Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Total des capitaux propres des actionnaires de Costco1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | 0.25 | = | 5,897) | ÷ | 23,622) |
| 3 sept. 2023 | 0.26 | = | 6,458) | ÷ | 25,058) |
| 28 août 2022 | 0.32 | = | 6,557) | ÷ | 20,642) |
| 29 août 2021 | 0.43 | = | 7,491) | ÷ | 17,564) |
| 30 août 2020 | 0.42 | = | 7,609) | ÷ | 18,284) |
| 1 sept. 2019 | 0.45 | = | 6,823) | ÷ | 15,243) |
| 2 sept. 2018 | 0.51 | = | 6,577) | ÷ | 12,799) |
| 3 sept. 2017 | 0.62 | = | 6,659) | ÷ | 10,778) |
| 28 août 2016 | 0.43 | = | 5,161) | ÷ | 12,079) |
| 30 août 2015 | 0.58 | = | 6,147) | ÷ | 10,617) |
| 31 août 2014 | 0.41 | = | 5,093) | ÷ | 12,303) |
| 1 sept. 2013 | 0.46 | = | 4,998) | ÷ | 10,833) |
| 2 sept. 2012 | 0.11 | = | 1,382) | ÷ | 12,361) |
| 28 août 2011 | 0.18 | = | 2,153) | ÷ | 12,002) |
| 29 août 2010 | 0.20 | = | 2,167) | ÷ | 10,829) |
| 30 août 2009 | 0.23 | = | 2,303) | ÷ | 10,024) |
| 31 août 2008 | 0.26 | = | 2,346) | ÷ | 9,192) |
| 2 sept. 2007 | 0.26 | = | 2,222) | ÷ | 8,623) |
| 3 sept. 2006 | 0.06 | = | 565) | ÷ | 9,143) |
| 28 août 2005 | 0.09 | = | 768) | ÷ | 8,881) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette de l'entreprise a connu une tendance à la hausse jusqu'en 2013, atteignant un pic à 5,093 millions de dollars en 2012 puis en 2013. Par la suite, une réduction progressive a été observée, passant à environ 6,557 millions en 2017, puis à une baisse notable pour atteindre 5,897 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète une gestion active de la dette, avec une augmentation initiale suivie d'une réduction graduelle plus récente.
- Total des capitaux propres des actionnaires
- Les capitaux propres ont suivi une tendance générale à la hausse sur la période, témoignant d’une croissance continue de la valeur comptable de l’entreprise. Après une légère fluctuation en 2006, ils ont augmenté régulièrement, passant de 8,881 millions en 2005 à un sommet de 25,058 millions en 2024. Cette progression indique une accumulation soutenue de la valeur pour les actionnaires, en lien probablement avec la rentabilité et les apports de capitaux supplémentaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement a connu une volatilité importante au cours de la période. Il a atteint un maximum de 0.62 en 2014, ce qui suggère une période où l’entreprise a utilisé une proportion significative de dettes par rapport à ses capitaux propres. Au fil du temps, cependant, ce ratio s’est généralement réduit, atteignant 0.25 en 2024. La tendance à la baisse indique une rationalisation de l’endettement relative à la croissance des capitaux propres, renforçant la structure financière de l’entreprise et la rendant probablement plus résiliente face aux risques financiers.
Comparaison avec les concurrents
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | 0.25 | 1.19 | 0.56 |
| 3 sept. 2023 | 0.26 | 1.44 | 0.58 |
| 28 août 2022 | 0.32 | 1.07 | 0.51 |
| 29 août 2021 | 0.43 | 0.88 | 0.60 |
| 30 août 2020 | 0.42 | 0.97 | 0.73 |
| 1 sept. 2019 | 0.45 | 1.00 | 0.80 |
| 2 sept. 2018 | 0.51 | 0.99 | 0.60 |
| 3 sept. 2017 | 0.62 | 1.16 | 0.59 |
| 28 août 2016 | 0.43 | 0.98 | 0.62 |
| 30 août 2015 | 0.58 | 0.91 | 0.62 |
| 31 août 2014 | 0.41 | 0.85 | 0.74 |
| 1 sept. 2013 | 0.46 | 1.07 | 0.71 |
| 2 sept. 2012 | 0.11 | 1.11 | 0.75 |
| 28 août 2011 | 0.18 | 1.02 | 0.73 |
| 29 août 2010 | 0.20 | 1.10 | 0.58 |
| 30 août 2009 | 0.23 | 1.37 | 0.65 |
| 31 août 2008 | 0.26 | 1.12 | 0.69 |
| 2 sept. 2007 | 0.26 | 0.64 | 0.63 |
| 3 sept. 2006 | 0.06 | 0.69 | 0.73 |
| 28 août 2005 | 0.09 | 0.73 | 0.64 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution et vente au détail de biens de consommation de base
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution et vente au détail de biens de consommation de base
| Costco Wholesale Corp. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | 0.25 | 0.57 |
| 3 sept. 2023 | 0.26 | 0.59 |
| 28 août 2022 | 0.32 | 0.54 |
| 29 août 2021 | 0.43 | 0.61 |
| 30 août 2020 | 0.42 | 0.70 |
| 1 sept. 2019 | 0.45 | 0.77 |
| 2 sept. 2018 | 0.51 | 0.63 |
| 3 sept. 2017 | 0.62 | 0.66 |
| 28 août 2016 | 0.43 | 0.64 |
| 30 août 2015 | 0.58 | 0.65 |
| 31 août 2014 | 0.41 | 0.72 |
| 1 sept. 2013 | 0.46 | 0.74 |
| 2 sept. 2012 | 0.11 | 0.73 |
| 28 août 2011 | 0.18 | 0.71 |
| 29 août 2010 | 0.20 | 0.62 |
| 30 août 2009 | 0.23 | 0.71 |
| 31 août 2008 | 0.26 | 0.72 |
| 2 sept. 2007 | 0.26 | 0.60 |
| 3 sept. 2006 | 0.06 | 0.64 |
| 28 août 2005 | 0.09 | 0.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Costco Wholesale Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Costco Wholesale Corp. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | 0.25 | 1.11 |
| 3 sept. 2023 | 0.26 | 1.15 |
| 28 août 2022 | 0.32 | 1.07 |
| 29 août 2021 | 0.43 | 1.07 |
| 30 août 2020 | 0.42 | 1.24 |
| 1 sept. 2019 | 0.45 | 1.18 |
| 2 sept. 2018 | 0.51 | 1.11 |
| 3 sept. 2017 | 0.62 | 1.20 |
| 28 août 2016 | 0.43 | 1.09 |
| 30 août 2015 | 0.58 | 1.00 |
| 31 août 2014 | 0.41 | 0.96 |
| 1 sept. 2013 | 0.46 | 0.87 |
| 2 sept. 2012 | 0.11 | 0.83 |
| 28 août 2011 | 0.18 | 0.80 |
| 29 août 2010 | 0.20 | 0.74 |
| 30 août 2009 | 0.23 | 0.69 |
| 31 août 2008 | 0.26 | 0.68 |
| 2 sept. 2007 | 0.26 | 0.55 |
| 3 sept. 2006 | 0.06 | 0.52 |
| 28 août 2005 | 0.09 | 0.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).