Stock Analysis on Net
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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Pfizer Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle
Activités abandonnées, nettes d’impôt
Bénéfice net lié aux activités poursuivies avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Radiations et dépréciations d’actifs
L’impact de TCJA
Gain à la clôture de l’opération de coentreprise Consumer HealthCare, déduction faite de la trésorerie transférée
Impôts différés
Charge de rémunération à base d’actions
Cotisations au régime d’avantages sociaux en sus du revenu ou des dépenses
Radiations de stocks et frais connexes associés aux produits COVID-19
Autres ajustements, montant net
Comptes clients
Inventaires
Autres actifs
Comptes fournisseurs commerciaux
Autres passifs
Autres comptes d’impôts, montant net
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de placements à court terme
Produit des rachats/ventes de placements à court terme
Produit net (d’achats) des rachats ou des ventes de placements à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins
Achats de placements à long terme
Produit des rachats/ventes de placements à long terme
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Dividende reçu de la coentreprise Consumer Healthcare
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit d’emprunts à court terme
Paiements sur emprunts à court terme
Produit net d’emprunts à court terme (paiements sur) des emprunts à court terme dont l’échéance initiale était inférieure ou égale à trois mois
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Paiements sur la dette à long terme
Achats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces versés
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisées dans) les activités abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement provenant des activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement des activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie et sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Pfizer Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Pfizer Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Pfizer Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.