Stock Analysis on Net
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AstraZeneca PLC (NYSE:AZN)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 10 mars 2015.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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AstraZeneca PLC, tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011 31 déc. 2010
Bénéfice avant impôt
Produits et charges financiers
Quote-part des pertes après impôts des coentreprises
Amortissements et dépréciations
(Augmentation) diminution des créances clients et autres créances
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des dettes et provisions commerciales et autres dettes et provisions
Résultat de cession de la filiale
Mouvements hors trésorerie et autres mouvements
Flux de trésorerie générés par l’exploitation
Intérêts payés
Taxe payée
Dividendes reçus
Intérêts perçus
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Paiements initiaux sur les acquisitions d’entreprises
Paiement d’une contrepartie conditionnelle à l’acquisition d’une entreprise
Achat d’immobilisations corporelles
Cession d’immobilisations corporelles
Achat d’immobilisations incorporelles
Cession d’actifs incorporels
Achat d’actifs non courants
Cession d’actifs non courants
Évolution des placements à court terme et des dépôts à terme
Paiements aux coentreprises
Flux de trésorerie nets reçus lors de la cession de la filiale
Paiements effectués par les filiales à des participations ne donnant pas le contrôle
Paiements reçus par les filiales au titre de participations ne donnant pas le contrôle
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement
Produit de l’émission de capital-actions
Rachat d’actions
Remboursement d’obligations au titre de contrats de location-financement
Émission de prêts
Remboursement des prêts
Dividendes versés
Contrats de couverture relatifs au versement de dividendes
Paiements en vue de l’acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle
Évolution des emprunts à court terme
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement
Effets de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation de AstraZeneca PLC ont augmenté de 2012 à 2013, puis ont légèrement diminué de 2013 à 2014 pour ne pas atteindre le niveau de 2012.
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de AstraZeneca PLC ont diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de AstraZeneca PLC ont augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014.