Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
CoStar Group Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
CoStar Group Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation constante de mars 2019 à décembre 2020, passant de 77.65% à 81.38%. Il se stabilise ensuite autour de 81% jusqu'en septembre 2022, avant de connaître une légère diminution progressive pour atteindre 80.65% en juin 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une croissance initiale de mars 2019 à juin 2019, suivie d'une fluctuation. Une baisse significative est observée à partir de mars 2020, culminant à 17.43% en décembre 2020. Une reprise partielle a lieu en 2021, mais le ratio continue de diminuer en 2022 et 2023, atteignant 15.68% en juin 2023, son niveau le plus bas sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio montre une croissance initiale suivie d'une baisse marquée à partir de mars 2020. Il atteint son point le plus bas en décembre 2020 (13.69%) avant de remonter en 2021 et 2022. Une stabilisation relative est observée en 2023, avec une légère fluctuation autour de 16%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une tendance similaire aux ratios de marge, avec une croissance initiale jusqu'en décembre 2019, puis une forte diminution en 2020, atteignant 4.23% en décembre 2020. Une reprise est ensuite constatée en 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation autour de 5% en 2023.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une trajectoire comparable au ROE, avec une croissance initiale, une baisse significative en 2020 (atteignant 3.28% en décembre 2020), et une reprise progressive en 2021 et 2022. Il se stabilise ensuite autour de 4% en 2023, avec une légère fluctuation.
En résumé, les données indiquent une période de croissance initiale suivie d'un impact négatif significatif en 2020 sur la rentabilité et le rendement, probablement lié à des facteurs externes. Une reprise partielle est observée en 2021 et 2022, mais les ratios semblent se stabiliser à des niveaux inférieurs à ceux observés avant 2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
CoStar Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022
+ Marge bruteQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les éléments financiers considérés sur la période observée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression constante de mars 2019 à juin 2023. Une accélération de la croissance est notable entre mars 2019 et décembre 2020. Le rythme de croissance semble se stabiliser par la suite, avec une légère augmentation entre mars 2022 et juin 2023. Les valeurs les plus basses sont observées au premier trimestre 2019, tandis que les plus élevées sont enregistrées au deuxième trimestre 2023.
- Revenus
- Les revenus présentent également une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période. La croissance est plus marquée entre mars 2019 et décembre 2020, puis se modère légèrement. Une légère décélération est perceptible entre septembre 2022 et juin 2023. Les revenus les plus faibles sont constatés au premier trimestre 2019, et les plus élevés au deuxième trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a augmenté de manière continue de mars 2019 à juin 2020, atteignant son pic à 81.38%. Il a ensuite fluctué légèrement, se stabilisant autour de 81% à 82%. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise au deuxième trimestre 2023. Le ratio est resté globalement élevé tout au long de la période, indiquant une bonne rentabilité des ventes.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et une amélioration continue de la rentabilité au fil du temps. La croissance des revenus et de la marge brute, combinée à un ratio de marge bénéficiaire brute élevé, suggère une gestion efficace des coûts et une forte demande pour les produits ou services offerts.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
CoStar Group Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données révèle une évolution significative des performances financières sur la période considérée. Les revenus présentent une tendance générale à la hausse, passant de 328 425 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à 605 906 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la trajectoire globale est positive.
Le résultat d’exploitation suit également une tendance ascendante, bien que plus volatile. Il progresse de 93 492 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à 127 162 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2023. Des fluctuations notables sont observées, notamment une baisse au premier trimestre 2020 et une augmentation significative au quatrième trimestre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une certaine variabilité. Il débute à 25,16 % au premier trimestre 2019, atteint un pic à 27,47 % au troisième trimestre 2019, puis connaît une diminution progressive pour atteindre 15,68 % au deuxième trimestre 2023. Cette baisse suggère une pression sur la rentabilité, malgré l'augmentation des revenus.
- Tendances des revenus
- Croissance globale constante sur la période, avec des variations trimestrielles.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Augmentation globale, mais avec une volatilité plus importante que les revenus.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Diminution progressive de la rentabilité, malgré la croissance des revenus.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance de ses revenus et de son résultat d’exploitation sur la période analysée. Cependant, la diminution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indique une possible détérioration de l'efficacité opérationnelle ou une augmentation des coûts, nécessitant une investigation plus approfondie.
Ratio de marge bénéficiaire nette
CoStar Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ (RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre 2019, suivie d'une légère diminution au premier trimestre 2020. Le revenu net a ensuite repris une trajectoire ascendante jusqu'au quatrième trimestre 2021, avant de montrer une certaine stabilisation puis une forte augmentation au premier trimestre 2023.
Les revenus totaux présentent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre le troisième et le quatrième trimestre de chaque année. Le rythme de croissance semble s'être maintenu, avec des augmentations continues d'un trimestre à l'autre.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une évolution plus complexe. Il a augmenté de 2019 à 2021, atteignant un pic au premier trimestre 2021. Cependant, une baisse significative est observée au cours de l'année 2020, suivie d'une stabilisation relative. Le ratio a ensuite connu une légère reprise en 2021 et 2022, avant de se stabiliser autour de 16% au cours des derniers trimestres analysés.
- Tendances clés du revenu net :
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Forte augmentation au premier trimestre 2023.
- Tendances clés des revenus :
- Croissance constante et régulière tout au long de la période.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Augmentation initiale suivie d'une baisse en 2020, puis stabilisation et légère reprise. Stabilisation autour de 16% récemment.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter ses revenus de manière constante. Cependant, la marge bénéficiaire nette a été soumise à des variations, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents à ces fluctuations.
Rendement des capitaux propres (ROE)
CoStar Group Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de mars 2019 à décembre 2019, une diminution est observée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le revenu net se redresse ensuite, atteignant un pic au deuxième trimestre 2023, avant de diminuer légèrement au trimestre suivant.
Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est visible entre mars 2019 et décembre 2019. Une forte progression est également constatée au premier semestre 2020, suivie d'une croissance plus modérée jusqu'à la fin de l'année 2021. La croissance s'accélère à nouveau en 2022, atteignant des niveaux plus élevés.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a fluctué au cours de la période. Il a initialement affiché une légère augmentation de mars 2019 à septembre 2019, puis une légère diminution à décembre 2019. Le ROE a connu une baisse significative au cours de 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre. Une reprise progressive est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 4% à 5% entre 2020 et 2021. Le ROE a augmenté à partir de 2022, atteignant des niveaux supérieurs à 5% au cours des derniers trimestres analysés.
- Tendances du revenu net
- Croissance globale avec des fluctuations trimestrielles. Pic au deuxième trimestre 2023.
- Tendances des capitaux propres
- Tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période. Accélération de la croissance en 2022.
- Tendances du ROE
- Fluctuations significatives, avec une baisse en 2020 et une reprise progressive à partir de 2021. Stabilisation et augmentation récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
CoStar Group Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q2 2023 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2023
+ Revenu netQ1 2023
+ Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une progression constante de mars 2019 à décembre 2019, une diminution est observée au premier trimestre 2020, probablement en raison de facteurs externes. Le revenu net se redresse ensuite, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle baisse au premier trimestre 2022. Une forte augmentation est ensuite constatée au deuxième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative et d’une nouvelle croissance au cours des trimestres suivants.
Le total de l’actif a également affiché une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Une augmentation notable est visible entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, suggérant une expansion des investissements ou des acquisitions. La croissance de l’actif ralentit ensuite, mais reste positive jusqu’au quatrième trimestre 2022, où l’on observe une accélération significative.
Le rendement des actifs (ROA) présente une volatilité plus marquée. Après une période de stabilité relative et de légère augmentation entre mars 2019 et septembre 2019, le ROA diminue considérablement à partir du premier trimestre 2020, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une reprise progressive est ensuite observée, avec des fluctuations trimestrielles. Le ROA semble se stabiliser autour de 3,2% à 3,3% entre septembre 2020 et décembre 2021, avant de remonter à partir du premier trimestre 2022, atteignant des niveaux comparables à ceux observés en 2019.
- ROA
- Le ROA a montré une forte corrélation inverse avec le revenu net au cours de certaines périodes, notamment en 2020, suggérant une possible influence de la base d’actifs sur la rentabilité.
- Actif total
- L’augmentation significative de l’actif total au cours du deuxième trimestre 2022 pourrait indiquer des investissements stratégiques ou des acquisitions majeures.
- Revenu net
- Les fluctuations du revenu net soulignent la sensibilité de l’entreprise à des facteurs externes ou à des changements dans son environnement concurrentiel.