Stock Analysis on Net
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Diageo PLC (NYSE:DEO)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 12 août 2014.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Diageo PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 juin 2014 30 juin 2013 30 juin 2012 30 juin 2011 30 juin 2010 30 juin 2009
Bénéfice de l'exercice
Activités abandonnées
Taxation
Quote-part des résultats après impôts des entreprises associées et des coentreprises
Charges financières nettes
Eléments hors exploitation
Résultat d’exploitation
Diminution nette (augmentation) du fonds de roulement
Amortissements et dépréciations
Dividendes reçus
Paiements postérieurs à l’emploi moins les montants inclus dans le bénéfice d’exploitation
Autres articles
Flux de trésorerie générés par l’exploitation
Intérêts perçus
Intérêts payés
Impôts payés
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Cession d’immobilisations corporelles et de logiciels informatiques
Achat d’immobilisations corporelles et de logiciels informatiques
Mouvements des prêts et autres investissements
Versement sous séquestre au titre du régime de retraite du Royaume-Uni
Vente d’entreprises
Acquisition d’entreprises
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement
Produit de l’émission de capital-actions
Vente nette (achat) d’actions propres dans le cadre de plans d’actionnariat
Rachat d’actions propres
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Produit des participations ne donnant pas le contrôle
Achat d’actions de participations ne donnant pas le contrôle
Mouvements nets sur emprunts
Dividendes versés sur actions
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement
Différences d’échange
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie nette et des équivalents de trésorerie
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie en début d’exercice
Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Diageo PLC ont diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Diageo PLC ont augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Diageo PLC ont augmenté de 2012 à 2013, puis ont diminué considérablement de 2013 à 2014.