Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
CoStar Group Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel :
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de 7,87 à 5,79. Toutefois, à partir de 2020, il a connu une forte augmentation, atteignant 11,75, puis s'est maintenu à un niveau similaire en 2021 (11,78) et a continué à croître pour atteindre 13,92 en 2022. Cette tendance indique une amélioration progressive de la capacité à couvrir les passifs courants avec des actifs courants, surtout après la baisse en 2019.
- Évolution du ratio de liquidité rapide :
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de liquidité actuel. Il a diminué de 7,72 en 2018 à 5,62 en 2019, avant de repartir à la hausse, atteignant 11,67 en 2020, puis restant stable en 2021, avant de progresser à 13,75 en 2022. La stabilité entre 2020 et 2021 indique une consolidation, suivie d'une nouvelle amélioration en 2022, suggérant une gestion efficace des actifs rapides pour couvrir les obligations à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie :
- Ce ratio, qui reflète la liquidité immédiate en termes de trésorerie disponible, a suivi une tendance similaire. Il est passé de 7,14 en 2018, chutant à 5,17 en 2019, avant de fortement augmenter en 2020 à 11,35. Il est resté relativement stable en 2021 avec 11,3, puis a augmenté à 13,33 en 2022. La progression constante après 2019 indique une augmentation de la liquidité immédiate de l'entreprise et une meilleure capacité à faire face aux obligations à court terme sans dépendre d'autres actifs moins liquides.
Ratio de liquidité actuel
CoStar Group Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans les actifs circulants de l'entreprise, passant d'environ 1,21 milliard de dollars à la fin de 2018 à près de 5,19 milliards de dollars à la fin de 2022. Cette croissance indique une augmentation significative de la liquidité à court terme, qui pourrait refléter une expansion opérationnelle ou une gestion plus efficace des actifs à court terme. Après une période de stabilité entre 2018 et 2019, l'actif circulant connaît une croissance accélérée à partir de 2020.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme suit une tendance à la hausse, augmentant de 154 millions de dollars en 2018 à environ 373 millions de dollars en 2022. Cette croissance, moins prononcée par rapport aux actifs circulants, indique une augmentation des obligations à court terme, laquelle peut témoigner d'une augmentation des besoins en fonds de roulement ou d'une gestion accrue des dettes à court terme. La progression est régulière tout au long de la période étudiée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides, présente une croissance notable, passant de 7,87 en 2018 à 13,92 en 2022. La hausse de ce ratio indique une amélioration de la position de liquidité, suggérant que l'entreprise détient proportionnellement davantage d'actifs liquides par rapport à ses dettes à court terme. La stabilité des ratios élevés depuis 2020 illustre une gestion efficace pour maintenir une forte solvabilité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
CoStar Group Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Total des actifs rapides
- Une augmentation significative du total des actifs rapides est observée entre 2018 et 2022. Après une certaine stabilité en 2018 et 2019, la valeur connaît une croissance importante en 2020, suivie d'une progression continue en 2021 et 2022, atteignant plus de 5 millions de dollars américains. Cette tendance indique une augmentation substantielle des actifs à court terme rapidement liquidables, ce qui pourrait refléter une gestion active de la liquidité ou une augmentation des investissements à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une croissance régulière sur la période, passant d’environ 154 millions de dollars en 2018 à 372 millions en 2022. La hausse est progressive, sans pics importants, suggérant une augmentation constante des obligations à court terme de l’entreprise. Cette tendance pourrait indiquer une expansion de ses opérations ou un niveau accru d’engagements financiers à court terme à gérer.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une forte fluctuation, passant de 7,72 en 2018 à un minimum de 5,62 en 2019, avant de rebondir de manière significative en 2020 à 11,67. Ce ratio demeure au même niveau en 2021 et 2022, avec une croissance jusqu’à 13,75 en 2022. La hausse constante du ratio témoigne d’une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations courtes échéances avec ses actifs liquides. La variance lors de 2019 pourrait indiquer une période de réajustement ou de gestion différente, mais l'amélioration subséquente reflète une meilleure position de liquidité en fin de période.
Ratio de liquidité de trésorerie
CoStar Group Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
- Total de la trésorerie
- Entre 2018 et 2022, le total de la trésorerie de l'entreprise a connu une évolution significative, marquant une croissance constante au fil des années. En 2018, la trésorerie s'établissait à environ 1,10 milliard de dollars, puis a légèrement diminué en 2019 à environ 1,07 milliard de dollars. Cependant, à partir de 2020, une forte augmentation a été observée, atteignant plus de 3,75 milliards de dollars, avec une augmentation notable en 2021 à environ 3,83 milliards. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2022, culminant à près de 4,97 milliards de dollars, représentant une croissance substantielle sur la période concernée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au cours de la période, passant d'environ 154 millions de dollars en 2018 à environ 372 millions de dollars en 2022. La progression est relativement régulière, indiquant peut-être une augmentation des obligations à court terme ou un changement dans la gestion du fonds de roulement. La croissance du passif à court terme, bien que notable, reste inférieure à celle de la trésorerie, ce qui pourrait suggérer une capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une évolution fluide, évoluant de 7,14 en 2018 à 13,33 en 2022. Après une baisse en 2019 à 5,17, le ratio a considérablement augmenté en 2020, atteignant 11,35, puis a maintenu une valeur stable autour de 11,3 en 2021, avant de poursuivre une croissance jusqu'à 13,33 en 2022. Une augmentation soutenue et significative de ce ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme grâce à sa trésorerie. La tendance suggère une gestion prudente et une situation de liquidité renforcée au fil du temps, notamment à partir de 2020.