissance pour protéger ses marges.
- Observations complémentaires
- Les valeurs de revenus et de marge brute montrent une cohérence dans la développement de l'activité et une gestion efficace de la rentabilité. La légère baisse de la marge brute à partir de 2023 est à surveiller, car elle pourrait indiquer un changement dans la structure des coûts ou dans la stratégie commerciale. Néanmoins, la croissance continue des revenus indique une performance commerciale robuste que l'on peut qualifier de favorable dans le contexte global.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en matière de bénéfice d'exploitation
- Au cours de la période analysée, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise connaît une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2022, atteignant un pic de plus de 1 126 700 US$ en septembre 2022. Toutefois, à partir du quatrième trimestre 2022, une évolution à la baisse est observée, avec une chute notable en mars 2023, culminant à une perte d'environ 3 514 700 US$ au premier trimestre 2024. Cette tendance à la dégradation reste visible jusqu'au troisième trimestre 2024, où une certaine amélioration se manifeste, mais le bénéfice reste négatif à ce stade.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise affichent une croissance constante sur toute la période, passant d'environ 1 515 107 US$ au premier trimestre 2020 à 2 964 700 US$ au troisième trimestre 2024. Cette augmentation progressive traduit une expansion continue de l'activité commerciale, avec des revenus qui dépassent régulièrement les 2 millions de dollars depuis le troisième trimestre 2021. La croissance est soutenue, malgré une légère baisse observée à certains trimestres, notamment au troisième trimestre 2023, avant de reprendre une tendance à la hausse.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, lorsque présent, montre une forte variabilité. Entre le second trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2022, ce ratio oscille généralement entre environ 33 % et 49 %, atteignant parfois des valeurs proches de 50 %, ce qui indique une certaine efficacité dans la gestion opérationnelle durant cette période. Toutefois, à partir du premier trimestre 2023, le ratio devient négatif, culminant à -6.69 % au troisième trimestre 2024, témoignant d’une détérioration de la rentabilité opérationnelle et d’une accumulation de pertes d’exploitation, en alignement avec la chute du bénéfice d’exploitation.
- Synthèse globale
- Dans l'ensemble, l'entreprise présente une croissance soutenue de ses revenus, mais cette croissance n’a pas été suffisante pour maintenir une profitabilité positive à partir de 2023, ce qui se traduit par l’accumulation de pertes importantes sur la période récente. La dégradation du ratio de marge bénéfice d’exploitation depuis 2023 reflète une situation où les coûts ou autres facteurs opérationnels ont fortement impacté la rentabilité, alors que les revenus continuent de croître, probablement en raison de dépenses accrues ou de marges réduites.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Vertex Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Les données montrent une évolution globale à la hausse du bénéfice net sur la période analysée, avec des fluctuations notables. Après un bénéfice initial de 602 753 milliers de dollars au premier trimestre 2020, une croissance significative est observée, culminant à un pic de 1 035 300 milliers de dollars au premier trimestre 2023. Cependant, une chute importante intervient au premier trimestre 2024, avec une perte de 3 593 600 milliers de dollars, avant un rebond partiel dans les trimestres suivants. La période post-2024 met en évidence une tendance à la perte, avec des chiffres négatifs jusqu'au troisième trimestre 2024, suivi d'une nouvelle amélioration au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, indiquant une volatilité importante dans la rentabilité de l'entreprise.
- Tendances des revenus
- Les revenus montrent une croissance régulière sur toute la période, passant de 1 515 107 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à un maximum de 2 967 100 milliers de dollars à la fin de l'année 2024. La progression est continue, avec des périodes de croissance plus rapide notamment à partir de 2021. La tendance suggère une expansion soutenue de l'activité, bien que légèrement ralentie vers la fin de la période, avec un léger repli au troisième trimestre 2024, suivi d'une reprise au dernier trimestre 2024. La croissance globale reste cependant positive, témoignant de l'expansion des revenus bien qu'accompagnée de volatilités dans la rentabilité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette n'est pas disponible au début de la période. À partir du deuxième trimestre 2020, il apparaît avec une valeur de 43,7 %, indiquant une forte rentabilité. On observe une baisse notable à 29,8 % au troisième trimestre 2020, puis une reprise progressive atteignant 39,46 % au troisième trimestre 2024. La marge fluctue dans un intervalle compris entre environ 29 % et 39 %, traduisant une certaine volatilité dans la rentabilité opérationnelle. Notamment, au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025, la marge retrouve des niveaux plus soutenus, oscillant autour de 35-39 %, mais en fin de période, une baisse significative en négatif indique des pertes importantes affectant la rentabilité globale de l'entreprise.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une tendance globalement positive jusqu'au troisième trimestre 2023, atteignant un pic à 1 096 600 USD au troisième trimestre 2023. Cependant, une chute significative est observée au dernier trimestre 2023 avec une perte importante de -3 593 600 USD. Cette baisse drastique suggère un événement exceptionnel ou des charges exceptionnelles au cours de cette période. Avant cette baisse, la société montre une croissance régulière, notamment entre 2020 et la première moitié de 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres augmentent de manière régulière sur la période, passant d’environ 6,46 millions USD en mars 2020 à plus de 17,4 millions USD en fin septembre 2023. Cette croissance reflète une accumulation progressive des réserves et des profits non distribués, témoignant d’une expansion financière de l’entreprise. Cependant, une diminution notable est constatée au dernier trimestre 2023, passant à environ 14,77 millions USD, correspondant probablement à la perte enregistrée lors de cette période.
- Retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE montre une forte performance financière jusqu’au troisième trimestre 2023, avec un pic à 26,77 %. Ensuite, une baisse significative est observée, passant à -3,32 % au dernier trimestre 2023. La chute du ROE correspond à la perte nette importante enregistrée lors de cette période. Avant cette dégradation, le ROE oscillait dans une fourchette raisonnablement élevée, indiquant une rentabilité satisfaisante des capitaux propres, notamment durant l’année 2021, où il dépassait 21 %.
- Observations générales
- Les indicateurs financiers indiquent une période de croissance et de rentabilité soutenue jusqu’au troisième trimestre 2023. La survenue d’une perte significative à la fin de 2023 marque un tournant négatif, impactant à la fois le résultat net, les capitaux propres et la rentabilité. La nature précise de cet évènement n’est pas explicitée, mais son impact est manifeste dans les données financières, traduisant une dégradation importante de la situation financière à cette échéance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2024, passant d’environ 602 millions de dollars à près de 1,1 milliard de dollars. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2024, une forte baisse est observée, avec une perte nette d’environ 3,59 milliards de dollars au troisième semestre 2024, signalant un changement radical de la situation financière. Cette perte importante constitue une déviation notable par rapport aux résultats positifs précédents. La tendance indique une période de croissance soutenue suivie d’une crise ou d’un événement exceptionnel conduisant à une perte comptable majeure.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif a généralement augmenté sur la période, passant d’environ 8,9 millions de dollars en mars 2020 à plus de 24 millions de dollars à la fin du semestre 2025. La croissance est régulière, notamment entre 2020 et 2022, avec une accélération d’augmentation en 2023, ce qui indique une expansion significative des actifs de l’entreprise. Cependant, il est notable qu’au troisième trimestre 2024, une chute est enregistrée, ramenant temporairement l’actif à environ 20,13 milliards de dollars, avant de repartir à la hausse par la suite. La croissance de l’actif reflète une stratégie d’expansion ou d’investissement importante durant cette période.
- Retour sur actifs (ROA)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité relative par rapport à l’ensemble des actifs, affiche une tendance fluctuante. En 2020, le ROA n’est pas renseigné, mais à partir de 2021, il oscille autour de 16 à 20 %, ce qui indique une rentabilité modérée et stable. En 2022, le ROA se maintient globalement autour de 16-20 %, avec une légère baisse à 15,97 % fin 2022. En 2023, le ratio reste stable, mais en 2024, il devient négatif (-2,43 % au troisième trimestre, -2,16 % au quatrième, et -2,38 % au premier semestre 2025), révélant une rentabilité déficitaire. Enfin, à partir de la fin 2024, une inversion de tendance est perceptible, avec une remontée très significative à 15,13 % au premier semestre 2025, indiquant une possible amélioration de la rentabilité ou un retournement de situation.