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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Coca-Cola Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat net consolidé
(Revenu) perte des activités abandonnées
Résultat net des activités poursuivies
Dépréciation et amortissement
Frais de rémunération à base d’actions
Impôts différés
Revenus d’actions, nets de dividendes
Ajustements de devises
Pertes (gains) significatives, nettes
Autres charges d’exploitation
Autres éléments
(Augmentation) diminution des comptes clients
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des dépenses payées d’avance et autres actifs
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer
Augmentation (diminution) des impôts sur le revenu courus
Augmentation (diminution) des autres passifs
Variation nette des actifs et passifs d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Achats d’investissements
Produit des cessions d’investissements
Acquisitions d’entreprises, participations mises en équivalence et titres non négociables
Produit de cessions d’activités, de participations mises en équivalence et de titres non négociables
Achats d’immobilisations corporelles
Produit des cessions d’immobilisations corporelles
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement
Émissions de dette
Paiements de la dette
Émissions de stock
Achats d’actions pour la trésorerie
Les dividendes
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles des activités abandonnées
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement des activités abandonnées
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement des activités abandonnées
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les équivalents de trésorerie affectés
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions au cours de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions au début de l’année
Trésorerie, équivalents de trésorerie, trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie affectés à la fin de l’année

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation de Coca-Cola Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d’investissement de Coca-Cola Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Coca-Cola Co.a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.