Stock Analysis on Net
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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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PepsiCo Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 déc. 2023 31 déc. 2022 25 déc. 2021 26 déc. 2020 28 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Gain associé à la transaction Juice
Dépréciation et autres charges
Impact lié aux rappels de produits
Amortissement des actifs au titre du droit d’utilisation d’un contrat de location-exploitation
Charge de rémunération à base d’actions
Charges de restructuration et de dépréciation
Paiements en espèces pour charges de restructuration
Charges liées à l’acquisition et au dessaisissement
Paiements en espèces pour les charges liées à l’acquisition et à la cession
Frais liés au régime de retraite et au régime d’assurance-maladie des retraités
Cotisations au régime de retraite et au régime d’assurance-maladie des retraités
Impôts différés et autres charges et crédits d’impôt
Charge d’impôt (avantage) liée à la Loi sur la TCJ
Paiements d’impôts liés à la Loi sur la TCJ
Comptes et notes à recevoir
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Créditeurs et autres passifs à court terme
Impôts sur les bénéfices à payer
Variation de l’actif et du passif
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’investissement
Ventes d’immobilisations corporelles
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise, des participations dans des sociétés affiliées non contrôlées et des achats d’actifs incorporels et d’autres actifs
Produit associé à la transaction de jus
Autres cessions, ventes de participations dans des sociétés affiliées non contrôlées et autres actifs
Placements à court terme, échéance initiale supérieure à trois mois, achats
Placements à court terme, maturité initiale supérieure à trois mois, échéances
Placements à court terme, maturité initiale supérieure à trois mois, ventes
Placements à court terme, échéance initiale de trois mois ou moins, montant net
Autres placements, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats de créances/offres publiques d’achat au comptant
Emprunts à court terme, échéance initiale supérieure à trois mois, produit
Emprunts à court terme, échéance initiale supérieure à trois mois, paiements
Emprunts à court terme, échéance initiale de trois mois ou moins, montant net
Paiements de contrepartie conditionnelle liée à l’acquisition
Dividendes en espèces versés
Rachats d’actions, actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Paiements de retenue à la source sur les unités d’actions restreintes (RSU) et les unités d’actions de performance (PSU) converties
Autres financements
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie et sur la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin d’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de PepsiCo Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de PepsiCo Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de PepsiCo Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.