Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
PepsiCo Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des titres de créance (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des PepsiCo Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total des titres de créance (juste valeur) | 41,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.93 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les titres de créance: 3.14%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 5.50% | 2,286) | 126) | |
| 7.80% | 300) | 23) | |
| 3.00% | 3,919) | 118) | |
| 3.20% | 3,994) | 128) | |
| 3.70% | 3,961) | 147) | |
| 2.40% | 2,544) | 61) | |
| 2.10% | 3,323) | 70) | |
| 3.00% | 23,725) | 712) | |
| 3.60% | 53) | 2) | |
| Valeur totale | 44,105) | 1,386) | |
| 3.14% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,386 ÷ 44,105 = 3.14%