Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
PepsiCo Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des titres de créance (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de PepsiCo Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
| 28 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total des titres de créance (juste valeur) | 40,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.90 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les titres de créance: 3.38%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 2,818) | 127) | |
| 8.60% | 260) | 22) | |
| 3.20% | 3,999) | 128) | |
| 3.70% | 3,941) | 146) | |
| 3.10% | 3,370) | 104) | |
| 2.10% | 3,240) | 68) | |
| 4.60% | 3,239) | 149) | |
| 3.20% | 23,400) | 749) | |
| 5.70% | 39) | 2) | |
| Valeur totale | 44,306) | 1,495) | |
| 3.38% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,495 ÷ 44,306 = 3.38%