Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Toyota Motor Corp. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | ||
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Sélection de données financières | |||||
Cours actuel de l’action (P) | $135.40 | ||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,573,406,816 | ||||
Taux de croissance (g) | 4.36% | ||||
Bénéfice par action (EPS) | $11.51 | ||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $12.02 | ||||
Résultat d’exploitation par action | $14.57 | ||||
Chiffre d’affaires par action | $144.29 | ||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $88.95 | ||||
Ratios d’évaluation | |||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 11.76 | 11.32 | 5.14 | 36.55 | |
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 11.27 | — | 4.50 | 31.20 | |
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.69 | — | 0.36 | 2.13 | |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 9.29 | 9.02 | 5.54 | 61.66 | |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.94 | 0.30 | 0.33 | 5.66 | |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.52 | 1.15 | 0.80 | 8.75 |
D’après le rapport : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a légèrement augmenté de 2014 à 2015. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a légèrement augmenté de 2014 à 2015. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, mais a ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | 31 mars 2010 | ||
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Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice net attribuable à Toyota Motor Corporation (en millions) | 18,117) | 17,704) | 10,218) | 3,450) | 4,909) | 2,251) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 11.51 | 11.17 | 6.45 | 2.18 | 3.13 | 1.44 | |
Cours de l’action1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 11.76 | 10.43 | 18.06 | 34.92 | 25.96 | 48.76 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Toyota Motor Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 18,117,189,201 ÷ 1,573,406,816 = 11.51
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Toyota Motor Corp.
4 2015 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 135.40 ÷ 11.51 = 11.76
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a légèrement augmenté de 2014 à 2015. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | 31 mars 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 22,929) | 22,258) | 14,028) | 4,327) | 5,632) | 1,586) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 14.57 | 14.04 | 8.86 | 2.73 | 3.59 | 1.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 9.29 | 8.30 | 13.16 | 27.84 | 22.63 | 69.23 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 22,929,009,845 ÷ 1,573,406,816 = 14.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Toyota Motor Corp.
4 2015 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 135.40 ÷ 14.57 = 9.29
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a légèrement augmenté de 2014 à 2015. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | 31 mars 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Chiffre d’affaires net (en millions) | 227,030) | 249,484) | 234,327) | 226,106) | 228,427) | 203,686) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 144.29 | 157.42 | 147.96 | 142.80 | 145.69 | 129.90 | |
Cours de l’action1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 0.94 | 0.74 | 0.79 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 227,030,020,072 ÷ 1,573,406,816 = 144.29
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Toyota Motor Corp.
4 2015 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 135.40 ÷ 144.29 = 0.94
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, mais a ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 mars 2015 | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 | 31 mars 2012 | 31 mars 2011 | 31 mars 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,573,406,816 | 1,584,883,010 | 1,583,714,334 | 1,583,404,877 | 1,567,849,344 | 1,567,997,930 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Total des capitaux propres de Toyota Motor Corporation (en millions) | 139,948) | 140,504) | 129,015) | 128,364) | 124,262) | 111,347) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 88.95 | 88.65 | 81.46 | 81.07 | 79.26 | 71.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 135.40 | 116.55 | 116.53 | 76.09 | 81.29 | 70.00 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 1.52 | 1.31 | 1.43 | 0.94 | 1.03 | 0.99 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Ford Motor Co. | — | — | — | — | — | — | |
General Motors Co. | — | — | — | — | — | — | |
Tesla Inc. | — | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2015-03-31), 20-F (Date du rapport : 2014-03-31), 20-F (Date du rapport : 2013-03-31), 20-F (Date du rapport : 2012-03-31), 20-F (Date du rapport : 2011-03-31), 20-F (Date du rapport : 2010-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2015 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Toyota Motor Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 139,947,741,982 ÷ 1,573,406,816 = 88.95
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Toyota Motor Corp.
4 2015 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 135.40 ÷ 88.95 = 1.52
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Toyota Motor Corp. a diminué de 2013 à 2014, puis a augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |