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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Mondelēz International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Provision pour impôts différés (avantage)
Dépréciations d’actifs et amortissements accélérés
Gain sur acquisition et désinvestissement
(Gain) perte sur les opérations de placement selon la méthode de la mise en équivalence
Résultat net des placements selon la méthode de la mise en équivalence
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Perte (gain) latente sur contrats dérivés
Gain sur titres négociables
Ajustements de contrepartie éventuelle
Autres éléments hors trésorerie, montant net
Créances, montant net
Stocks, nets
Comptes créditeurs
Autres actifs circulants
Autres passifs à court terme
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Variation de l’actif et du passif des régimes de retraite et des régimes de retraite, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie reçue
Produit des dessaisissements, y compris la méthode de la mise en équivalence et les placements sur titres négociables
Produit des règlements de produits dérivés
Paiements pour les règlements de produits dérivés
Cotisations aux placements
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Émissions de papier commercial d’une échéance supérieure à 90 jours
Remboursements de billets de trésorerie d’une durée supérieure à 90 jours
Émissions nettes (remboursements) d’emprunts à court terme
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Mondelēz International Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Mondelēz International Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Mondelēz International Inc. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.