Stock Analysis on Net
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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Tesla Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements et dépréciations
Rémunération à base d’actions
Dépréciation des stocks et des engagements d’achat
Perte (gain) latente nette sur les opérations de change
Impôts différés
Intérêts hors trésorerie et autres activités d’exploitation
Perte (gain) d’actifs numériques, nette
Flux de trésorerie d’exploitation liés au remboursement des obligations convertibles de premier rang actualisées
Comptes débiteurs
Inventaire
Véhicules de location-exploitation
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Créditeurs, charges à payer et autres passifs
Produits reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles à l’exclusion des contrats de location-financement, déduction faite des ventes
Achats de systèmes d’énergie solaire, nets de ventes
Achats d’actifs numériques
Produit de la vente d’actifs numériques
Achat d’immobilisations incorporelles
Achats de placements
Produit des échéances des placements
Produit de la vente de placements
Réception de subventions gouvernementales
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’appels publics à l’épargne, déduction faite des frais d’émission
Produit de l’émission de titres de créance
Remboursement de la dette
Remboursements de baux garantis
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions et d’autres émissions d’actions
Paiements de capital sur les contrats de location-financement
Coûts d’émission de titres de créance
Achat de couvertures d’obligations convertibles
Produit de l’émission de bons de souscription
Produit des placements des participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Distributions versées à des participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Paiements pour rachats de participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie et sur la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Tesla Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Tesla Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Tesla Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.