Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Tesla Inc. | Ford Motor Co. | General Motors Co. | Automobiles et composants | Consommation discrétionnaire | ||||
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Sélection de données financières | ||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $317.66 | |||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 3,220,956,211 | |||||||
Taux de croissance (g) | 16.27% | |||||||
Bénéfice par action (EPS) | $2.20 | |||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $2.56 | |||||||
Résultat d’exploitation par action | $2.20 | |||||||
Chiffre d’affaires par action | $30.33 | |||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $22.64 | |||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 144.29 | 7.34 | 6.58 | 55.24 | 35.74 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 124.10 | 7.24 | 5.77 | 48.94 | 29.32 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 8.87 | 5.42 | 0.47 | 4.29 | 1.63 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 144.60 | 8.27 | 3.70 | 44.40 | 28.55 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 10.47 | 0.25 | 0.28 | 2.52 | 3.15 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 14.03 | 0.96 | 0.75 | 6.16 | 10.23 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Tesla Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | 7,091) | 14,997) | 12,556) | 5,519) | 721) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 2.20 | 4.71 | 3.97 | 1.78 | 0.25 | |
Cours de l’action1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 181.57 | 40.55 | 43.65 | 169.91 | 1,149.47 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Ford Motor Co. | 6.24 | 11.70 | — | 4.01 | — | |
General Motors Co. | 6.93 | 4.39 | 6.15 | 7.90 | 12.66 | |
P/Esecteur | ||||||
Automobiles et composants | 68.16 | 23.94 | 33.64 | 32.66 | 167.63 | |
P/Eindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,091,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 7,076) | 8,891) | 13,656) | 6,523) | 1,994) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 2.20 | 2.79 | 4.32 | 2.10 | 0.69 | |
Cours de l’action1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 181.95 | 68.39 | 40.14 | 143.76 | 415.63 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Ford Motor Co. | 7.03 | 9.32 | 8.40 | 15.90 | — | |
General Motors Co. | 3.89 | 4.74 | 5.32 | 8.34 | 11.92 | |
P/OPsecteur | ||||||
Automobiles et composants | 54.79 | 29.73 | 21.68 | 53.38 | 225.98 | |
P/OPindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,076,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 400.28 ÷ 2.20 = 181.95
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Tesla Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus (en millions) | 97,690) | 96,773) | 81,462) | 53,823) | 31,536) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 30.37 | 30.39 | 25.75 | 17.36 | 10.95 | |
Cours de l’action1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 13.18 | 6.28 | 6.73 | 17.42 | 26.28 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Ford Motor Co. | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.39 | |
General Motors Co. | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.68 | 0.73 | |
P/Ssecteur | ||||||
Automobiles et composants | 3.11 | 1.67 | 1.75 | 3.70 | 3.72 | |
P/Sindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 97,690,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 30.37
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 400.28 ÷ 30.37 = 13.18
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 72,913) | 62,634) | 44,704) | 30,189) | 22,225) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 22.67 | 19.67 | 14.13 | 9.74 | 7.72 | |
Cours de l’action1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 17.66 | 9.71 | 12.26 | 31.06 | 37.29 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Ford Motor Co. | 0.82 | 1.19 | 1.22 | 1.48 | 1.49 | |
General Motors Co. | 0.79 | 0.69 | 0.81 | 1.30 | 1.76 | |
P/BVsecteur | ||||||
Automobiles et composants | 7.60 | 4.14 | 4.21 | 7.85 | 9.74 | |
P/BVindustrie | ||||||
Consommation discrétionnaire | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 72,913,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 22.67
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Tesla Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 400.28 ÷ 22.67 = 17.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Tesla Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |