Stock Analysis on Net
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Toyota Motor Corp. (NYSE:TM)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 juin 2015.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Toyota Motor Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mars 2015 31 mars 2014 31 mars 2013 31 mars 2012 31 mars 2011 31 mars 2010
Revenu net
Dépréciation
Provision pour créances douteuses et pertes sur créances
Coûts de pension et d’indemnités de départ, moins les paiements
Pertes à la cession d’immobilisations
Pertes latentes sur les titres disponibles à la vente, nettes
Impôts différés
Quote-part dans les résultats des sociétés affiliées
(Augmentation) diminution des comptes et des effets à recevoir
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur les charges de régularisation
Augmentation (diminution) des autres passifs à court terme
Autre
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, et autres
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux créances financières
Recouvrement des créances financières
Produit de la vente de créances financières
Ajouts aux immobilisations, à l’exclusion du matériel loué à des tiers
Ajouts à de l’équipement loué à des tiers
Produit de la vente d’immobilisations, à l’exclusion de l’équipement loué à des tiers
Produit de la vente d’équipement loué à des tiers
Achats de titres négociables et placements en valeurs mobilières
Produit de la vente de titres négociables et de placements en valeurs mobilières
Produit à l’échéance de titres négociables et de placements en valeurs mobilières
Paiement de participations supplémentaires dans des sociétés affiliées, déduction faite de la trésorerie acquise
Variations des placements et autres actifs, ainsi que d’autres
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme
Dividendes versés aux actionnaires de Toyota Motor Corporation
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
(Rachat) réémission d’actions propres
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Toyota Motor Corp. ont augmenté de 2013 à 2014, puis ont légèrement diminué de 2014 à 2015.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Toyota Motor Corp. ont diminué de 2013 à 2014, mais ont ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Toyota Motor Corp. ont augmenté de 2013 à 2014, mais ont ensuite diminué considérablement de 2014 à 2015.