Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
CoStar Group Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
CoStar Group Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente des fluctuations modérées. Après une absence de données jusqu’au 30 juin 2019, il atteint 0,22 à cette date, puis diminue progressivement pour atteindre 0,14 à la fin de la période, indiquant une réduction de l’endettement relatif par rapport aux capitaux propres et une amélioration de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio montre une évolution similaire avec un pic à 0,22 en juin 2019, suivi d'une baisse à 0,15 au deuxième semestre 2022. La tendance suggère une gestion prudente de l’endettement global en intégrant les obligations locatives, avec une stabilisation à ce niveau en fin de période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, non disponible initialement, culmine à 0,18 et décroît jusqu’à environ 0,12 à la fin de la période, traduisant une diminution relative de la dette par rapport aux fonds propres, signalant potentiellement un renforcement de la solvabilité ou une gestion dynamique de l’endettement.
- Ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio évolue de façon cohérente avec les autres indicateurs, atteignant un maximum de 0,18 en juin 2019, puis se stabilisant autour de 0,13 à la fin de la période. La tendance indique une réduction progressive de l’utilisation de la dette dans la structure du capital global.
- Ratio d’endettement global
- Le ratio d’endettement global, sans distinction pour les éléments spécifiques, fluctue légèrement mais dans une fourchette stable entre 0,16 et 0,11. La tendance générale marque une baisse, témoignant d’un affaiblissement relative de l’endettement par rapport à l’actif total.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une dynamique comparable aux autres ratios d’endettement, débutant à 0,16 et procédant à une baisse régulière, finissant à 0,12. La tendance met en évidence une gestion équilibrée de la levée de fonds par endettement en rapport avec la taille de l’actif.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio met en évidence une stabilité relative, oscillant autour de 1,1 au début de la période pour se stabiliser près de 1,22 en décembre 2022, puis restant constant à 1,22 jusqu’en juin 2023. La stabilité de ce ratio indique une structure d’endettement financier maîtrisée, malgré une légère tendance à la hausse.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
CoStar Group Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
- Tendance du total de la dette
- La dette totale présente une progression globale au cours de la période analysée. Après une absence de données jusqu'au premier trimestre 2020, le montant de la dette commence à apparaître à 745 millions de dollars US, puis augmente régulièrement. Elle atteint près de 989 millions de dollars à la fin de la période, avec une croissance particulièrement marquée entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une stratégie de financement par emprunt ou d'endettement progressif sur la période, notamment à partir de 2020.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance continue tout au long de la période d'observation. Depuis environ 2,8 millions de dollars en 2018, ils croissent de manière régulière et substantielle pour dépasser 7 millions de dollars en juin 2023. La progression est constante, témoignant d'une accumulation de richesse pour l'entreprise et probablement une rentabilité soutenue, renforçant ainsi sa capacité patrimoniale sur plusieurs années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, montre une tendance à la baisse durant la période concernée. Après des valeurs supérieures à 0.20, il diminue jusqu’à environ 0.14 à la fin de l’année 2021, se maintenant à ce niveau par la suite. Cette diminution indique une amélioration de la structure financière, avec une moindre dépendance à l’endettement relatif aux capitaux propres, suggérant une gestion prudente ou une capacité accrue à financer ses activités par ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CoStar Group Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale commence à être enregistrée à partir du troisième trimestre 2019, avec un montant initial proche de 260 millions de dollars. Elle connaît une croissance significative au fil du temps, culminant à plus de 1,03 milliard de dollars au dernier trimestre de la période analysée. La progression est régulière, avec une augmentation notable à partir de 2020, indiquant une intensification du recours à l'endettement, probablement pour financer des investissements ou des opérations de croissance.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance continue sur toute la période. Leur montant augmente régulièrement, passant de plus de 2,8 millions de dollars en mars 2018 à environ 7,1 milliards de dollars en juin 2023. Cette hausse témoigne d'une création de valeur durable, très probablement liée à la rentabilité de l'entreprise ou à des apports de capitaux additionnels. La croissance des capitaux propres est particulièrement marquée après 2020, ce qui peut indiquer une accumulation de bénéfices ou des investissements importants de la part des actionnaires.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio reste extrêmement faible, commençant à zéro dans les premières périodes où la dette n’est pas encore significative, puis se stabilise à partir du quatrième trimestre 2019 à un niveau autour de 0,01 à 0,02. À partir de 2020, il connaît une augmentation, atteignant un maximum d’environ 0,22 au premier trimestre 2020, puis se stabilisant autour de 0,15. La tendance indique une gestion prudente de l’endettement en regard des capitaux propres, avec une augmentation ponctuelle en 2020 pouvant refléter une période d’acquisitions ou de financement de projets stratégiques.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
CoStar Group Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
- Tendance du total de la dette
- La dette totale de l'entreprise montre une augmentation significative au cours de la période observée. Après une absence de données initiales, le montant demeure stable autour de 745 millions de dollars jusqu'au troisième trimestre 2018, puis elle progresse régulièrement pour atteindre près de 989 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2020. Ensuite, la dette continue d'augmenter lentement, atteignant environ 989,9 millions de dollars en mars 2023, marquant une croissance régulière sur une période de trois ans.
- Évolution du total du capital
- Le capital total affiche une croissance soutenue au fil du temps. À partir d'environ 2,8 millions de dollars en mars 2018, il augmente de façon constante pour dépasser les 8 millions de dollars en juin 2023. La progression est régulière, témoignant d’un renforcement global des fonds propres et des investissements de l'entreprise durant cette période. La croissance du capital dépasse de loin celle de la dette, ce qui suggère une expansion des fonds propres plus importante que l’endettement, ou un rapprochement progressif de celui-ci.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de l'endettement par rapport aux fonds propres, présente une tendance à la baisse. Après une absence initiale de données, le ratio varie entre 0,12 et 0,18 dans la période observée, avec une tendance générale à la diminution. Il atteint un point bas de 0,12 à la fin de la période, ce qui indique une réduction relative de l'endettement par rapport aux fonds propres. Cette évolution reflète probablement une stratégie de renforcement de la solidité financière ou une gestion prudente de la dette par l'entreprise, malgré la croissance constante des fonds propres et de la dette absolue.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CoStar Group Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Analyse de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a été absente dans les données jusqu'au premier trimestre 2019. À partir du deuxième trimestre 2019, une augmentation progressive est observée, atteignant près de 1 014 950 milliers de dollars à la fin de 2019. La tendance se maintient en 2020, avec une légère fluctuation autour de 1 015 950 milliers de dollars, culminant à environ 1 035 187 milliers de dollars au troisième trimestre 2022. La dette continue d'augmenter faiblement, approchant les 1 030 187 milliers de dollars à la fin du premier trimestre 2023, ce qui indique une croissance soutenue de l'endettement sur la période étudiée.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital, également en milliers de dollars, montre une progression constante depuis 2018, passant d'environ 2 801 964 milliers de dollars au premier trimestre 2018 à plus de 8 131 259 milliers de dollars à la fin du deuxième trimestre 2023. Cette croissance régulière indique une augmentation de la valeur globale des capitaux propres et passifs de l'entreprise, reflétant probablement une expansion ou une augmentation des investissements et des réserves financières au fil du temps.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, qui mesure la part de la dette par rapport au total du capital, est resté extrêmement faible, à 0,01, jusqu'au quatrième trimestre 2018, témoignant d'une structure financière très peu endettée à cette période. À partir du premier trimestre 2019, une hausse sensible est constatée, atteignant 0,18 au premier trimestre 2020, puis fluctuants entre 0,13 et 0,16 jusqu'à la fin du deuxième semestre 2022. Cette augmentation indique un accroissement significatif de l'endettement relatif, suivi d'une stabilisation à environ 0,13 à partir du troisième trimestre 2021. La tendance suggère une gestion active de la structure du capital, avec une proportion de dette qui reste modérée par rapport au total du capital sur la période récente, bien qu'elle ait connu des épisodes de croissance notable.
Ratio d’endettement
CoStar Group Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Tendance du total de la dette
- Le total de la dette de l'entreprise présente une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une période sans données jusqu'au troisième trimestre 2019, la dette atteint 745 millions de dollars, puis augmente régulièrement pour atteindre près de 989 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Par la suite, une croissance continue est observée jusqu'à environ 989 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une augmentation progressive de l’endettement de l'entreprise sur la période considérée.
- Tendance du total de l’actif
- L’actif total montre une croissance constante et importante tout au long de la période. Il passe d’environ 3,1 millions de dollars en mars 2018 à plus de 8,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette progression traduit une expansion significative de la taille et de la capacité de l’entreprise, probablement en lien avec les investissements, l’acquisition d’actifs ou le développement de ses activités.
- Évolution du ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la part de la dette dans la structure financière, demeure relativement faible et stable avec une légère tendance à la diminution. Il fluctue entre 0,16 au début de la période et atteint environ 0,11 à la fin, ce qui indique que l'entreprise maintient une structure financière peu endettée par rapport à son actif total. La stabilité de ce ratio, malgré l’augmentation de la dette, suggère une gestion prudente de l’endettement en proportion de l’actif.
- Résumé global
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance robuste tant en termes d’actifs que de dette sur la période analysée. La croissance de l’actif, significative, accompagne une augmentation progressive de l’endettement, cependant le ratio d’endettement reste faible et stable, témoignant d’une gestion financière prudente. La tendance indique un positionnement favorable en matière de solvabilité, avec une capacité d’autofinancement appréciable pour soutenir ses ambitions de développement tout en maintenant une structure de dette raisonnée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
CoStar Group Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, montre une progression significative au cours de la période analysée. Elle apparaît relativement stable jusqu'au troisième trimestre de 2019, puis connaît une augmentation rapide à partir du quatrième trimestre de 2019. En particulier, la dette passe d'environ 3,3 millions de dollars à près de 101,9 millions de dollars à la fin de 2019, poursuivant une croissance remarquable en 2020 avec une valeur avoisinant 1,01 milliard de dollars. En 2021, la dette continue d’augmenter, atteignant environ 1,03 milliard de dollars, et elle demeure relativement stable jusqu’au troisième trimestre 2022, avant de poursuivre sa croissance pour atteindre approximativement 1,03 milliard de dollars en juin 2023.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total de l’entreprise montre une tendance à la croissance soutenue sur la période. Après un point de départ de plus de 3,09 milliards de dollars en mars 2018, il augmente régulièrement pour atteindre près de 8,69 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette progression paraît marquée à partir de 2020, période durant laquelle la valeur de l’actif s’accroît de manière significative, en lien probable avec l’augmentation de la dette, notamment pour financer des investissements ou des acquisitions.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, qui exprime la proportion de l’actif financée par la dette, reste très faible jusque fin 2019, tournant autour de 0,01. Dès le début de 2020, ce ratio connaît une augmentation notable pour atteindre un pic de 0,16, indiquant une augmentation plus significative de l’endettement par rapport à l’actif, puis se stabilise autour de 0,12 à partir de 2020 jusqu’au troisième trimestre 2022. La réduction de ce ratio à partir du quatrième trimestre 2022 suggère une politique de gestion visant peut-être à réduire la dépendance à l’égard de la dette, même si le montant absolu de la dette continue de croître.
Ratio d’endettement financier
CoStar Group Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
- Tendance du total de l’actif
- Les données indiquent une croissance continue du total de l’actif sur la période analysée. En début de période, la valeur se situe autour de 3,1 millions de dollars, et elle augmente régulièrement pour atteindre environ 8,7 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2023. La progression est notable notamment après le second semestre de 2020, avec une accélération visible à partir de cette date, ce qui suggère une expansion significative des actifs durant cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse constante tout au long de la période. Depuis environ 2,8 millions de dollars en mars 2018, ils atteignent plus de 7 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de 2023. La croissance régulière reflète une augmentation progressive de la valeur nette de l’entreprise, renforcée par une croissance continue des fonds propres malgré une augmentation de l’actif total.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio demeure relativement stable dans une fourchette comprise entre 1,11 et 1,35. On constate une augmentation notable du ratio à 1,35 au troisième trimestre de 2020, indiquant un accroissement temporaire de l’endettement par rapport aux fonds propres. Cependant, ce ratio revient par la suite à une valeur plus stable d’environ 1,22, ce qui témoigne d’une gestion probablement plus équilibrée de la structure financière. La stabilité récente du ratio suggère une maîtrise de la dette par rapport aux capitaux propres au cours des dernières périodes analysées.