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CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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CoStar Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des frais de commissions différées
Amortissement des frais d’escompte et d’émission des billets de premier rang
Charges locatives hors trésorerie
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés, montant net
Charge pour pertes sur créances
Autres activités d’exploitation, montant net
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Commissions différées
Créditeurs et autres passifs
Obligations locatives
Impôts sur les bénéfices à payer
Produits reportés
Autres actifs
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente et du règlement des placements
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs
Achat d’actifs à Richmond
Achats d’immobilisations corporelles et d’autres biens
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Rachat d’actions restreintes pour satisfaire aux obligations de retenue d’impôt
Produit du placement d’actions, net des coûts de transaction
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).


Tendances du revenu net
Le revenu net a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, passant de 238 334 à 314 963 milliers de dollars. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, avec un revenu de 227 128 milliers, marquant une contraction par rapport à l’année précédente. À partir de 2021, une reprise est perceptible avec une augmentation jusqu’à 292 564 milliers, puis une nouvelle croissance en 2022 pour atteindre 369 453 milliers de dollars. Cela indique une volatilité à court terme suivie d’une tendance à la croissance à moyen terme.
Évolution des charges d’amortissement et dotations aux amortissements
Les dotations aux amortissements ont augmenté régulièrement au cours de la période, passant de 77 743 en 2018 à 137 885 milliers en 2022, avec un pic en 2020. De même, l’amortissement des frais de commissions différées et d’autres frais d’émission a progressé, reflétant un accroissement probable des investissements et des coûts relatifs à l’émission de titres. La hausse continue de ces charges souligne une augmentation de l’investissement en immobilisations incorporelles ou autres actifs amortissables.
Charges locatives hors trésorerie et charges de rémunération en actions
Les charges locatives hors trésorerie ont commencé à apparaître à partir de 2019, avec une croissance régulière, atteignant 38 489 milliers en 2022. Les charges de rémunération en actions, en revanche, ont augmenté chaque année, passant de 41 214 en 2018 à 75 207 en 2022, suggérant une politique de rémunération basée sur l’action et une augmentation potentielle de la rémunération en actions du personnel ou de la direction.
Impôts différés et autres activités d’exploitation
Les impôts différés ont connu des fluctuations importantes, avec un montant net positif en 2019, un montant négatif en 2020, puis encore positif en 2021, avant de devenir négatif en 2022. Ceci indique une instabilité dans la déduction ou la réévaluation des impôts différés. Les autres activités d’exploitation ont montré une tendance à l’augmentation, mais avec des valeurs négatives en 2021 et 2022, ce qui pourrait refléter des charges exceptionnelles ou des pertes dans ces activités.
Comptes débiteurs et actifs circulants
Les comptes débiteurs ont augmenté de manière significative, passant de -27 819 en 2018 à -46 403 en 2022, indiquant une croissance des créances. Par ailleurs, les charges payées d’avance et autres actifs circulants ont également augmenté, ce qui pourrait signaler un ralentissement dans la collecte des créances ou une augmentation des dépenses payées d’avance.
Commissions différées
Les commissions différées ont connu une forte augmentation, passant de -53 497 en 2018 à -116 796 en 2022, ce qui indique un accroissement des obligations futures ou des coûts reportés liés à des activités de vente ou de services différés.
Passifs courants et obligations
Les créditeurs et autres passifs ont fortement augmenté en 2020, puis ont fluctué en 2021 et 2022. Les obligations locatives, absentes jusqu’en 2019, ont accru leurs passifs, culminant à -37 396 en 2022, suggérant une expansion de contrats locatifs et une croissance de ces engagements à long terme.
Impôts sur les bénéfices à payer et autres passifs
Les impôts sur les bénéfices à payer ont fluctué, devenant négatifs en 2019 puis positifs en 2020, et négatifs à nouveau en 2022, indiquant une gestion variable des impôts. Les autres passifs ont connu une croissance importante en 2020, puis une réduction en 2021 et 2022, reflétant probablement des ajustements dans la structure du passif.
Activités de financement et flux de trésorerie
Le produit de la vente d’actions et autres réglements a fortement augmenté, en particulier en 2020 avec une valeur de 1 689 971 milliers, indiquant une levée de fonds majeure via émission d’actions ou autres instruments financiers. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement ont connu une importante hausse en 2020, atteignant 2 662 297 milliers, suivie d’une baisse en 2021 pour se rétablir en 2022. La gestion du rachat d’actions et la dette à long terme semblent avoir été influencées par ces opérations.
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
La trésorerie dépensée pour les acquisitions d’actifs et l’achat d’immobilisations a connu une tendance à la diminution en valeur absolue avec le temps, atteignant seulement -69 055 milliers en 2022. La trésorerie versée pour les acquisitions a fortement diminué cette année, témoignant d’une réduction significative des investissements ou d’une stratégie différente en matière d’investissement.
Produit de la dette à long terme et remboursement
Un produit de la dette à long terme a été enregistré en 2021, mais le remboursement apparaît notamment en 2020 à hauteur de -745 000 milliers, reflétant un refinancement ou une gestion active de la dette. La fin de cette emprunt en 2020 peut expliquer entre autres la forte augmentation de la trésorerie à la fin de 2020.
Activités de financement (rachat, émission d’actions et autres)
Le rachat d’actions a diminué au cours des années, mais reste significatif, tandis que la société a procédé à une émission d’actions importantes en 2020, générant un flux positif conséquent. La levée de fonds via le placement d’actions en 2020 a contribué substantiellement à la croissance de la trésorerie. En 2022, un flux notable en activités de financement est également observé, indiquant une gestion active de la structure financière.
Évolution de la trésorerie
La trésorerie et ses équivalents ont fluctué, avec une diminution en 2018 et 2019, puis une forte augmentation en 2020, culminant à plus de 3,8 millions de dollars. La tendance positive s’est maintenue en 2021 et 2022, avec un solde final respectif de près de 4,97 millions de dollars, ce qui témoigne d’une gestion efficace des flux nets d’exploitation, de financement et d’investissement, malgré les investissements importants et les rachats d’actions.