Analyse de l’endettement

Coca-Cola Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Prêts et billets à payer	4,557)	2,373)	3,307)	2,183)	10,994)
Échéances actuelles de la dette à long terme	1,960)	399)	1,338)	485)	4,253)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	35,547)	36,377)	38,116)	40,125)	27,516)
Dette totale (valeur comptable)	42,064)	39,149)	42,761)	42,793)	42,763)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Coca-Cola Co. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Prêts et billets à payer	4,557)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	33,445)
Total de la dette (juste valeur)	38,002)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.90

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.59%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.30%	4,209)	223)
3.40%	37,507)	1,275)
Valeur totale	41,716)	1,498)
3.59%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,498 ÷ 41,716 = 3.59%

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)