Analyse de l’endettement
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Mondelēz International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives dans la structure de la dette sur la période considérée. La dette à court terme a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 216 millions de dollars américains à 2299 millions de dollars américains. Cette augmentation a été suivie d'une diminution notable en 2023, pour remonter fortement en 2025, atteignant 2688 millions de dollars américains.
La portion à court terme de la dette à long terme a également présenté une évolution marquée. Après un pic en 2021 à 1746 millions de dollars américains, elle a diminué en 2022 et 2023, avant de remonter en 2024 puis de diminuer en 2025, atteignant 1295 millions de dollars américains. Cette variation suggère une gestion active de la maturité de la dette.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une tendance à la baisse entre 2022 et 2023, passant de 20251 millions de dollars américains à 16887 millions de dollars américains. Elle a ensuite connu une légère augmentation en 2024 et une nouvelle augmentation en 2025, atteignant 17222 millions de dollars américains. Cette évolution peut être liée à des stratégies de refinancement ou à de nouveaux investissements.
La dette totale (valeur comptable) a augmenté entre 2021 et 2022, passant de 19512 millions de dollars américains à 22933 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué en 2023 et 2024, pour remonter en 2025, atteignant 21205 millions de dollars américains. L'évolution de la dette totale reflète la combinaison des variations de la dette à court terme et de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans la dette à court terme, tandis que la dette à long terme présente une tendance plus stable, bien que sujette à des fluctuations. La dette totale suit une trajectoire fluctuante, influencée par les mouvements de ses composantes.
- Points notables
- L'augmentation importante de la dette à court terme en 2022 et en 2025 mérite une attention particulière, nécessitant une analyse des raisons sous-jacentes et de leur impact sur la liquidité et la solvabilité.
- Observations complémentaires
- La gestion de la dette semble active, avec des ajustements réguliers de la portion à court terme de la dette à long terme. L'évolution de la dette à long terme pourrait être liée à des stratégies de financement à long terme ou à des investissements.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =