Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Diageo PLC, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des emprunts et découverts bancaires (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Diageo PLC a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 juin 2014 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total des emprunts et découverts bancaires (juste valeur) | 16,318) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.05 |
D’après le rapport : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif: 3.80%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.80% | 9,174) | 349) | |
| Valeur totale | 9,174) | 349) | |
| 3.80% | |||
D’après le rapport : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30).
1 GBP en millions de livres sterling
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 349 ÷ 9,174 = 3.80%