Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Walmart Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette et des obligations de location-financement1 | ÷ | Total des capitaux propres de Walmart1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 janv. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution de la dette et des obligations de location-financement
- La dette totale a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a augmenté de manière soutenue entre 2005 et 2008, passant de 31 450 millions de dollars à un pic de 53 427 millions en 2008. Par la suite, une baisse a été observée jusqu'en 2011, atteignant environ 45 938 millions. Ensuite, la tendance devient plus variable, avec des augmentations notables en 2014 et 2018, culminant à 58 033 millions en 2018, avant de diminuer légèrement pour atteindre 45 790 millions en 2025. Ces variations indiquent une gestion active de l'endettement, ajustée en fonction des stratégies financières et des conditions économiques. La tendance globale montre une augmentation relative de la dette en termes absolus sur la période, avec cependant des périodes de réduction significative.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance progressive sur la période, passant de 49 396 millions de dollars en 2005 à un sommet de 91 013 millions en 2025. Des fluctuations intermédiaires, notamment une légère baisse en 2017, ont été observées, mais la tendance générale reste à la hausse. Cette augmentation reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués et une gestion positive de la valeur pour les actionnaires, indiquant une stabilité financière et une capacité à générer de la richesse à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une certaine volatilité tout au long de la période. Il s'établissait autour de 0,64 en 2005, atteignant un maximum de 0,75 en 2008, ce qui indique une utilisation accrue de l’endettement relative aux capitaux propres à cette période. Par la suite, le ratio a oscillé, atteignant un plafond de 0,80 en 2014, puis diminuant progressivement et stabilisant autour de 0,5 en 2025. La tendance à la baisse depuis 2014 suggère une réduction du levier financier, une gestion prudente de la dette ou une croissance des capitaux propres plus rapide que l'endettement. Cela peut indiquer une orientation vers une structure financière plus équilibrée et moins risquée.
Comparaison avec les concurrents
Walmart Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Walmart Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 31 janv. 2024 | |||
| 31 janv. 2023 | |||
| 31 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 31 janv. 2019 | |||
| 31 janv. 2018 | |||
| 31 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 31 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 31 janv. 2013 | |||
| 31 janv. 2012 | |||
| 31 janv. 2011 | |||
| 31 janv. 2010 | |||
| 31 janv. 2009 | |||
| 31 janv. 2008 | |||
| 31 janv. 2007 | |||
| 31 janv. 2006 | |||
| 31 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution et vente au détail de biens de consommation de base
Walmart Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution et vente au détail de biens de consommation de base
| Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||
| 31 janv. 2024 | ||
| 31 janv. 2023 | ||
| 31 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
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| 31 janv. 2018 | ||
| 31 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 31 janv. 2013 | ||
| 31 janv. 2012 | ||
| 31 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 31 janv. 2008 | ||
| 31 janv. 2007 | ||
| 31 janv. 2006 | ||
| 31 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Walmart Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Walmart Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||
| 31 janv. 2024 | ||
| 31 janv. 2023 | ||
| 31 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 31 janv. 2019 | ||
| 31 janv. 2018 | ||
| 31 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 31 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 31 janv. 2013 | ||
| 31 janv. 2012 | ||
| 31 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 31 janv. 2009 | ||
| 31 janv. 2008 | ||
| 31 janv. 2007 | ||
| 31 janv. 2006 | ||
| 31 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).