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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

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Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Johnson & Johnson, tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 29 déc. 2019 30 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net
Dépréciation et amortissement des biens et des actifs incorporels
Rémunération à base d’actions
Dépréciations d’actifs
Annulation de la contrepartie conditionnelle
Gain net sur la vente d’actifs / d’entreprises
Provision d’impôt différé
Provisions pour pertes sur créances et comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer
(Augmentation) diminution des autres actifs courants et non courants
Augmentation (diminution) des autres passifs courants et non courants
Variations d’actifs et de passifs, nettes des effets d’acquisitions et de désinvestissements
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Ajout d’immobilisations corporelles
Produit de la cession d’actifs / d’entreprises, net
Acquisitions, nettes de la trésorerie acquise
Achats d’investissements
Ventes d’investissements
Activité contrats de soutien de crédit, net
Autres, principalement licences et jalons
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement
Dividendes aux actionnaires
Rachat d’actions ordinaires
Produit de la dette à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Produit de la dette à long terme, net des frais d’émission
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions / retenue à la source des salariés sur les attributions d’actions, net
Activité contrats de soutien de crédit, net
Autre
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin d’année

La source: Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Johnson & Johnson ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement de Johnson & Johnson a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée par les activités de financement de Johnson & Johnson a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.