Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État des résultats
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, une tendance à la hausse est observée, avec une augmentation significative des flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation, passant d’environ 3,25 milliards de dollars à près de 4,13 milliards de dollars. Cependant, en 2023, cette valeur diminue à environ 3,54 milliards de dollars, mais reste à un niveau supérieur à celui de 2020 et 2021. En 2024, une chute drastique est enregistrée, avec un flux négatif de près de 492,6 millions de dollars, indiquant une sortie de liquidités issues des activités d’exploitation. Cette inversion de tendance pourrait signaler des difficultés opérationnelles ou des changements dans la gestion ou la structure de l’entreprise.
- Analyse du flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE suit une tendance similaire, avec une croissance notable entre 2020 et 2022, en passant de 2,96 milliards à environ 3,84 milliards de dollars. En 2023, il diminue légèrement pour atteindre environ 3,29 milliards de dollars, mais demeure supérieur aux niveaux de 2020 et 2021. Comme pour le flux de trésorerie net issu des activités d’exploitation, une chute importante est observée en 2024, avec une valeur négative de plus de 823,9 millions de dollars. Cette modification indique une sortie de liquidités disponibles pour les actionnaires, ce qui pourrait résulter de besoins de financement, de pertes importantes ou d’autres ajustements financiers majeurs.
Rapport prix/FCFEcourant
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Vertex Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression constante entre 2020 et 2024, passant de 210,5 USD à 462,58 USD. Cette augmentation indique une valorisation croissante de l’entreprise sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2024, notamment avec une hausse significative en 2023 à 426,29 USD.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu des fluctuations au cours de cette période. Il a diminué de 11,4 USD en 2020 à 9,36 USD en 2021, puis a rebondi à 14,94 USD en 2022. En 2023, une légère baisse à 12,74 USD est observée, et en 2024, le FCFE par action devient négatif à -3,21 USD, indiquant une possible sortie de liquidités ou des investissements importants affectant la rentabilité pour les actionnaires.
- Ratios P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a varié de manière significative, passant de 18,46 en 2020 à un pic de 33,45 en 2023. La hausse en 2023 suggère une valorisation accrue par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. La baisse du ratio en 2022, associé à une augmentation du FCFE en valeur absolue, indique une meilleure valorisation relative ou une amélioration de la rentabilité. L’absence de données pour 2024 limite l’analyse du ratio pour cette année.