Stock Analysis on Net
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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Eli Lilly & Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Gain lié à la cession d’Elanco
Gain sur la vente de l’activité d’antibiotiques en Chine
Dotations aux amortissements
Perte liée à l’extinction de la dette
Variation de l’impôt différé
Charge de rémunération à base d’actions
Pertes (gains) nets sur placements
Gains sur la vente de droits sur les produits
Recherche et développement en cours de fabrication acquis
Autres activités d’exploitation, montant net
Créances, (augmentation) diminution
Stocks, (augmentation) diminution
Autres actifs, (augmentation) diminution
Créditeurs et autres passifs, augmentation (diminution)
Autres variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente et échéance des placements à court terme
Achats de placements à court terme
Produit de la vente et des distributions de placements non courants
Achats de placements non courants
Produit de la vente des droits sur les produits
Achats de travaux de recherche et développement en cours de fabrication
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Liquidités distribuées à Elanco au moment de la disposition
Encaissement reçu pour la vente de l’activité antibiotiques en Chine
Autres activités d’investissement, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Dividendes versés
Variation nette des emprunts à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Achats d’actions ordinaires
Autres activités de financement, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Eli Lilly & Co. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Eli Lilly & Co. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Eli Lilly & Co. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.