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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Johnson & Johnson, tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net
Amortissement des biens et incorporels
Rémunération à base d’actions
Dépréciations d’actifs
Annulation de la contrepartie éventuelle
Gain net sur la vente d’actifs/d’entreprises
Provision pour impôt différé
Pertes sur créances et provisions pour comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des comptes créditeurs et des charges à payer
(Augmentation) diminution des autres actifs courants et non courants
Augmentation (diminution) des autres passifs courants et non courants
Variations de l’actif et du passif, nettes des effets des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit de la cession d’actifs/d’entreprises, net
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats d’investissements
Ventes d’investissements
Activité des contrats de soutien au crédit, net
Autres, principalement licences et jalons
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement
Dividendes aux actionnaires
Rachat d’actions ordinaires
Produit de la dette à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Produit de la dette à long terme, déduction faite des coûts d’émission
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions/retenue à la source des employés sur les attributions d’actions, net
Activité des contrats de soutien au crédit, net
Autre
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’exercice

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-29), 10-K (date de rapport: 2018-12-30), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Johnson & Johnson augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement de Johnson & Johnson a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée par les activités de financement des Johnson & Johnson augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.