Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Mondelēz International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une augmentation notable en 2021, elle a atteint un pic en 2022 avant de diminuer considérablement en 2023 et 2024, revenant à un niveau proche de celui de 2020.
La portion à court terme de la dette à long terme a également présenté une volatilité. Une diminution substantielle a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation en 2022 et d'une nouvelle hausse significative en 2023. Une légère diminution est perceptible en 2024, mais elle reste à un niveau élevé par rapport à 2021.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, atteignant un maximum en 2022. Par la suite, une diminution est constatée en 2023 et 2024, bien que les niveaux restent supérieurs à ceux de 2020.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Une diminution a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation en 2022. Les années 2023 et 2024 ont vu une réduction de la dette totale, ramenant son niveau à un point inférieur à celui de 2020.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans la gestion de la dette à court terme et de la portion à court terme de la dette à long terme. La dette à long terme, bien qu'ayant augmenté initialement, a diminué au cours des deux dernières périodes.
- Évolution de l'endettement global
- La dette totale a connu une période d'augmentation suivie d'une diminution, suggérant une possible stratégie de désendettement ou de restructuration financière au cours des dernières années.
- Observations spécifiques
- L'année 2022 se distingue par un pic dans la dette à court terme, la portion à court terme de la dette à long terme et la dette totale. Les années 2023 et 2024 montrent une tendance à la réduction de l'endettement global.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | 15,846) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.89 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.38%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 12.10% | 71) | 9) | |
| 3.15% | 8,834) | 278) | |
| 0.98% | 7,122) | 69) | |
| 4.15% | 327) | 14) | |
| 1.06% | 221) | 2) | |
| 4.05% | 864) | 35) | |
| 5.10% | 309) | 16) | |
| Valeur totale | 17,748) | 423) | |
| 2.38% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 423 ÷ 17,748 = 2.38%