Analyse de l’endettement

Mondelēz International Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Emprunts à court terme	420)	2,299)	216)	29)	2,638)
Portion à court terme de la dette à long terme	2,101)	383)	1,746)	2,741)	1,581)
Dette à long terme, excluant la partie courante	16,887)	20,251)	17,550)	17,276)	14,207)
Dette totale (valeur comptable)	19,408)	22,933)	19,512)	20,046)	18,426)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Mondelēz International Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette (juste valeur)	17,506)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.90

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.19%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.50%	346)	19)
17.20%	74)	13)
3.02%	9,562)	289)
0.71%	7,916)	56)
4.15%	333)	14)
0.91%	386)	4)
3.38%	452)	15)
5.00%	336)	17)
Valeur totale	19,405)	426)
2.19%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 426 ÷ 19,405 = 2.19%

Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)