Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Tesla Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automobiles et composants | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Tesla Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte baisse entre 2020 et 2022, passant de 1149.47 à 43.65, ce qui indique une réduction significative de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. Cependant, une reprise importante est observée en 2024, où le ratio atteint 181.57, dépassant de loin les niveaux précédents. Cette évolution suggère une fluctuation notable de la perception du marché concernant la valorisation des bénéfices réalisés par l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP suit une tendance similaire, en diminuant fortement de 415.63 en 2020 à 40.14 en 2022. Une augmentation significative intervient en 2024, où il atteint 181.95. La période indique une réduction initiale de la valorisation par rapport à la rentabilité d'exploitation, suivie d'une forte revalorisation à la fin de la période considérée.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 26.28 en 2020 à un minimum de 6.28 en 2023, avant de remonter à 13.18 en 2024. La baisse précédente reflète une diminution de la valorisation du marché par rapport au chiffre d'affaires, suggérant potentiellement une perception plus prudente ou un ralentissement de la croissance, tandis que la remontée en 2024 indique une relance du marché ou une réévaluation positive.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est en forte baisse de 37.29 en 2020 à 12.26 en 2022, indiquant une réduction significative de la valorisation par rapport à la valeur comptable. Il remonte à 17.66 en 2024, ce qui témoigne d'une réévaluation à la hausse, mais reste inférieur aux niveaux de 2020. Cette tendance reflète une tendance à la baisse de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable, avec une légère reprise récente.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Tesla Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 287,81 US$ à 302,45 US$. Cependant, une baisse importante a été observée en 2022, avec une chute à 173,22 US$, avant de rebondir en 2023 à 190,93 US$. La projection pour 2024 indique une forte augmentation à 400,28 US$, suggérant une appréciation significative attendue du titre.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance substantielle de 0,25 US$ en 2020 à 1,78 US$ en 2021, puis a continué à augmenter en 2022 pour atteindre 3,97 US$, avant de progresser encore en 2023 à 4,71 US$. Cependant, une diminution est anticipée en 2024, avec un EPS prévu à 2,2 US$, ce qui représente une baisse par rapport à 2023, mais reste supérieur aux niveaux de 2020 à 2022.
- Ratio P/E
- Le ratio P/E a connu une réduction significative de 1149,47 en 2020, à 169,91 en 2021, ce qui pourrait refléter une augmentation du bénéfice par action ou une perception différente du marché. En 2022, le ratio a diminué encore, atteignant 43,65, indiquant une valorisation plus prudente ou une croissance des bénéfices. La tendance à la baisse s’est maintenue en 2023 avec un ratio à 40,55. Une forte envolée du ratio est attendue en 2024, atteignant 181,57, ce qui peut signaler une anticipation d’une plus grande valorisation relative ou un changement dans la perception du marché quant à la croissance future de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Tesla Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 287,81 US$ à 302,45 US$, puis a subi une baisse importante en 2022, atteignant 173,22 US$. Par la suite, le cours a repris une tendance à la hausse, atteignant 190,93 US$ en 2023 et poursuivant cette progression pour atteindre 400,28 US$ en 2024, ce qui représente une croissance notable sur la période la plus récente.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- L’EPS a connu une progression substantielle, passant de 0,69 US$ en 2020 à 2,1 US$ en 2021, puis a encore augmenté en 2022 pour atteindre 4,32 US$, illustrant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2023, l’EPS a diminué à 2,79 US$, avant de légèrement reculer à 2,2 US$ en 2024. Malgré cette dernière baisse, la tendance générale indique une augmentation significative par rapport à 2020.
- Ratio P/OP (Price-to-Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une diminution marquée de 2020 à 2022, passant de 415,63 à 40,14, ce qui peut refléter une amélioration de la valorisation relative par rapport à la profitabilité opérationnelle. Cependant, en 2023, le ratio a augmenté de façon spectaculaire à 68,39, et a continué à croître en 2024 pour atteindre 181,95. Cette évolution suggère une hausse importante de la valorisation du marché par rapport aux profits d’exploitation, notamment dans la dernière année.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Tesla Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Les cours de l’action ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 287,81 US$ à 302,45 US$, puis ont subi une baisse importante en 2022 pour atteindre 173,22 US$. Cette chute indique une volatilité ou une correction du marché. Ensuite, une légère reprise est observée en 2023 avec une hausse à 190,93 US$, et une nouvelle progression en 2024 pour atteindre 400,28 US$, suggérant une récupération ou une forte appréciation récente du titre.
- Chiffre d’affaires par action
- La valeur du chiffre d’affaires par action indique une croissance continue sur la période, passant de 10,95 US$ en 2020 à 25,75 US$ en 2022. La hausse se poursuit en 2023 avec 30,39 US$, puis se maintient quasiment au même niveau en 2024 avec 30,37 US$, montrant une croissance soutenue de la rentabilité par action sur cette période.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a connu une forte baisse, passant de 26,28 en 2020 à 17,42 en 2021, puis à 6,73 en 2022. Cette diminution reflète une appréciation relative des ventes, une contraction du ratio ou une correction du cours de l’action par rapport aux ventes. En 2023 et 2024, le ratio se stabilise à 6,28 puis rebondit à 13,18 en 2024, ce qui indique une augmentation du multipliant le prix par rapport aux ventes, pouvant traduire une perception du marché d’une croissance future ou une valorisation accrue.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Tesla Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Automobiles et composants | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 287,81 US$ à 302,45 US%, témoignant d’une hausse puis d’une importante chute en 2022 à 173,22 US$, avant de rebondir en 2023 à 190,93 US$ puis atteignant 400,28 US$ en 2024. La fluctuation importante en 2022 indique une période de volatilité ou de facteurs spécifiques ayant affecté le marché.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action augmente chaque année, passant de 7,72 US$ en 2020 à 22,67 US$ en 2024. Cette tendance reflète une croissance constante de la valeur comptable, témoignant d’une amélioration progressive de la situation financière de l’entreprise et de l’accumulation de bénéfices ou d’actifs nets par action au fil du temps.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio P/BV évolue de manière variable : il était de 37,29 en 2020, puis diminue en 2021 à 31,06, puis de façon notable en 2022 à 12,26, avant de poursuivre sa baisse en 2023 à 9,71. En 2024, il reprend une tendance à la hausse pour atteindre 17,66. La baisse importante en 2022 et 2023 indique une valorisation du marché moins favorable par rapport à la valeur comptable, tandis que la hausse en 2024 pourrait signifier une amélioration du niveau de valorisation relative ou une anticipation de croissance future.