Stock Analysis on Net
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Ford Motor Co. (NYSE:F)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Ford Motor Co., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements et amortissement de l’outillage
Autres amortissements
Pertes à l’extinction de la créance
Provision pour pertes de crédit et d’assurance (bénéfice de) pertes de crédit et d’assurance
Charges (revenus) au titre des régimes de retraite et autres avantages postérieurs à la retraite
Dividendes de placement selon la méthode de la mise en équivalence perçus en sus des pertes (de bénéfices) et des dépréciations
Ajustements de change
Pertes nettes réalisées et latentes (gains) sur les équivalents de trésorerie, les titres négociables et les autres placements
Perte nette (gain) nette sur les variations des participations dans les sociétés affiliées
Rémunération en actions
Provision pour impôts différés
(Augmentation) diminution des créances financières (commerce de gros et autres)
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs et autres actifs
(Augmentation) diminution des stocks
Augmentation (diminution) des créditeurs et des charges à payer et autres passifs
Variations de trésorerie des actifs et passifs d’exploitation
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses d’investissement
Acquisitions de créances financières et de contrats de location-exploitation
Recouvrement de créances financières et de contrats de location-exploitation
Produit de la vente de l’entreprise
Achats de titres négociables et d’autres placements
Ventes et échéances de titres négociables et d’autres placements
Règlements de produits dérivés
Apports en capital aux placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Paiements en espèces pour dividendes et équivalents de dividendes
Achats d’actions ordinaires
Variation nette de la dette à court terme
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Ford Motor Co. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de Ford Motor Co. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Ford Motor Co. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.