Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Walmart Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes en matière de rotation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution progressive sur la période analysée. Il passe de 5.77 à 4.97, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des ventes. La baisse, bien que graduelle, suggère une possible accumulation d'actifs ou une diminution du chiffre d'affaires par rapport aux actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais avec des variations moins prononcées. Il diminue de 5.05 à 4.5, ce qui confirme la tendance générale à une utilisation moins efficiente des actifs, incluant ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une augmentation initiale de 2.2 à 2.59, suggérant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes. Cependant, une légère diminution est observée en 2026, ramenant le ratio à 2.48. Cette baisse pourrait indiquer un ralentissement de la croissance des ventes par rapport à l'augmentation des actifs totaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation notable de 6.86 à 7.9, indiquant une amélioration de la capacité à générer des ventes à partir des capitaux propres. Après un pic, le ratio diminue progressivement pour atteindre 7.09 en 2026. Cette diminution, bien que moins marquée que celle observée pour les ratios d'immobilisations, pourrait signaler une stabilisation ou un léger ralentissement de la rentabilité des capitaux propres.
En résumé, les données suggèrent une tendance à une utilisation moins efficace des actifs immobilisés, tandis que la rotation de l'actif total et des capitaux propres a initialement progressé avant de se stabiliser ou de légèrement diminuer vers la fin de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Walmart Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 555 233 millions de dollars américains en 2021 à 706 413 millions de dollars américains en 2026. Cette progression indique une expansion de l'activité.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation continue au cours de la période. Elles sont passées de 96 206 millions de dollars américains en 2021 à 142 206 millions de dollars américains en 2026. Cette hausse suggère des investissements continus dans les actifs à long terme.
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse. Il a diminué de 5,77 en 2021 à 4,97 en 2026. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Bien que le revenu augmente, il faut davantage d'immobilisations pour générer chaque dollar de revenu.
- Revenu
- Croissance constante de 2021 à 2026, indiquant une expansion de l'activité.
- Immobilisations corporelles nettes
- Augmentation continue de 2021 à 2026, suggérant des investissements dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution de 2021 à 2026, indiquant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Walmart Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, y compris les actifs au titre de droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement, nets (y compris les actifs au titre de contrats de location simple et de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, y compris les actifs au titre de droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement, nets (y compris les actifs au titre de contrats de location simple et de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 555 233 millions de dollars américains en 2021 à 706 413 millions de dollars américains en 2026. Cette progression indique une expansion continue des activités.
Les immobilisations corporelles nettes ont également connu une augmentation régulière au cours de la période. Elles sont passées de 109 848 millions de dollars américains en 2021 à 156 956 millions de dollars américains en 2026. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les actifs à long terme, potentiellement pour soutenir la croissance du revenu.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une légère diminution sur la période. Il est passé de 5.05 en 2021 à 4.5 en 2026. Cette baisse indique une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Bien que la diminution ne soit pas drastique, elle mérite une attention particulière pour évaluer si des ajustements dans la gestion des actifs sont nécessaires.
- Revenu
- Croissance constante de 2021 à 2026, indiquant une expansion des activités.
- Immobilisations corporelles nettes
- Augmentation régulière, suggérant des investissements continus dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Diminution progressive, indiquant une légère réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Walmart Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 555 233 millions de dollars américains en 2021 à 706 413 millions de dollars américains en 2026, ce qui représente une augmentation significative sur l'ensemble de la période.
En ce qui concerne le total de l'actif, une fluctuation est observable. Après une diminution en 2022, l'actif a connu une relative stabilité avant de croître de manière plus marquée à partir de 2023, atteignant 284 668 millions de dollars américains en 2026. Cette augmentation de l'actif pourrait indiquer des investissements dans de nouvelles ressources ou une expansion des opérations.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la hausse jusqu'en 2025, puis une légère diminution en 2026. Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, est passé de 2,2 en 2021 à 2,59 en 2025, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La légère baisse en 2026, à 2,48, pourrait indiquer un ralentissement de cette efficacité ou une augmentation des actifs moins liquides.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2026.
- Total de l’actif
- Diminution initiale suivie d’une croissance soutenue à partir de 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs jusqu’en 2025, suivie d’une légère baisse en 2026.
Ratio de rotation des capitaux propres
Walmart Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres de Walmart | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Walmart
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 555 233 millions de dollars américains en 2021 à 706 413 millions de dollars américains en 2026. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2023.
Concernant les capitaux propres, une fluctuation est observable. Après une augmentation initiale de 2021 à 2022, les capitaux propres ont diminué en 2023, avant de remonter en 2024 et de continuer à croître jusqu'en 2026, atteignant 99 617 millions de dollars américains. La diminution en 2023 est notable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution plus complexe. Il a légèrement diminué de 2021 à 2022, puis a connu une augmentation significative en 2023, atteignant 7,9. Ce ratio a ensuite diminué progressivement de 2023 à 2026, se stabilisant autour de 7,09. Cette tendance suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus au fil du temps, malgré une croissance continue du revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, mais la gestion de ses capitaux propres a connu des variations. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, avec une tendance à la baisse sur les dernières années de la période analysée.