Coca-Cola Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2025	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021
Prêts et billets à payer	1,551)	1,499)	4,557)	2,373)	3,307)
Échéances actuelles de la dette à long terme	1,822)	648)	1,960)	399)	1,338)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	42,119)	42,375)	35,547)	36,377)	38,116)
Dette totale (valeur comptable)	45,492)	44,522)	42,064)	39,149)	42,761)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L’entreprise présente une dette totale qui fluctue sur la période considérée, mais qui tend à augmenter globalement.

Prêts et billets à payer: Les prêts et billets à payer connaissent une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 3307 millions de dollars américains à 2373 millions. Une augmentation significative est ensuite observée en 2023, atteignant 4557 millions, suivie d’une baisse en 2024 et 2025, stabilisant autour de 1500 millions de dollars américains.
Échéances actuelles de la dette à long terme: Les échéances actuelles de la dette à long terme diminuent considérablement entre 2021 et 2022, de 1338 millions à 399 millions. Elles augmentent ensuite en 2023, pour redescendre en 2024, puis remonter en 2025, se situant à 1822 millions de dollars américains. Cette variation suggère une gestion active des échéances de la dette.
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes: La dette à long terme, excluant les échéances courantes, diminue légèrement entre 2021 et 2023, passant de 38116 millions à 35547 millions de dollars américains. Une augmentation est ensuite observée en 2024 et 2025, atteignant 42119 millions de dollars américains. Cette évolution indique une possible réévaluation des besoins de financement à long terme.
Dette totale (valeur comptable): La dette totale (valeur comptable) diminue entre 2021 et 2022, passant de 42761 millions à 39149 millions de dollars américains. Elle augmente ensuite progressivement, atteignant 45492 millions de dollars américains en 2025. Cette tendance générale à la hausse de la dette totale, malgré les fluctuations des composantes individuelles, mérite une attention particulière.

En résumé, la structure de la dette de l’entreprise est dynamique, avec des variations significatives dans les différentes catégories de dettes. La dette totale tend à augmenter sur la période, ce qui pourrait indiquer une augmentation du recours à l’endettement pour financer les opérations ou les investissements.

	31 déc. 2025
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Prêts et billets à payer	1,551)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	39,385)
Total de la dette (juste valeur)	40,936)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.90

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.32%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.90%	1,495)	58)
3.30%	43,941)	1,450)
Valeur totale	45,436)	1,508)
3.32%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,508 ÷ 45,436 = 3.32%

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette