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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Eli Lilly & Co., tableau de flux de trésorerie consolidé

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte)
Gain lié à la disposition d’Elanco
Gain sur la vente de l’activité antibiotique en Chine
Dépréciation et amortissement
Variation des impôts différés
Frais de rémunération à base d’actions
Gains nets de placement
Recherche et développement en cours acquis
Autres activités opérationnelles hors trésorerie, nettes
Créances, (augmentation) diminution
Stocks, (augmentation) diminution
Autres actifs, (augmentation) diminution
Impôts à payer, augmentation (diminution)
Comptes fournisseurs et autres passifs, augmentation (diminution)
Autres variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes d’acquisitions et de cessions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Achats de biens et d’équipement
Produit des ventes et échéances des placements à court terme
Achats de placements à court terme
Produit des ventes d’investissements non courants
Achats d’investissements non courants
Achats de recherche et développement en cours
Trésorerie payée pour les acquisitions, nette de la trésorerie acquise
Espèces distribuées à Elanco lors de la disposition
Cash reçu pour la vente de l’activité antibiotique en Chine
Autres activités d’investissement, net
Trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement
Les dividendes versés
Variation nette des emprunts à court terme
Produit de l’émission de dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Achats d’actions ordinaires
Produit net de l’introduction en bourse d’Elanco
Autres activités de financement, net
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année

La source: Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles d’Eli Lilly & Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette (utilisée pour) fournie par les activités d’investissement d’Eli Lilly & Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement d’Eli Lilly & Co. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.