Analyse de l’endettement
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- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
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- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2008
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2008
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Philip Morris International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'endettement à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une diminution initiale, il a augmenté de manière substantielle en 2022 et 2023, avant de diminuer considérablement en 2024.
La portion à court terme de la dette à long terme a globalement diminué entre 2020 et 2022, puis a augmenté de manière notable en 2023, suivie d'une nouvelle diminution en 2024. Cette évolution suggère une gestion active de la maturité de la dette.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation significative en 2022 et 2023. En 2024, cette dette s'est stabilisée, affichant une légère augmentation par rapport à 2023.
Le total de la dette, incluant les obligations liées aux contrats de location-financement, a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Une diminution entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation marquée en 2022 et 2023, puis une stabilisation en 2024. L'augmentation globale de la dette entre 2020 et 2023, suivie d'une stabilisation en 2024, pourrait indiquer une période d'investissement ou de restructuration financière.
- Tendances générales
- Une volatilité significative de l'endettement à court terme est observée. La dette à long terme a augmenté globalement sur la période, avec une stabilisation récente.
- Évolution de l'endettement à court terme
- Diminution initiale, forte augmentation en 2022 et 2023, puis forte diminution en 2024.
- Évolution de la dette à long terme
- Diminution en 2021, augmentation significative en 2022 et 2023, stabilisation en 2024.
- Impact des obligations de location-financement
- Les obligations de location-financement sont incluses dans le total de la dette et contribuent à l'évolution globale de l'endettement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | |
| Dette à long terme, y compris la partie à court terme, à l’exclusion des contrats de location-financement | |
| Contrats de location-financement | |
| Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =