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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 mai 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Zoetis Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle
Dotation aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Radiations et dépréciations d’actifs
Perte (plus) nette sur les ventes d’actifs
Provision pour pertes sur stocks
Impôts différés
Perte sur les verrous de trésorerie
Cotisation de Pfizer Inc. au régime d’avantages sociaux des employés
Autres ajustements hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Autres comptes d’impôts, montant net
Autres variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net avant les participations ne donnant pas le contrôle et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisition d’Abaxis, déduction faite des liquidités acquises
Autres acquisitions
Achat de placements
Produit des échéances et remboursements de placements
Règlements sur swaps désignés comme couvertures nettes d’investissement
Produit net de la vente d’actifs
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, montant net
Remboursement du capital de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres d’emprunt à long terme, billets de premier rang, déduction faite de l’escompte
Paiement de la contrepartie liée à des acquisitions antérieures
Produits liés à la rémunération à base d’actions, nets d’impôts payés sur les actions retenues
Achats d’actions propres
Dividendes en espèces versés
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle, déduction faite des liquidités acquises
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Zoetis Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Zoetis Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Zoetis Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.