Analyse de l’endettement
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- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Dette totale (valeur comptable)
PepsiCo Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure de la dette. Les titres de créance à court terme présentent une fluctuation significative sur la période considérée. Après une augmentation de 2020 à 2021, une diminution est observée en 2022, suivie d'une forte hausse en 2023 et d'une nouvelle augmentation modérée en 2024. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
Les titres de créance à long terme, excluant les échéances courantes, affichent une relative stabilité. Une diminution est constatée entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2023, avec une légère augmentation. En 2024, on observe une légère diminution par rapport à 2023. Cette constance peut indiquer une stratégie de financement à long terme prudente.
Le total des titres de créance (valeur comptable) suit une tendance globale à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, le total augmente significativement en 2023 et continue d'augmenter, quoique plus modestement, en 2024. Cette augmentation globale du total des titres de créance pourrait refléter une expansion des activités ou des investissements nécessitant un financement externe.
- Tendances clés
- Volatilité des titres de créance à court terme.
- Stabilité relative des titres de créance à long terme.
- Augmentation globale du total des titres de créance.
Il est important de noter que l'évolution des titres de créance à court terme, en particulier l'augmentation marquée en 2023 et 2024, mérite une attention particulière pour comprendre les raisons sous-jacentes et leur impact potentiel sur la liquidité et la flexibilité financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 28 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total des titres de créance (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les titres de créance:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =