Stock Analysis on Net
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CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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CoStar Group Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des frais de commissions différées
Amortissement des frais d’escompte et d’émission des billets de premier rang
Charges locatives hors trésorerie
Charge de rémunération à base d’actions
Impôts différés, montant net
Charge pour pertes sur créances
Autres activités d’exploitation, montant net
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs circulants
Commissions différées
Créditeurs et autres passifs
Obligations locatives
Impôts sur les bénéfices à payer, montant net
Produits reportés
Autres actifs
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente et du règlement des placements
Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs
Achat d’actifs à Richmond
Achats d’immobilisations corporelles et d’autres biens
Trésorerie versée pour les acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de la dette à long terme
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Remboursement de la dette à long terme
Rachat d’actions restreintes pour satisfaire aux obligations de retenue d’impôt
Produit du placement d’actions, net des coûts de transaction
Produit de l’exercice des options d’achat d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de CoStar Group Inc. ont diminué du T4 2022 au T1 2023, mais ont ensuite augmenté du T1 2023 au T2 2023, n’atteignant pas le niveau du T4 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de CoStar Group Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023 et entre le T1 2023 et le T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de CoStar Group Inc. ont diminué entre le T4 2022 et le T1 2023, puis ont augmenté entre le T1 2023 et le T2 2023, dépassant le niveau du T4 2022.