Le profil de l’entreprise
Informations de base sur Lumentum Holdings Inc.
Tendances du cours des actions
Lumentum Holdings Inc. tendances des cours de l’action estimées par régression linéaire.
États financiers
État des résultats
L’état de résultat (compte des résultats) rend compte de la performance de Lumentum Holdings Inc., résultat de ses activités opérationnelles.
État du résultat global
Le résultat global est la variation des capitaux propres (actifs nets) de Lumentum Holdings Inc. pendant une période résultant de transactions et d’autres événements et circonstances provenant de sources non propriétaires. Elle inclut toutes les variations de capitaux propres durant une période, à l’exception de celles résultant des investissements des propriétaires et des distributions aux propriétaires.
Bilan : actif
Les actifs indiquent les principales catégories et quantités de ressources détenues ou contrôlées par Lumentum Holdings Inc..
Bilan : passif et capitaux propres
Le passif et les capitaux propres présentent les principales catégories et montants des créances externes sur les actifs et les apports en capital des propriétaires, ainsi que d’autres sources de capital générées à l’interne.
Tableau des flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les recettes et paiements en espèces des Lumentum Holdings Inc. au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de fin de trésorerie au solde initial indiqué sur le bilan de Lumentum Holdings Inc..
Structure des états financiers
Structure du compte de résultat
Composantes du compte de résultat (revenus et dépenses) exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires total.
Structure du bilan : actif
Les composantes de l’actif sont exprimées en pourcentage du total des actifs.
Structure du bilan : passif et capitaux propres
Passifs et composantes des capitaux propres exprimés en pourcentage du total des passifs et des capitaux propres.
Analyse des ratios financiers
Analyse des ratios de rentabilité
Mesure le revenu de Lumentum Holdings Inc. par rapport à ses revenus et au capital investi.
Analyse des ratios de liquidité
Mesure l’adéquation des ressources monétaires de Lumentum Holdings Inc. pour faire face à ses obligations de trésorerie à court terme.
Analyse des ratios de solvabilité
Examine la structure du capital de Lumentum Holdings Inc. en termes de combinaison de ses sources de financement et de la capacité de l’entreprise à satisfaire ses obligations de dette et d’investissement à plus long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Analyse des ratios d’activité à court terme
Évalue les revenus et la production générés par les actifs de Lumentum Holdings Inc.. Les ratios de performance opérationnelle décrivent la relation entre le niveau d’exploitation de Lumentum Holdings Inc. et les actifs nécessaires pour soutenir les activités opérationnelles.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Analyse des ratios d’activité à long terme
Mesure l’efficacité de Lumentum Holdings Inc. à générer ses revenus grâce à ses investissements dans les immobilisations ou le total.
Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Une approche pour décomposer le rendement sur les capitaux propres, le ratio de rendement sur actifs et le ratio de marge nette de bénéfice de Lumentum Holdings Inc. comme produit d’autres ratios financiers.
Analyse des segments à présenter
Lumentum Holdings Inc. opère en 2 segments : Cloud & Réseaux et Technologie industrielle.
Analyse des zones géographiques
Lumentum Holdings Inc. opère dans 4 régions : États-Unis ; Thaïlande ; le Japon ; et d’autres pays.
Valorisation relative
Ratios d’évaluation des actions ordinaires
La technique d’évaluation relative détermine la valeur de Lumentum Holdings Inc. en la comparant à des entités similaires (comme l’industrie ou le secteur) sur la base de plusieurs ratios relatifs qui comparent son prix de l’action à des variables pertinentes influençant la valeur de l’action, telles que les bénéfices, la valeur comptable et les ventes.
Valeur d’entreprise (EV)
La valeur d’entreprise correspond à la valeur totale de l’entreprise (la valeur marchande des actions ordinaires, des titres de créance et des actions privilégiées) moins la valeur de la trésorerie et des placements à court terme.
Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux.
Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Lumentum Holdings Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été prises en charge et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et de capital fixe ont été effectués.
Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Le flux de trésorerie libre vers capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires de Lumentum Holdings Inc. après que tous les frais d’exploitation, intérêts et paiements de capital ont été payés et les investissements nécessaires en fonds de roulement et de capital fixe ont été effectués.
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
Le MEDAF est une théorie qui consiste à calculer les taux de rendement attendus des actifs risqués en fonction des niveaux de risque systématiques des actifs. Le risque systématique est la variabilité des rendements qui est due à des facteurs macroéconomiques qui affectent tous les actifs risqués. Elle ne peut pas être éliminée par la diversification.
Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
Le modèle d’actualisation des dividendes (DDM) est une technique permettant d’estimer la valeur d’une action d’actions ordinaires émises de Lumentum Holdings Inc. comme la valeur actuelle de tous les dividendes futurs.
Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
L’approche d’évaluation des FCFE estime la valeur des capitaux propres comme la valeur actualisée des FCFE futurs actualisés au taux de rendement des capitaux propres requis.
Tendances à long terme
Sélection de données financières
depuis 2015
Principaux états financiers de Lumentum Holdings Inc..
Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2015
Le ratio de rentabilité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme le revenu net divisé par le chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2015
Le ratio de rentabilité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2015
Le ratio de rentabilité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres des actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2015
Le ratio de rentabilité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs.
Ratio de liquidité actuel
depuis 2015
Le ratio de liquidité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme les actifs courants divisés par les passifs courants.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2015
Le ratio de solvabilité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme la dette totale divisée par le total des capitaux propres des actionnaires.
Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2015
Le ratio d’activité de Lumentum Holdings Inc. calculé comme le chiffre d’affaires total divisé par le total des actifs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
depuis 2015
Le ratio cours/bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur dans des actions ordinaires de Lumentum Holdings Inc. verse par dollar de bénéfices courants.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
depuis 2015
Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
depuis 2015
Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché concernant la relation entre le taux de rendement requis de Lumentum Holdings Inc. et son taux de rendement réel.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2015
L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives.
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Cumul des régularisations
La qualité de l’information financière concerne la précision avec laquelle les états financiers publiés par Lumentum Holdings Inc. reflète sa performance opérationnelle et leur utilité pour prévoir les flux de trésorerie futurs.
Les gains agrégés déduisent des mesures de la composante d’exercice des bénéfices Lumentum Holdings Inc. .