Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Tesla Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automobiles et composants | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Tesla Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une forte volatilité. Après une diminution notable entre 2021 et 2023, il a augmenté de manière substantielle en 2024, pour ensuite se stabiliser en 2025 à un niveau élevé. Cette évolution suggère des fluctuations importantes dans les attentes des investisseurs concernant la croissance future des bénéfices.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire au P/E, avec une baisse initiale suivie d'une augmentation marquée en 2024 et une poursuite de cette augmentation en 2025. Cette dynamique indique une variation de la perception de la valeur opérationnelle de l'entreprise par le marché.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a diminué entre 2021 et 2023, puis a augmenté progressivement en 2024 et 2025, bien qu'il reste inférieur à son niveau initial. Cette évolution pourrait refléter une croissance des revenus, mais à un rythme moins élevé que celui des cours boursiers.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a connu une diminution significative entre 2021 et 2023, puis une remontée progressive en 2024 et 2025. Cette tendance indique une évolution de la relation entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'entreprise, potentiellement liée à des changements dans la perception de la qualité des actifs ou des perspectives de croissance.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative en 2024 et une stabilisation en 2025.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance similaire au P/E, avec une augmentation marquée en 2024 et 2025.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Diminue initialement, puis augmente progressivement, mais reste inférieur à son niveau initial.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Diminue significativement puis remonte progressivement, indiquant une évolution de la relation entre valeur de marché et valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Tesla Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse notable entre 2021 et 2022, passant de 302.45 US$ à 173.22 US$. Une reprise s'est ensuite observée en 2023, atteignant 190.93 US$, suivie d'une augmentation substantielle en 2024 et 2025, avec des valeurs de 400.28 US$ et 416.56 US$ respectivement.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une progression de 2021 à 2023, passant de 1.78 US$ à 4.71 US$. Cependant, une diminution significative est constatée en 2024 (2.2 US$) et en 2025 (1.01 US$).
Le ratio P/E a suivi une trajectoire inverse à celle du cours de l’action dans un premier temps. Après un pic élevé en 2021 (169.91), il a diminué en 2022 et 2023, atteignant 40.55. Une forte augmentation est ensuite observée en 2024 (181.57), suivie d'une nouvelle hausse en 2025 (412).
- Tendances générales
- Le cours de l’action a démontré une volatilité importante, avec une forte baisse initiale suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue. Le bénéfice par action a connu une croissance initiale suivie d'un déclin marqué. Le ratio P/E a fluctué considérablement, reflétant les variations du cours de l’action et du bénéfice par action.
- Observations clés
- La divergence entre l'évolution du cours de l'action et celle du bénéfice par action à partir de 2023 suggère un changement dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise. L'augmentation du ratio P/E en 2024 et 2025, malgré la baisse du bénéfice par action, indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime plus élevée pour chaque dollar de bénéfice.
- Points d'attention
- La diminution du bénéfice par action en 2024 et 2025, combinée à l'augmentation du ratio P/E, pourrait indiquer une surévaluation potentielle. Une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents à cette évolution est recommandée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Tesla Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation notable, débutant à 302.45 US$ en 2021, diminuant considérablement à 173.22 US$ en 2022, puis affichant une reprise progressive pour atteindre 190.93 US$ en 2023, avant de connaître une augmentation substantielle à 400.28 US$ en 2024 et 416.56 US$ en 2025.
Le résultat d'exploitation par action a également présenté une évolution variable. Il a progressé de 2.1 US$ en 2021 à 4.32 US$ en 2022, avant de diminuer à 2.79 US$ en 2023, puis à 2.2 US$ en 2024, et enfin à 1.16 US$ en 2025. Cette diminution progressive suggère une érosion de la rentabilité par action.
Le ratio P/OP (Price-to-Operating Profit) a suivi une trajectoire marquée. Il a chuté de 143.76 en 2021 à 40.14 en 2022, reflétant la baisse du cours de l'action et potentiellement une perception modifiée de la rentabilité opérationnelle. Une remontée a été observée en 2023 avec une valeur de 68.39, suivie d'une augmentation significative en 2024 (181.95) et en 2025 (358.92). Cette augmentation du P/OP, combinée à la hausse du cours de l'action, pourrait indiquer une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels.
- Tendances générales
- Une volatilité importante du cours de l'action est observée, avec une forte baisse en 2022 suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue en 2024 et 2025.
- Rentabilité
- Le résultat d'exploitation par action a diminué de manière constante sur la période, suggérant une pression sur la rentabilité.
- Valorisation
- Le ratio P/OP a connu une augmentation significative en 2024 et 2025, indiquant une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Tesla Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une fluctuation notable, passant de 302.45 US$ à 173.22 US$ entre 2021 et 2022, avant de remonter progressivement pour atteindre 190.93 US$ en 2023, puis 400.28 US$ en 2024 et enfin 416.56 US$ en 2025. Cette évolution suggère une période initiale de correction suivie d'une reprise et d'une croissance soutenue.
Le chiffre d'affaires par action a affiché une progression constante entre 2021 et 2023, passant de 17.36 US$ à 30.39 US$. Cependant, cette croissance s'est stabilisée en 2024 à 30.37 US$ et a connu un léger recul en 2025, atteignant 25.27 US$. Cette stabilisation, voire légère diminution, pourrait indiquer une saturation du marché ou des défis liés à la croissance future.
Le ratio P/S (Price-to-Sales) a suivi une trajectoire inversement proportionnelle au cours de l'action sur la première partie de la période. Il est passé de 17.42 en 2021 à 6.73 en 2022, puis à 6.28 en 2023. À partir de 2023, le ratio P/S a augmenté de manière significative, atteignant 13.18 en 2024 et 16.48 en 2025. Cette augmentation du ratio P/S, combinée à la hausse du cours de l'action, pourrait indiquer une perception accrue de la valeur de l'entreprise par les investisseurs, ou une anticipation de croissance future des ventes.
- Tendances générales
- Une volatilité initiale du cours de l'action suivie d'une croissance soutenue. Une croissance du chiffre d'affaires par action qui se stabilise et diminue légèrement. Une augmentation significative du ratio P/S, reflétant potentiellement une valorisation accrue par le marché.
- Points d'attention
- La stabilisation et la légère diminution du chiffre d'affaires par action en 2025 méritent une attention particulière. L'évolution du ratio P/S doit être analysée en conjonction avec les perspectives de croissance de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Tesla Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une diminution substantielle en 2022, une reprise s'est observée en 2023, suivie d'une augmentation plus marquée en 2024 et 2025.
- Cours de l’action
- En 2022, le cours de l’action a diminué de manière significative par rapport à 2021. Cependant, il a progressé en 2023, et a connu une forte croissance en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une progression constante de 2021 à 2023. La croissance s'est ralentie en 2024, et une légère diminution a été constatée en 2025, bien que la valeur reste supérieure à celle de 2021.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une augmentation continue a été observée de 2021 à 2023. La croissance a été moins prononcée en 2024, et une légère baisse a été enregistrée en 2025.
Le ratio P/BV a suivi une trajectoire inverse à celle de la valeur comptable par action. Il a diminué de manière importante entre 2021 et 2022, puis a continué à baisser, atteignant son point le plus bas en 2022. Une augmentation progressive a été observée en 2023, 2024 et 2025, mais le ratio reste supérieur à son niveau de 2021.
- P/BV
- Le ratio a connu une forte baisse en 2022, suivie d'une augmentation progressive en 2023, 2024 et 2025. Malgré cette augmentation, le ratio demeure à un niveau élevé.
En résumé, les données suggèrent une période de volatilité initiale suivie d'une amélioration des performances, notamment en termes de cours de l’action. L'évolution du ratio P/BV indique une perception changeante de la valeur de l'entreprise par les investisseurs, corrélée à l'évolution du cours de l'action et de la valeur comptable par action.