Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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CoStar Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendances du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 52 millions de dollars en mars 2018 à plus de 124 millions de dollars au premier trimestre 2023. Cette progression indique une tendance positive dans l’activité principale de l’entreprise, avec notamment une croissance notable entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
- Évolution des dotations aux amortissements et amortissements différés
- Les dotations aux amortissements ont augmenté globalement, passant d’environ 17 millions à plus de 27 millions de dollars, ce qui réfère à une augmentation potentielle des actifs amortissables ou une utilisation accrue de ces charges. Les amortissements des frais de commissions différées ont également suivi une tendance haussière, avec une évolution régulière, contribuant aux charges d’exploitation.
- Charges locatives et charges d’actions
- Les charges locatives hors trésorerie ont présenté une hausse notable à partir de 2021, avec un pic proche de 15,4 millions de dollars au dernier trimestre 2022, avant une baisse en 2023. Les charges de rémunération à base d’actions ont augmenté régulièrement, reflétant une politique d’incitation par actions, avec un pic en juin 2023 à plus de 21 millions de dollars.
- Impôts différés et impôts sur les bénéfices
- Les impôts différés ont connu des fluctuations importantes notamment autour de 2019, avec une inversion en période de charges et de produits plutôt négatifs, indiquant une volatilité dans la reconnaissance des avantages fiscaux. Les impôts sur les bénéfices ont varié fortement, avec des périodes de paiements et de remboursements importants, surtout au cours des années 2019 et 2020.
- Variations des comptes débiteurs et autres actifs circulants
- Les comptes débiteurs ont connu une forte volatilité, notamment une augmentation significative en septembre 2018 et une nouvelle hausse en mars 2022. Les autres actifs ont également présenté des fluctuations importantes, avec des périodes de diminution flagrante en 2020, susceptibles d’être en lien avec des stratégies de gestion de liquidités ou de restructuration des actifs.
- Variation des actifs et passifs d’exploitation
- Une tendance à la baisse notable est observée dans la variation des actifs et passifs d’exploitation, avec des valeurs négatives importantes, notamment en 2019 et 2020, correspondant à des investissements ou ajustements substantiels, et symbolisant probablement une restructuration ou une gestion conservatrice de la liquidité.
- Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés à l’exploitation ont connu une croissance, passant d’environ 73 millions en mars 2018 à plus de 185 millions en juin 2023. Cette tendance indique une amélioration significative de la génération de liquidités par l’activité principale de l’entreprise, avec notamment une forte hausse en 2020 et 2021, en relation avec la croissance du chiffre d’affaires ou une gestion efficace des opérations.
- Activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements ont été fortement négatifs tout au long des périodes, avec des dépenses d’acquisition d’actifs et d’immobilisations importantes, particulièrement en 2019 et 2020. Ces investissements significatifs reflètent probablement une stratégie de croissance ou de renouvellement des actifs. La vente d’actifs ou la cession semble relativement limitée ou occasionnelle.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant du financement ont montré une grande volatilité, notamment un apport majeur en juin 2020 avec plus de 1,7 milliard de dollars, correspondant probablement à une émission de dette importante ou à une levée de fonds. Par la suite, des remboursements ou rachats d’actions ont été observés, ainsi que des flux de placements liés à des activités de financement. La gestion de la dette apparaît dynamique, avec des emprunts et des remboursements importants.
- Effet des taux de change et variation de la trésorerie
- Les effets de change ont eu un impact négatif modéré sur la trésorerie en majorité, avec quelques périodes d’impact positif. La variation nette de la trésorerie a été très variable, avec des pics positifs en 2020-2021, suite à des financements ou à des flux opérationnels importants, et des périodes de diminution notable, notamment lors de remboursements importants ou d’investissements massifs.