Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2015
Calcul
Lumentum Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris la partie à court terme1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.27 | = | 2,573,200) | ÷ | 1,134,700) |
| 29 juin 2024 | 2.61 | = | 2,503,200) | ÷ | 957,300) |
| 1 juil. 2023 | 0.23 | = | 314,100) | ÷ | 1,355,800) |
| 2 juil. 2022 | 1.00 | = | 1,876,000) | ÷ | 1,875,000) |
| 3 juil. 2021 | 0.60 | = | 1,180,500) | ÷ | 1,972,800) |
| 27 juin 2020 | 0.64 | = | 1,120,300) | ÷ | 1,749,200) |
| 29 juin 2019 | 0.56 | = | 840,900) | ÷ | 1,497,100) |
| 30 juin 2018 | 0.36 | = | 334,200) | ÷ | 926,100) |
| 1 juil. 2017 | 0.51 | = | 317,500) | ÷ | 618,800) |
| 2 juil. 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 497,400) |
| 27 juin 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 380,700) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
1 US$ en milliers
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette à long terme, incluant la portion à court terme, a connu une augmentation notable. Initialement absent des données, il s’établit à 317,5 millions de dollars américains en 2018, puis croît de manière substantielle pour atteindre 1,12 milliard de dollars en 2019 et 1,18 milliard en 2020. Une augmentation plus marquée est observée en 2021 avec 1,876 milliard, suivie d’une baisse en 2022 à 314,1 millions, avant de remonter fortement à 2,503 milliards en 2023 et 2,573 milliards en 2024.
Parallèlement, les capitaux propres ont également augmenté, mais à un rythme moins rapide que la dette. Ils progressent de 380,7 millions de dollars en 2015 à 497,4 millions en 2016 et 618,8 millions en 2017. La croissance se poursuit avec 926,1 millions en 2018 et 1,497 milliard en 2019, atteignant 1,749 milliard en 2020. Une légère diminution est constatée en 2021 (1,973 milliard) et en 2022 (1,875 milliard), suivie d’une baisse plus prononcée en 2023 (1,356 milliard) et en 2024 (957,3 millions). Une légère remontée est observée en 2025 avec 1,135 milliard.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres illustre l’évolution de la structure financière. Il est absent des données jusqu’en 2018, où il s’établit à 0,51. Ce ratio diminue à 0,36 en 2019, puis remonte à 0,56 en 2020 et 0,64 en 2021. Il atteint 1 en 2022, puis augmente considérablement à 2,61 en 2023 et se maintient à un niveau élevé de 2,27 en 2024. Cette évolution indique une augmentation de la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, suggérant un recours accru au financement par emprunt.
- Dette à long terme
- Présente une forte augmentation entre 2018 et 2021, suivie d’une baisse temporaire en 2022, puis d’une remontée significative en 2023 et 2024.
- Capitaux propres
- Connaissent une croissance globale sur la période, mais à un rythme moins rapide que la dette, avec une diminution notable en 2023 et 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Indique une augmentation progressive du levier financier, avec une forte hausse en 2023 et 2024, signalant une dépendance accrue à l’égard de la dette.
Comparaison avec les concurrents
Lumentum Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.27 | 1.34 | 0.00 | 0.60 | — | 0.75 |
| 29 juin 2024 | 2.61 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | — | 0.40 |
| 1 juil. 2023 | 0.23 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2 juil. 2022 | 1.00 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 3 juil. 2021 | 0.60 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 27 juin 2020 | 0.64 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 29 juin 2019 | 0.56 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 30 juin 2018 | 0.36 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 1 juil. 2017 | 0.51 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2 juil. 2016 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 27 juin 2015 | 0.00 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Lumentum Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.27 | 1.14 |
| 29 juin 2024 | 2.61 | 1.45 |
| 1 juil. 2023 | 0.23 | 1.31 |
| 2 juil. 2022 | 1.00 | 1.64 |
| 3 juil. 2021 | 0.60 | 1.63 |
| 27 juin 2020 | 0.64 | 1.67 |
| 29 juin 2019 | 0.56 | 1.51 |
| 30 juin 2018 | 0.36 | 0.91 |
| 1 juil. 2017 | 0.51 | 0.74 |
| 2 juil. 2016 | 0.00 | 0.60 |
| 27 juin 2015 | 0.00 | 0.50 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Lumentum Holdings Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.27 | 0.52 |
| 29 juin 2024 | 2.61 | 0.62 |
| 1 juil. 2023 | 0.23 | 0.66 |
| 2 juil. 2022 | 1.00 | 0.70 |
| 3 juil. 2021 | 0.60 | 0.83 |
| 27 juin 2020 | 0.64 | 0.96 |
| 29 juin 2019 | 0.56 | 0.98 |
| 30 juin 2018 | 0.36 | 0.83 |
| 1 juil. 2017 | 0.51 | 0.81 |
| 2 juil. 2016 | 0.00 | 0.66 |
| 27 juin 2015 | 0.00 | 0.56 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).