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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

$19.99

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

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Zoetis Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Résultat net avant affectation aux intérêts minoritaires
Dotation aux amortissements
Charge de rémunération en actions
Radiations d’actifs et dépréciations d’actifs
Perte (gain) nette sur la vente d’actifs
Provision pour pertes sur stocks
Impôts différés
Perte sur les verrous de trésorerie
Contribution au régime d’avantages sociaux des employés de Pfizer Inc.
Autres ajustements non monétaires
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes à payer
Autres passifs
Autres comptes fiscaux, nets
Autres variations d’actifs et de passifs, nettes d’acquisitions et de désinvestissements
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net avant intérêts minoritaires et la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Dépenses en capital
Acquisition d’Abaxis, nette de la trésorerie acquise
Autres acquisitions
Produit des échéances et des rachats de placements
Produit net des swaps désignés comme couvertures d’investissement net
Produit net de la vente d’actifs
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, net
Paiements du principal sur la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, billets de premier rang, déduction faite de l’escompte et des frais
Paiement d’une contrepartie conditionnelle liée à des actifs acquis antérieurement
Produit lié à la rémunération en actions, net des impôts payés sur les actions à la source et des avantages fiscaux excédentaires
Achats d’actions propres
Dividendes en espèces payés
Paiement des frais d’émission de dette
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle, nette de la trésorerie acquise
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31), 10-K (date de rapport: 2016-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles de Zoetis Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Zoetis Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement de Zoetis Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.