Stock Analysis on Net

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

Cette société a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 mai 2022.

Tableau des flux de trésorerie 

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

Zoetis Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Résultat net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle 2,034  1,636  1,500  1,424  862 
Charges d’amortissement 448  441  412  308  242 
Charges de rémunération à base d’actions 58  59  67  53  44 
Radiations d’actifs et dépréciations d’actifs 47  43 
Perte nette (gain) sur les ventes d’actifs (19) (20) (42) 11 
Provision pour pertes sur stocks 46  105  68  54  54 
Impôts différés (80) (62) (79) (112) 127 
Perte sur les verrous de trésorerie —  (6) —  —  — 
Cotisation au régime d’avantages sociaux de Pfizer Inc.
Autres ajustements hors trésorerie (2) 11  (12) (14) 10 
Comptes débiteurs (155) 74  (69) (67) (50)
Inventaires (366) (346) (104) 61  19 
Autres actifs (7) (68) (51) (42) (16)
Comptes créditeurs (17) 147  (10) 37  (10)
Autres passifs 227  91  91  56  (38)
Autres comptes d’impôt, nets (25) 17  (8) 67  85 
Autres variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des dessaisissements (343) (85) (151) 112  (10)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net avant participations ne donnant pas le contrôle de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation 179  490  295  366  484 
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation 2,213  2,126  1,795  1,790  1,346 
Dépenses en immobilisations (477) (453) (460) (338) (224)
Acquisition d’Abaxis, déduction faite de la trésorerie acquise —  —  —  (1,884) — 
Autres acquisitions (14) (113) (195) (114) (82)
Achat d’investissements (12) —  —  —  — 
Produit des échéances et des rachats de placements —  —  101  28  — 
Règlements sur swaps désignés comme couvertures nettes d’investissement 44  (27) 37  —  — 
Produit net de la vente d’actifs 21  21  56  37 
Autres activités d’investissement (1) —  (8) (7) (1)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement (458) (572) (504) (2,259) (270)
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, net (4) (9) — 
Paiements du capital sur la dette à long terme (600) (500) —  —  (750)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, billets de premier rang, déduction faite de l’escompte —  1,240  —  1,485  1,231 
Paiement d’une contrepartie liée à des acquisitions antérieures (6) (2) (9) (12) (7)
Produit lié à la rémunération à base d’actions, net des impôts payés sur les actions retenues à la source (35) 20  19  24 
Achats d’actions de trésorerie (743) (250) (626) (698) (500)
Dividendes en espèces versés (474) (380) (314) (243) (206)
Paiement des frais d’émission de la dette —  (12) —  —  — 
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle, déduction faite de la trésorerie acquise —  —  (26) (43)
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement (1,862) 123  (951) 533  (251)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (12) (7) (8) (26) 12 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (119) 1,670  332  38  837 
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 3,604  1,934  1,602  1,564  727 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 3,485  3,604  1,934  1,602  1,564 

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Zoetis Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Zoetis Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par les activités de financement (utilisées dans) de Zoetis Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.