Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
CoStar Group Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Revenu net
- Les données montrent une croissance globale du revenu net sur la période étudiée. Entre 2018 et 2019, le revenu a augmenté de manière significative, passant de 238 334 à 314 963 milliers de dollars. Une baisse est observée en 2020, avec un recul à 227 128 milliers, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à une conjoncture spécifique. Toutefois, à partir de 2021, une reprise s'amorce, avec une hausse continue jusqu'en 2022, atteignant 369 453 milliers de dollars. La tendance générale indique une capacité de croissance à long terme, malgré une fluctuation en 2020.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît une tendance ascendante, avec une progression régulière de 284 015 milliers en 2018 à 486 457 milliers en 2022. La croissance est particulièrement marquée entre 2019 et 2022, témoignant d'une amélioration de la rentabilité avant impôt. La forte augmentation en 2022 par rapport à 2021 indique une performance robuste et une capacité à générer des profits avant contraintes fiscales, renforçant la perspective de rentabilité durable.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Similaire à l'évolution du bénéfice avant impôt, l’EBIT affiche une tendance à la hausse. Après une progression constante entre 2018 et 2019, il connaît une légère baisse en 2020, puis une forte reprise en 2021 et 2022, culminant à 518 782 milliers de dollars. Cette évolution reflète un renforcement de la rentabilité opérationnelle, malgré une année 2020 marquée par une baisse relative, suivie d’une croissance soutenue dans les années suivantes.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA montre une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 364 588 milliers en 2018 à 656 667 milliers en 2022. La hausse est marquée chaque année, avec en particulier une forte augmentation entre 2021 et 2022. Cette évolution indique une amélioration significative de la génération de flux de trésorerie opérationnels et de la rentabilité avant amortissements, suggérant une gestion efficace et une solide performance opérationnelle.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
CoStar Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
CoStar Group Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 15,58 milliards de dollars à près de 30,18 milliards de dollars. Toutefois, en 2021, une baisse notable est observée, avec l'EV qui chute à environ 18,29 milliards de dollars. Par la suite, en 2022, l'EV rebondit pour atteindre environ 25,36 milliards de dollars, retrouvant une valeur proche de celle de 2019. Cette fluctuation peut indiquer une période de volatilité ou de restructuration, suivie d'une relance de la valorisation de l'entreprise.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a connu une tendance de croissance régulière sur la période, passant d'environ 365,6 millions de dollars en 2018 à près de 657 millions de dollars en 2022. Cette progression témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, malgré la baisse de la valeur d'entreprise en 2021. La croissance constante de l'EBITDA indique une gestion efficace des coûts et une augmentation du chiffre d'affaires ou de la marge opérationnelle.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a varié de manière notable sur la période, atteignant un pic de 73,67 en 2020. Avant cette année, le ratio était de 42,72 en 2018 et a augmenté pour atteindre 50,41 en 2019. Après l'apogée en 2020, il a fortement diminué en 2021 à 31,77, reflétant une réduction de la valorisation relative par rapport à l'EBITDA, ou une amélioration des fondamentaux opérationnels. En 2022, le ratio remonte à 38,62 mais reste inférieur aux pics observés en 2020, ce qui pourrait indiquer un marché plus prudent ou une valorisation plus alignée avec la rentabilité actuelle.