Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

CoStar Group Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,205,295)	5,055,646)	4,967,970)	4,774,465)	3,964,116)	3,929,097)	3,827,126)	3,761,587)	3,674,909)	3,690,296)	3,755,912)	3,867,805)	3,548,405)	1,927,923)	1,070,731)	1,389,619)	1,297,812)	1,232,817)	1,100,416)	1,071,786)	966,278)	931,429)
Débiteurs, montant net	181,213)	181,758)	153,945)	147,770)	152,173)	134,978)	124,817)	115,651)	108,269)	109,798)	103,949)	105,014)	113,667)	112,248)	92,240)	91,325)	95,583)	92,841)	89,192)	82,279)	69,984)	68,914)
Impôt sur le revenu à recevoir	—)	—)	—)	9,278)	9,278)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	58,376)	60,232)	63,952)	75,074)	55,194)	36,183)	36,182)	37,599)	34,753)	22,233)	28,651)	34,414)	28,576)	30,219)	36,194)	23,778)	20,367)	20,713)	23,690)	25,203)	39,723)	31,661)
Actif circulant	5,444,884)	5,297,636)	5,185,867)	5,006,587)	4,180,761)	4,100,258)	3,988,125)	3,914,837)	3,817,931)	3,822,327)	3,888,512)	4,007,233)	3,690,648)	2,070,390)	1,199,165)	1,504,722)	1,413,762)	1,346,371)	1,213,298)	1,179,268)	1,075,985)	1,032,004)
Investissements à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,070)	10,070)	10,070)	10,070)	10,070)	10,070)	10,070)	10,070)
Impôts différés, montant net	9,724)	9,722)	9,722)	5,032)	5,034)	5,035)	5,034)	1,975)	3,034)	3,633)	4,983)	3,891)	4,372)	4,762)	5,408)	4,426)	5,670)	6,451)	7,469)	2,679)	4,046)	4,579)
Immobilisations corporelles, montant net	359,455)	330,836)	321,250)	306,319)	298,361)	283,718)	271,431)	238,866)	239,125)	239,480)	126,325)	127,280)	104,316)	106,409)	107,529)	107,989)	84,518)	85,978)	83,303)	81,937)	84,648)	83,401)
Biens loués au titre du droit d’utilisation	79,491)	76,174)	80,392)	94,262)	98,495)	95,555)	100,680)	105,964)	119,290)	90,949)	108,740)	106,320)	112,641)	112,811)	115,084)	105,516)	111,004)	112,042)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	2,321,205)	2,318,133)	2,314,759)	2,301,739)	2,314,176)	2,319,785)	2,321,015)	2,293,514)	2,294,452)	2,210,976)	2,235,999)	2,015,079)	2,009,117)	1,873,987)	1,882,020)	1,616,538)	1,617,853)	1,612,065)	1,611,535)	1,548,976)	1,549,517)	1,551,248)
Immobilisations incorporelles, montant net	295,022)	312,420)	329,306)	343,232)	385,245)	409,326)	435,662)	447,900)	476,179)	450,341)	426,745)	414,608)	437,550)	400,689)	421,196)	259,444)	272,177)	275,750)	288,911)	285,958)	299,611)	313,861)
Commissions différées, nettes	162,391)	152,929)	142,482)	129,815)	119,778)	110,083)	101,879)	96,303)	94,387)	93,056)	93,274)	93,006)	91,712)	91,000)	89,374)	85,623)	83,874)	77,375)	76,031)	76,062)	76,159)	75,201)
Dépôts et autres actifs	17,497)	17,057)	16,687)	16,872)	16,893)	22,399)	21,762)	16,971)	16,230)	16,223)	15,856)	15,102)	13,868)	9,743)	9,232)	6,155)	6,762)	7,274)	7,432)	7,394)	7,660)	11,755)
Impôt sur le revenu à recevoir	2,005)	2,005)	2,005)	2,005)	2,005)	11,283)	11,283)	14,986)	14,986)	14,986)	14,986)	14,806)	14,806)	14,806)	14,908)	14,908)	14,908)	14,908)	14,908)	14,878)	14,878)	12,981)
Actifs à long terme	3,246,790)	3,219,276)	3,216,603)	3,199,276)	3,239,987)	3,257,184)	3,268,746)	3,216,479)	3,257,683)	3,119,644)	3,026,908)	2,790,092)	2,788,382)	2,614,207)	2,654,821)	2,210,669)	2,206,836)	2,201,913)	2,099,659)	2,027,954)	2,046,589)	2,063,096)
Total de l’actif	8,691,674)	8,516,912)	8,402,470)	8,205,863)	7,420,748)	7,357,442)	7,256,871)	7,131,316)	7,075,614)	6,941,971)	6,915,420)	6,797,325)	6,479,030)	4,684,597)	3,853,986)	3,715,391)	3,620,598)	3,548,284)	3,312,957)	3,207,222)	3,122,574)	3,095,100)

Tendances générales du fonds de roulement et de la trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 931 millions de dollars à plus de 5 milliards de dollars, avec notamment une accélération après le troisième trimestre de 2019. Cette augmentation suggère une amélioration substantielle de la liquidité de l'entreprise.
Évolution des comptes clients (débiteurs): Les débiteurs ont également augmenté de manière constante, passant de 68,9 millions à plus de 181 millions de dollars. Cette hausse indique une croissance des ventes à crédit ou un allongement des délais de paiement, nécessitant un suivi pour évaluer l'impact sur la liquidité à court terme.
Actifs circulants: Les actifs circulants ont progressé de manière régulière, suivant la tendance de la trésorerie et des comptes clients, atteignant plus de 5,2 milliards de dollars. Cette croissance reflète probablement une expansion opérationnelle et une augmentation des ressources à court terme.
Investissements à long terme et immobilisations: Les investissements à long terme sont restés constants, tandis que les immobilisations corporelles ont connu une augmentation constante, passant de 83,4 millions à environ 359 millions de dollars. Cette tendance indique des investissements continus dans le renouvellement ou l'expansion des actifs fixes.
Actifs à long terme: Les actifs à long terme ont connu une progression globale, passant d’environ 2,06 milliards à plus de 3,2 milliards de dollars, ce qui peut suggérer des investissements en immobilisations, actifs incorporels ou autres actifs à long terme en vue de soutenir la croissance de l'entreprise.
Actifs totaux: Le total des actifs a montré une croissance soutenue, passant d'environ 3,10 milliards à près de 8,7 milliards de dollars, traduisant une expansion globale des ressources et des activités de l'entreprise pendant la période analysée.
Impôts différés et autres passifs: Les montants d'impôts différés et autres passifs ont varié, avec une tendance à la hausse notamment à partir de 2021, ce qui peut indiquer des différences temporaires ou des changements dans la structure fiscale ou la comptabilité.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement, indiquant des investissements continus dans des actifs physiques nécessaires aux opérations. Leur montant est passé de 83,4 millions à environ 359 millions de dollars.
Biens loués au titre du droit d’utilisation: Ces biens ont présenté une tendance fluctuant avec une légère décroissance à partir de 2022, ce qui pourrait refléter la gestion ou la cession d’actifs loués ou leur amortissement.
Survaleur: La survaleur (goodwill) est restée relativement stable en termes absolus, oscillant entre environ 1,54 et 2,31 milliards de dollars, avec une tendance à l’augmentation, témoignant peut-être d’acquisitions ou de valorisations positives de l’entreprise.
Immobilisations incorporelles: Les immobilisations incorporelles ont, quant à elles, connu une progression, passant d’environ 313 millions à 295 millions de dollars, suggérant une gestion active de la propriété intellectuelle, des licences ou autres actifs incorporels.
Commissions différées: Les commissions différées montrent une croissance régulière, reflétant probablement une augmentation des coûts initiaux en lien avec le développement des revenus futurs ou l’investissement dans la croissance.
Actifs à long terme: Ces actifs ont augmenté de façon notable, avec un pic à plus de 3,2 milliards de dollars, illustrant l’expansion à long terme de l’entreprise, notamment par des investissements stratégiques dans des actifs incorporels et corporels.
Résumé global: Dans l’ensemble, l’analyse montre une entreprise en croissance significative, avec une expansion des liquidités, des actifs et des investissements. La tendance à l’augmentation des immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles et actifs à long terme indique une stratégie de développement et de renforcement des capacités à long terme. La croissance des actifs totaux et de la trésorerie témoigne d’une solidité financière accrue, bien que la gestion des comptes clients et des dépenses en immobilisations devra continuer à faire l’objet d’un suivi pour maintenir un équilibre optimal entre croissance et liquidité.

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

Bilan : actif Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

Bilan : actif
Données trimestrielles