Stock Analysis on Net
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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Johnson & Johnson, tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 29 déc. 2019
Bénéfice net
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Rémunération à base d’actions
Dépréciations d’actifs
Frais d’achat d’actifs de recherche et développement en cours de fabrication
Gain sur la séparation Kenvue
Annulation de la contrepartie conditionnelle
Gain net sur la vente d’actifs/d’entreprises
Provision pour impôts différés
Pertes sur créances et provisions pour créances
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer
(Augmentation) diminution des autres actifs courants et non courants
Augmentation (diminution) des autres passifs courants et non courants
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la cession d’actifs/d’entreprises, montant net
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’actifs de recherche et développement en cours de fabrication
Achats de placements
Ventes d’investissements
Activité liée aux accords de soutien au crédit, montant net
Autres, y compris les licences et les jalons capitalisés
Flux de trésorerie nets (utilisés par) provenant des activités d’investissement
Dividendes aux actionnaires
Rachat d’actions ordinaires
Produit de la dette à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Produit de la dette à long terme, déduction faite des frais d’émission
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions/retenue d’impôt des salariés sur l’attribution d’actions, montant net
Activité liée aux accords de soutien au crédit, montant net
Produit de la dette à court et à long terme, déduction faite des frais d’émission, lié à la dette transférée à Kenvue au moment de la séparation
Produit de l’introduction en bourse de Kenvue
Transfert d’argent à Kenvue au moment de la séparation
Autre
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Johnson & Johnson ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés par) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés par) provenant des activités d’investissement de Johnson & Johnson ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement de Johnson & Johnson ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.