Stock Analysis on Net
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Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 mai 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Zoetis Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net avant affectation aux participations ne donnant pas le contrôle
Dotation aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Radiations d’actifs et dépréciations d’actifs
Gain net sur cession d’entreprises, excluant les frais de transaction
Provision pour pertes sur stocks
Impôts différés
Règlement de contrats dérivés
Cotisation au régime d’avantages sociaux des employés de Pfizer Inc.
Autres ajustements hors trésorerie
Comptes débiteurs
Inventaires
Autres actifs
Comptes créditeurs
Autres passifs
Autres comptes d’impôts, montant net
Autres variations de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net avant participations ne donnant pas le contrôle et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Achat de placements
Produit des échéances et des rachats de placements
Produit de l’activité liée aux instruments dérivés, montant net
Produit de la vente d’entreprises, déduction faite de l’encaisse vendue
Produit net de la vente d’actifs
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, montant net
Remboursement du capital de la dette à long terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme, billets de premier rang, déduction faite de l’escompte
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Paiement de la contrepartie liée à des acquisitions antérieures
Produit lié à la rémunération à base d’actions, déduction faite de l’impôt payé sur les retenues à la source sur les actions
Achats d’actions propres
Dividendes en espèces versés
Acquisition d’une participation ne donnant pas le contrôle, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Zoetis Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Zoetis Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Zoetis Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué considérablement de 2022 à 2023.