Stock Analysis on Net
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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Philip Morris International Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net
Dotation aux amortissements
Dépréciation du goodwill et autres actifs incorporels
Perte sur la vente de Vectura Group
Dépréciation liée à la participation de RBH
Avantage d’impôt différé
Charges de restructuration, nettes des décaissements versés
Créances, montant net
Inventaires
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres actifs circulants
Impôts
Effets de trésorerie des variations du capital d’exploitation, nets des effets des sociétés acquises et cédées
Cotisations au régime de retraite, nettes des remboursements
Autre
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisition de Swedish Match AB, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Accord avec Altria Group, Inc.
Produit de la vente de l’entreprise, déduction faite de l’encaisse cédée
Participations
Garanties fournies/règlements pour les produits dérivés, (payés) retournés
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Emprunts à court terme, émissions nettes (remboursements), échéances de 90 jours ou moins
Emprunts à court terme, émissions, échéances supérieures à 90 jours
Emprunts à court terme, remboursements, échéances supérieures à 90 jours
Emprunts au titre de facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB
Remboursements au titre des facilités de crédit liées à l’acquisition de Swedish Match AB
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes versés
Sûretés reçues/règlements pour les dérivés, reçus (retournés)
Paiements pour l’acquisition de participations ne donnant pas le contrôle de Swedish Match AB
Participations ne donnant pas le contrôle et autres
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, augmentation (diminution)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, solde à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Philip Morris International Inc. ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Philip Morris International Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Philip Morris International Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.