Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 2 643 500 unités à 4 129 900 unités. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2023, atteignant 3 537 300 unités. Cependant, l'année 2024 a enregistré une inversion de tendance avec une valeur négative de -492 600 unités, indiquant une utilisation nette de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Une reprise est observée en 2025, avec un retour à des flux de trésorerie positifs de 3 631 400 unités.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une croissance importante est observée entre 2021 et 2023, suivie d'une forte baisse en 2024 et d'une reprise en 2025. Cette volatilité suggère des fluctuations dans la capacité à générer de la trésorerie à partir des opérations principales.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une trajectoire similaire est perceptible. Le FCFE a augmenté de 2 384 100 unités en 2021 à 3 839 700 unités en 2022, puis à 3 292 000 unités en 2023. L'année 2024 a également enregistré une valeur négative pour le FCFE, s'élevant à -823 900 unités, ce qui indique une consommation de trésorerie disponible pour les actionnaires. Le FCFE se redresse en 2025, atteignant 3 188 400 unités.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE suit une tendance parallèle aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation, avec une croissance initiale, un recul en 2024 et une reprise en 2025. La corrélation entre les deux indicateurs suggère que les variations du FCFE sont étroitement liées à la performance opérationnelle de l'entité.
La négativité des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et du FCFE en 2024 mérite une attention particulière. Une analyse plus approfondie des facteurs ayant contribué à cette situation serait nécessaire pour évaluer l'impact sur la santé financière globale.
Rapport prix/FCFEcourant
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une augmentation constante, passant de 244,24 US$ en 2021 à 491,47 US$ en 2025. Cette progression indique une perception positive du marché envers la valeur de l'entreprise.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a initialement augmenté, passant de 9,36 US$ en 2021 à 14,94 US$ en 2022. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2023 avec une légère diminution à 12,74 US$. L'année 2024 a enregistré une baisse notable, avec un FCFE par action négatif de -3,21 US$, avant de remonter à 12,55 US$ en 2025. Cette volatilité du FCFE par action suggère des fluctuations dans la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires.
Le ratio P/FCFE a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 26,08 en 2021 à 19,91 en 2022, puis a augmenté à 33,45 en 2023. L'absence de données pour 2024 est notable. En 2025, le ratio P/FCFE s'établit à 39,16, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au FCFE par action.
- Cours de l’action
- Tendance haussière constante sur l'ensemble de la période, suggérant une confiance croissante des investisseurs.
- FCFE par action
- Croissance initiale suivie d'une volatilité significative, avec une année négative en 2024, indiquant des défis potentiels dans la génération de flux de trésorerie.
- P/FCFE
- Fluctuations importantes, reflétant les variations du FCFE par action et potentiellement des changements dans la perception du risque par les investisseurs. L'augmentation en 2025 pourrait indiquer une prime de valorisation.