Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Coca-Cola Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Prêts et billets à payer 4,557 2,373 3,307 2,183 10,994
Échéances actuelles de la dette à long terme 1,960 399 1,338 485 4,253
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 35,547 36,377 38,116 40,125 27,516
Dette totale (valeur comptable) 42,064 39,149 42,761 42,793 42,763

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Coca-Cola Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Prêts et billets à payer 4,557
Dette à long terme, y compris la partie à court terme 33,445
Total de la dette (juste valeur) 38,002
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.90

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.59%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
5.30% 4,209 223
3.40% 37,507 1,275
Valeur totale 41,716 1,498
3.59%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,498 ÷ 41,716 = 3.59%