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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Thermo Fisher Scientific Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition
Variation de l’impôt différé
Gain sur les ventes d’entreprises
Rémunération à base d’actions
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Autres charges hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Actif/passif contractuel
Comptes créditeurs
Cotisations à des régimes de retraite
Autre
Variations de l’actif et du passif, excluant les effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de l’entreprise, déduction faite de la trésorerie cédée
Achat d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit des règlements d’intérêts sur swaps de taux d’intérêt entre devises
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit net de l’émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Produit de l’émission de papier commercial
Remboursements de billets de trésorerie
Achats d’actions ordinaires de la société
Dividendes versés
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de l’exercice
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Thermo Fisher Scientific Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Thermo Fisher Scientific Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Thermo Fisher Scientific Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.