Stock Analysis on Net
Microsoft Excel LibreOffice Calc

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

Zone utilisateurs payants. Les données sont cachées derrière: .

  • Commandez un accès d’un mois à Tesla Inc. pour 19,99 $ , ou alors

  • commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 49,99 $ .


Nous acceptons:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.

Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Tesla Inc., tableau de flux de trésorerie consolidé

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Bénéfice net (perte)
Dépréciations, amortissements et dépréciations
Rémunération à base d’actions
Amortissement des escomptes de dette et des frais d’émission
Réductions de valeur des stocks et des engagements d’achat
Perte sur cessions d’immobilisations
Perte (gain) nette sur les opérations en devises
(Gain) perte liée à l’acquisition de SolarCity
Intérêts non monétaires et autres activités d’exploitation
Cash flow opérationnel lié au remboursement des obligations convertibles de premier rang actualisées
Comptes débiteurs
Inventaire
Véhicules de location simple
Charges payées d’avance et autres actifs courants
Autres actifs non courants
Comptes fournisseurs et charges à payer
Revenus reportés
Dépôts clients
Autres passifs à long terme
Variations des actifs et passifs d’exploitation, nettes de l’effet des regroupements d’entreprises
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d’exploitation
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités opérationnelles
Achats d’immobilisations corporelles hors location-financement, nets des ventes
Échéances des titres négociables à court terme
Achats de systèmes d’énergie solaire, nets des ventes
Réception de subventions gouvernementales
Achat d’immobilisations incorporelles
Augmentation des liquidités soumises à restrictions
Regroupements d’entreprises, nets de trésorerie acquise
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Produit des émissions d’actions ordinaires dans le cadre d’offres publiques, net des frais d’émission
Produit des émissions de dettes convertibles et autres
Remboursements de dettes convertibles et autres
Remboursements d’emprunts émis à des parties liées
Emprunts de location garantis (remboursements)
Produit des levées d’options sur actions et autres émissions d’actions
Paiements du principal sur les contrats de location-financement
Frais d’émission de dette
Achat de couvertures de billets convertibles
Produit du règlement des couvertures d’obligations convertibles
Produit de l’émission de bons de souscription
Paiements pour le règlement des warrants
Produit des investissements par des participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Distributions versées aux intérêts minoritaires dans les filiales
Paiements pour rachat de participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Trésorerie nette provenant des activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

La source: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d’exploitation de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Trésorerie nette provenant des activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par les activités de financement de Tesla Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.