Stock Analysis on Net
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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Danaher Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net
Bénéfice des activités abandonnées, net d’impôts
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Augmentation de la juste valeur des stocks liés aux acquisitions
Charge de rémunération à base d’actions
Frais de règlement de contrat
Perte avant impôts sur extinction anticipée d’emprunts
Gain avant impôts sur la vente de gammes de produits et (gains) pertes sur investissement
Variation de l’impôt différé
Éléments hors trésorerie
Variation nette des comptes clients clients
Variation des stocks
Variation des comptes fournisseurs
Variation des charges payées d’avance et des autres actifs
Variation des charges à payer et autres passifs
Variation du capital d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Trésorerie payée pour les acquisitions
Paiements pour les ajouts d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Paiements pour les achats de placements
Produit de la vente de placements
Produit de la vente de lignes de produits
Toutes les autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre de la rémunération à base d’actions
Produit de l’offre publique d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission
Produit de l’appel public à l’épargne d’actions privilégiées, déduction faite des frais d’émission
Produit net de la vente d’actions ordinaires d’Envista Holdings Corporation, déduction faite des frais d’émission
Versement de dividendes
Produit net des emprunts (remboursements d’emprunts) d’une durée de 90 jours ou moins
Produit d’emprunts d’une durée supérieure à 90 jours
Remboursements d’emprunts, échéances supérieures à 90 jours
Distribution provenant des activités abandonnées
Primes de remboursement pour rembourser les emprunts avant l’échéance
Toutes les autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie d’exploitation provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Investir les liquidités utilisées dans les activités abandonnées
Distributions en espèces à Veralto Corporation, montant net
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Variation nette de la trésorerie et des équivalents
Solde initial de la trésorerie et des équivalents
Solde de clôture de la trésorerie et des équivalents

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Danaher Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Danaher Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Danaher Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.