Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
CoStar Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Revenu net
100,520)
87,131)
124,372)
72,290)
83,473)
89,318)
92,900)
64,304)
61,148)
74,212)
35,789)
58,186)
60,360)
72,793)
87,927)
78,619)
63,248)
85,169)
83,509)
58,759)
43,835)
52,231)
Dotations aux amortissements
26,063)
25,627)
27,902)
45,856)
31,937)
32,190)
37,168)
33,874)
33,106)
35,410)
33,033)
31,676)
27,979)
24,256)
23,930)
18,822)
18,754)
19,659)
19,743)
20,433)
20,584)
16,983)
Amortissement des frais de commissions différées
23,378)
21,889)
20,709)
19,377)
18,413)
17,583)
16,663)
15,881)
15,530)
15,317)
15,499)
15,355)
14,915)
14,747)
14,232)
13,639)
13,143)
12,407)
12,071)
11,967)
12,269)
12,006)
Amortissement des frais d’escompte et d’émission des billets de premier rang
600)
597)
594)
593)
590)
588)
585)
583)
581)
578)
576)
574)
216)
292)
219)
219)
219)
219)
219)
221)
217)
219)
Charges locatives hors trésorerie
7,378)
6,769)
15,381)
8,028)
7,543)
7,537)
7,367)
7,982)
6,653)
6,483)
7,525)
6,401)
6,139)
6,261)
6,379)
5,510)
5,662)
5,197)
—)
—)
—)
—)
Charge de rémunération à base d’actions
21,826)
20,045)
21,110)
18,138)
18,112)
17,847)
16,721)
16,299)
15,144)
15,545)
12,667)
16,730)
8,873)
15,180)
13,271)
13,139)
13,816)
12,029)
10,621)
8,953)
11,228)
10,412)
Impôts différés, montant net
(4,082)
(2,907)
(9,527)
(6,730)
(4,735)
(10,211)
7,910)
6,326)
4,465)
5,464)
(18,342)
3,243)
744)
2,825)
(5,068)
6,929)
2,657)
3,702)
(3,978)
3,353)
2,440)
1,851)
Charge pour pertes sur créances
9,255)
4,683)
4,841)
6,578)
3,569)
3,321)
3,131)
1,711)
4,266)
1,820)
3,817)
5,707)
9,505)
6,183)
3,520)
2,234)
3,039)
2,185)
2,023)
1,662)
1,426)
1,431)
Autres activités d’exploitation, montant net
263)
277)
(665)
(625)
(1,119)
(30)
(664)
34)
112)
(136)
300)
236)
(789)
541)
105)
—)
—)
—)
73)
—)
—)
—)
Comptes débiteurs
(8,444)
(32,157)
(10,226)
(2,859)
(19,594)
(13,724)
(11,915)
(9,189)
(917)
(7,609)
(1,987)
3,233)
(10,751)
(26,613)
3,783)
2,101)
(5,063)
(5,835)
(8,781)
(13,949)
(2,578)
(2,511)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
1,515)
(5,735)
(675)
(20,387)
3,537)
(385)
3,947)
(4,253)
(11,744)
(2,823)
(2,209)
(226)
2,533)
1,838)
(13,490)
(2,505)
1,545)
206)
1,301)
14,703)
(8,133)
(9,522)
Commissions différées
(32,747)
(32,281)
(32,921)
(29,720)
(28,326)
(25,829)
(22,240)
(17,876)
(16,844)
(15,078)
(15,651)
(16,582)
(15,599)
(16,523)
(17,897)
(15,394)
(19,668)
(13,729)
(12,076)
(11,867)
(13,291)
(16,263)
Créditeurs et autres passifs
68,153)
(13,731)
21,103)
(11,967)
46,679)
(32,581)
(2,139)
4,562)
30,577)
(63,051)
53,505)
9,548)
22,229)
15,564)
10,087)
(15,027)
7,623)
15,068)
(689)
3,176)
(20,907)
4,288)
Obligations locatives
(6,553)
(10,006)
(9,781)
(11,683)
(8,110)
(7,822)
(7,308)
(7,922)
(7,886)
(7,788)
(9,250)
(7,121)
(7,159)
(6,967)
(5,655)
(6,810)
(8,234)
(4,743)
—)
—)
—)
—)
Impôts sur les bénéfices à payer, montant net
(26,693)
39,609)
9,792)
(1,281)
(68,924)
41,154)
9,443)
(12,998)
(3,141)
12,556)
20,190)
(22,166)
10,704)
1,624)
(8,361)
13,361)
(13,888)
8,311)
9,632)
—)
—)
—)
Produits reportés
(4,924)
13,797)
2,297)
(4,032)
(3,897)
12,417)
1,596)
(348)
1,468)
14,680)
(4,935)
(6,380)
(4,745)
18,248)
(4,614)
1,892)
1,925)
8,708)
1,425)
3,908)
(2,726)
5,272)
Autres actifs
(344)
(391)
725)
(86)
2,244)
(666)
(2,652)
(41)
(82)
2,273)
241)
8,278)
(7,972)
1,215)
(605)
(279)
295)
(59)
(319)
48)
1,968)
(3,412)
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
(10,037)
(40,895)
(19,686)
(82,015)
(76,391)
(27,436)
(31,268)
(48,065)
(8,569)
(66,840)
39,904)
(31,416)
(10,760)
(11,614)
(36,752)
(22,661)
(35,465)
7,927)
(9,507)
(3,981)
(45,667)
(22,148)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
74,644)
36,085)
60,659)
9,200)
(2,081)
41,389)
57,613)
34,625)
71,288)
13,641)
94,979)
48,506)
56,822)
58,671)
19,836)
37,831)
21,825)
63,325)
31,265)
42,608)
2,497)
20,754)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
175,164)
123,216)
185,031)
81,490)
81,392)
130,707)
150,513)
98,929)
132,436)
87,853)
130,768)
106,692)
117,182)
131,464)
107,763)
116,450)
85,073)
148,494)
114,774)
101,367)
46,332)
72,985)
Produit de la vente et du règlement des placements
—)
—)
864)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,259)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs
—)
—)
25,063)
—)
5,019)
15)
367)
44)
201)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achat d’actifs à Richmond
(29,908)
(15,713)
(3,639)
(5,866)
(25,664)
—)
(141)
—)
(364)
(123,259)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Achats d’immobilisations corporelles et d’autres biens
(4,884)
(3,917)
(14,915)
(12,913)
(18,330)
(12,416)
(43,687)
(8,440)
(2,474)
(10,619)
(6,210)
(29,355)
(5,649)
(7,133)
(2,035)
(29,775)
(4,958)
(9,429)
(7,831)
(5,950)
(7,234)
(8,617)
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
58)
—)
(6,331)
—)
(40,377)
(4,319)
(147,833)
(442)
(234,073)
(7,500)
(184,070)
(432)
(423,835)
—)
(13,721)
—)
(78,295)
—)
—)
(340,074)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(34,792)
(19,630)
7,431)
(18,779)
(45,306)
(12,401)
(83,838)
(12,715)
(150,470)
(134,320)
(240,283)
(36,855)
(189,719)
2,694)
(425,870)
(29,775)
(18,679)
(9,429)
(86,126)
(5,950)
(7,234)
(348,691)
Produit de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
999,210)
—)
745,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiement des frais d’émission de titres de créance
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(900)
(15,747)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme
—)
—)
—)
—)
(2,155)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(745,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat d’actions restreintes pour satisfaire aux obligations de retenue d’impôt
(814)
(21,631)
(2,849)
(504)
(296)
(19,459)
(4,008)
(901)
(738)
(27,667)
(4,816)
(398)
(3,509)
(30,144)
(2,537)
(815)
(5,546)
(18,679)
(661)
(1,272)
(7,002)
(15,392)
Produit du placement d’actions, net des coûts de transaction
—)
—)
(470)
746,170)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(177)
1,690,148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
10,444)
5,731)
2,763)
3,437)
3,635)
3,705)
3,021)
2,701)
3,200)
9,124)
2,111)
11,656)
6,218)
10,295)
2,110)
6,275)
4,634)
12,061)
1,303)
11,554)
3,598)
10,616)
Autres activités de financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(354)
—)
(57)
—)
—)
—)
(1,650)
—)
(1,534)
—)
(123)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
9,630)
(15,900)
(556)
749,103)
1,184)
(15,754)
(1,341)
1,800)
2,405)
(18,543)
(3,605)
249,544)
1,691,207)
725,151)
(1,961)
5,460)
(1,035)
(6,618)
642)
10,282)
(3,404)
(4,776)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
(353)
(10)
1,599)
(1,465)
(2,251)
(581)
205)
(1,336)
242)
(606)
1,227)
19)
1,812)
(2,117)
1,180)
(328)
(364)
(46)
(660)
(191)
(845)
448)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de CoStar Group Inc. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, n’atteignant pas le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de CoStar Group Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023 et entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de CoStar Group Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.
