Coca-Cola Co., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Prêts et billets à payer	1,499)	4,557)	2,373)	3,307)	2,183)
Échéances actuelles de la dette à long terme	648)	1,960)	399)	1,338)	485)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	42,375)	35,547)	36,377)	38,116)	40,125)
Dette totale (valeur comptable)	44,522)	42,064)	39,149)	42,761)	42,793)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L’entreprise présente une dette totale qui, bien que fluctuante, montre une légère augmentation sur la période considérée.

Prêts et billets à payer: Les prêts et billets à payer ont connu une augmentation notable en 2021, passant de 2 183 millions de dollars américains en 2020 à 3 307 millions de dollars américains. Une diminution significative a ensuite été observée en 2022, suivie d’une nouvelle augmentation en 2023 pour atteindre 4 557 millions de dollars américains. En 2024, une baisse importante est constatée, revenant à 1 499 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
Échéances actuelles de la dette à long terme: Les échéances actuelles de la dette à long terme ont également augmenté en 2021, passant de 485 millions de dollars américains à 1 338 millions de dollars américains. Une diminution a été observée en 2022, mais une augmentation substantielle a eu lieu en 2023, atteignant 1 960 millions de dollars américains. En 2024, la valeur s’établit à 648 millions de dollars américains. Ces variations indiquent des changements dans le calendrier de remboursement de la dette à long terme.
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes: La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a diminué progressivement de 40 125 millions de dollars américains en 2020 à 36 377 millions de dollars américains en 2022. Une légère augmentation a été observée en 2023, suivie d’une hausse plus marquée en 2024, atteignant 42 375 millions de dollars américains. Cette tendance suggère une possible réévaluation des stratégies de financement à long terme.
Dette totale (valeur comptable): La dette totale a connu une légère diminution en 2021, puis en 2022, avant de remonter en 2023. En 2024, la dette totale s’élève à 44 522 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation par rapport à la période initiale de 2020 (42 793 millions de dollars américains). L’évolution de la dette totale reflète l’ensemble des variations observées dans ses composantes.

Dans l’ensemble, les données suggèrent une gestion dynamique de la dette, avec des fluctuations à court terme et une tendance à l’augmentation de la dette à long terme en 2024. L’entreprise semble adapter sa structure de capital en fonction des conditions du marché et de ses besoins opérationnels.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Prêts et billets à payer	1,499)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme	38,052)
Total de la dette (juste valeur)	39,551)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.89

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.44%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.00%	1,139)	57)
3.40%	43,023)	1,463)
Valeur totale	44,162)	1,520)
3.44%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,520 ÷ 44,162 = 3.44%

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette