Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Ford Motor Co., les ratios d’évaluation actuels
| Ford Motor Co. | General Motors Co. | Tesla Inc. | Automobiles & Components | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ford Motor Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte baisse entre 2021 et 2022, passant d'une valeur non spécifiée à 4.01, puis a augmenté significativement en 2023 pour atteindre 11.7. En 2024, il diminue à 6.24, indiquant une certaine volatilité dans la valorisation du bénéfice net par rapport au prix du marché. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans les bénéfices ou dans la perception du marché quant à la croissance future de l'entreprise.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a diminué en 2021, atteignant 15.9 à partir d'une valeur non précisée, puis a connu une baisse continue en 2022 à 8.4. Une légère hausse est observée en 2023 avec un ratio de 9.32, avant de revenir à une valeur plus faible en 2024, à 7.03. Cette tendance suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une valorisation plus raisonnable des opérations, avec une certaine stabilité sur la période récente.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 0.39 en 2020 à 0.57 en 2021, puis a chuté en 2022 à 0.35. La baisse se poursuit en 2023 avec un ratio de 0.31, atteignant finalement 0.21 en 2024. La diminution progressive indique une valorisation relative du chiffre d’affaires qui pourrait refléter une croissance des ventes ou une dépréciation du marché par rapport à l’activité de l'entreprise.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a légèrement diminué de 1.49 en 2020 à 1.48 en 2021, puis a connu une baisse plus significative en 2022 à 1.22, se poursuivant en 2023 à 1.19, et chutant à 0.82 en 2024. La tendance à la baisse de ce ratio indique une valorisation du marché moins élevée par rapport à la valeur comptable, pouvant témoigner d’un changement d’appréciation ou d’une augmentation de la valeur comptable de l’entreprise par rapport à sa valorisation boursière.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ford Motor Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ford Motor Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ford Motor Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 11,51 US$ à 17,96 US$, avant de décroître en 2022 pour atteindre 13,23 US$. Par la suite, il a légèrement diminué en 2023 pour se situer à 12,80 US$, puis a connu une baisse notable en 2024, s'établissant à 9,26 US$. La tendance générale indique une volatilité à la baisse depuis 2021, avec une progression initiale suivie d’un déclin progressif.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution contrastée sur la période observée. Après une perte en 2020 de -0,32 US$, l'entreprise a enregistré un rebond marqué en 2021 avec un bénéfice de 4,48 US$. Cependant, cette dynamique semble n’être que temporaire car, en 2022, l’EPS est redevenu négatif, atteignant -0,5 US$, indiquant une période de difficulté ou d’ajustements financiers. Par la suite, l’EPS est redevenu positif en 2023 à 1,09 US$, puis a progressé en 2024 pour atteindre 1,48 US$, illustrant une amélioration continue de la rentabilité par action sur la période récente.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E n’est disponible que pour 2021, avec une valeur de 4,01, ce qui indique une valorisation modérée comparée aux bénéfices réalisés cette année-là. L’absence de données pour 2020, 2022 et 2023 limite l’analyse comparative, mais le ratio pour 2024, s’élevant à 6,24, suggère une augmentation de la valorisation relative par rapport à 2021, en lien avec la reprise de la rentabilité de l’entreprise. La hausse de ce ratio pourrait refléter une confiance accrue du marché ou une anticipation de croissance future, malgré la baisse du cours de l’action observée en 2024.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ford Motor Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ford Motor Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 11,51 USD à 17,96 USD. Cependant, cette tendance haussière ne s’est pas maintenue ; le cours a diminué en 2022 pour atteindre 13,23 USD. La baisse s’est poursuivie en 2023, s’établissant à 12,80 USD, et a continué en 2024, le cours étant ramené à 9,26 USD. La tendance évoque une volatilité à la hausse suivie d’un déclin progressif, reflétant potentiellement des variations dans la perception du marché ou dans la performance financière de l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Après une période déficitaire en 2020 avec un résultat d’exploitation par action de -1,11 USD, l’entreprise a enregistré une progression vers un résultat positif en 2021 avec 1,13 USD, stable en 2022 à 1,57 USD, puis légèrement en recul avec 1,37 USD en 2023 et 1,32 USD en 2024. Cette évolution indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle à partir de 2021, suivie d’une stabilisation, mais avec une légère détérioration en fin de période.
- Ratio P/OP (Prix sur le résultat d’exploitation)
- Le ratio a diminué de 15,9 en 2021 à 8,4 en 2022, ce qui peut indiquer une amélioration de la valorisation ou une réduction du prix relatif par rapport à la performance opérationnelle. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2023, avec un ratio de 9,32, puis a légèrement augmenté en 2024 à 7,03. La fluctuation, surtout la baisse significative entre 2021 et 2022, reflète une revalorisation du marché ou une modification de la perception de la rentabilité relative de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Ford Motor Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires de l’entreprise hors crédit Ford ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ford Motor Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 11,51 US$ à 17,96 US$, avant de subir une baisse en 2022, pour atteindre 13,23 US$. Il a ensuite légèrement diminué en 2023, à 12,8 US$, pour finir à 9,26 US$ en 2024, marquant une tendance globale à la baisse sur la période.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté régulièrement au cours des cinq années, passant de 29,14 US$ en 2020 à 43,57 US$ en 2024. Cette progression indique une croissance constante des revenus par titre détenu, malgré la baisse du cours de l’action en fin de période.
- Évolution du ratio P/S (Price to Sales)
- Le ratio P/S a connu une forte fluctuation au cours de la période. Il a été de 0,39 en 2020, puis a augmenté à 0,57 en 2021, avant de diminuer à 0,35 en 2022, poursuivant à 0,31 en 2023, et enfin atteignant 0,21 en 2024. La tendance montre une réduction progressive du ratio, suggérant une valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses ventes, qui diminue dans le contexte de la baisse du cours de l’action et de la stabilité ou de la croissance du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Ford Motor Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Ford Motor Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Ford Motor Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 11,51 US$ à 17,96 US$, enregistrant ainsi une croissance significative. Cependant, à partir de 2022, une tendance à la baisse s’observe, avec un recul du cours à 13,23 US$ en 2022, puis une légère diminution à 12,8 US$ en 2023. La chute est accentuée en 2024, où le cours de l’action atteint 9,26 US$, indiquant une dépréciation importante par rapport à la période précédente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de 7,71 US$ en 2020 à 12,12 US$ en 2021, ce qui pourrait indiquer une croissance de la valeur nette par action. Par la suite, une légère baisse est observée en 2022, avec une valeur de 10,85 US$, puis une stabilité relative à 10,76 US$ en 2023. En 2024, une nouvelle hausse à 11,31 US$ est enregistrée, dépassant ainsi le niveau de 2021.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV était relativement stable entre 2020 (1,49) et 2021 (1,48). Ensuite, une baisse progressive survient, passant à 1,22 en 2022 et à 1,19 en 2023. La tendance se poursuit en 2024, avec un ratio qui chute à 0,82, indiquant une valorisation du marché plus faible par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une perception de dépréciation ou de faible attractivité de l’action à cette date.