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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Cumul des régularisations
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État des résultats
Meta Platforms Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Evolution du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative. De 2012 à 2024, le chiffre d'affaires a progressé de manière régulière, passant de 5,089 millions à 164,501 millions de dollars américains. Cette augmentation reflète une expansion continue de la activité, parmi laquelle une accélération notable après 2015, avec des pics en 2021.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a également augmenté de façon remarquable, passant de 538 millions en 2012 à 69,380 millions de dollars en 2024. La tendance générale montre une croissance soutenue, bien que des fluctuations soient observées, notamment en 2018 et 2023 où une baisse relative par rapport à l’année précédente est constatée. La progression continue indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a suivi une tendance de croissance globale, passant de 53 millions en 2012 à 62,360 millions de dollars en 2024. Des fluctuations importantes apparaissent, notamment une baisse en 2012, puis une reprise avec une forte croissance à partir de 2015, atteignant un sommet en 2024. La progression indique une amélioration de la rentabilité globale, mais également une instabilité relative lors de certaines années, possiblement liées à des facteurs exceptionnels ou à des fluctuations dans la charge fiscale ou autres charges exceptionnelles.
- Autres observations
- L’ensemble des indicateurs montre une tendance de croissance soutenue, illustrant une expansion dynamique. La croissance du revenu est supérieure à celle du résultat d’exploitation et du revenu net, suggérant une augmentation des coûts et des investissements ou des charges exceptionnelles qui peuvent influencer la rentabilité à court terme, malgré une croissance forte du chiffre d’affaires.
Bilan : actif
Meta Platforms Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance globale à la hausse est observable dans la valeur de l’actif circulant, qui connaît une croissance significative sur la période allant de 2012 à 2024. Après une progression régulière entre 2012 et 2014, une augmentation plus marquée apparaît à partir de 2015. Une forte croissance est notable entre 2015 et 2018, avec une multiplication par environ 2,3, passant de 21 652 millions de dollars en 2015 à 50 480 millions en 2018. Entre 2018 et 2020, la croissance se poursuit, atteignant un sommet de 75 670 millions en 2020. Cependant, une baisse est observée en 2021, où l’actif circulant diminue à 66 666 millions, avant de rebondir fortement en 2022, 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 59 549, 85 365 et 100 045 millions de dollars. Cette dernière augmentation indique une relance significative dans la gestion des liquidités ou des actifs à court terme à l’approche de 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance soutenue sur toute la période analysée. En 2012, il s’élevait à 15 103 millions de dollars, et il a presque quadruplé en 2024, atteignant 276 054 millions. La progression est particulièrement prononcée à partir de 2014, où l’accroissement devient plus rapide, passant de 40 184 millions en 2014 à 133 376 millions en 2019, puis à 159 316 millions en 2020. La tendance à la hausse se poursuit avec une accélération à partir de 2021, culminant en 2024 avec une croissance de plus de 40 % par rapport à 2023. La croissance constante de l’actif total reflète une expansion globale de l’entreprise, tant dans ses ressources que dans ses investissements, avec une augmentation significative des actifs totaux sur la période.
Bilan : passif et capitaux propres
Meta Platforms Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a affiché une croissance significative sur la période, passant d'environ 1 052 millions de dollars en 2012 à 33 596 millions de dollars en 2024. La progression a été particulièrement marquée entre 2014 et 2018, avec une augmentation rapide notamment à partir de 2015, où il dépassait 1 900 millions pour atteindre plus de 15 000 millions en 2019. La tendance se poursuit par une croissance continue, atteignant un pic en 2024. Cette dynamique indique une augmentation substantielle des obligations à court terme, susceptible de refléter une croissance opérationnelle ou une augmentation des dettes à court terme pour financer les activités ou la croissance de l’entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une tendance d’accroissement soutenue, passant d’environ 3 348 millions de dollars en 2012 à 93 417 millions en 2024. La croissance est régulière, avec une accélération notable après 2018, où une augmentation rapide est observée, en lien probablement avec une hausse du endettement global. La progression du passif total traduit une augmentation des ressources externes mobilisées par l’entreprise, notamment par l’émission de dettes à long terme et d’autres passifs financières.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme montre une croissance remarquée à partir de 2013, où elle move de 476 millions à 2 356 millions, et connaît une expansion importante en 2023 et 2024, atteignant respectivement 18 385 et 28 826 millions de dollars. Après une période de stabilité relative avec peu ou pas d’informations entre 2014 et 2018, cette dette s’est accrue de manière substantielle à partir de 2019. La hausse de la dette à long terme indique une stratégie de financement par emprunt pour soutenir la croissance et probablement financer des investissements structurants.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante au cours de la période, passant d’environ 11 755 millions en 2012 à 182 637 millions en 2024. La progression a été régulière, avec une forte augmentation entre 2012 et 2018, indiquant une augmentation des bénéfices non distribués ou d’autres composantes du capital. Même si un léger recul est observable en 2022, la tendance globale demeure à la hausse, reflétant la résilience et la croissance de la valeur nette de l’entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Meta Platforms Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans ce ratio au fil des années. De 1 612 millions de dollars en 2012, il augmente de manière continue, atteignant un pic en 2024 avec 91 328 millions de dollars. Cette évolution reflète une amélioration constante de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie via ses opérations principales, indiquant une performance opérationnelle solide ayant connu une croissance significative sur la période analysée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés à l’investissement présentent une tendance majoritairement négative tout au long de la période, traduisant probablement des investissements importants de l'entreprise dans l’acquisition ou la maintenance d’actifs. La valeur varie entre -7 024 millions en 2012 et un maximum en 2024 avec -47 150 millions, illustrant une intensification des dépenses d’investissement avec le temps. Malgré des fluctuations, le flux reste généralement négatif, reflétant une stratégie d’investissement agressive ou de croissance nécessitant des investissements conséquents.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Ce poste montre une volatilité marquée avec des valeurs positives et négatives. La tendance à long terme indique une intensification des entrées et sorties de fonds liées au financement, avec particulièrement des flux importants en 2021 (-50 728 millions) et 2022 (-22 136 millions). La forte variabilité, notamment les entrées importantes en 2012, 2014, puis les sorties massives à partir de 2019, suggère une gestion accrue des capitaux propres, de la dette ou encore de distributions financières telles que les rachats d’actions ou le paiement de dividendes, dans un contexte de stratégie de financement changeante ou de refinancement accru.
Données par action
Meta Platforms Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Les indicateurs de bénéfice par action de base et dilué présentent une tendance à la hausse sur la période considérée, avec une croissance significative au fil des années. Entre 2012 et 2017, le BPA connaît une progression constante, passant de 0,02 USD à environ 5,49 USD. Cette croissance se poursuit rapidement jusqu'en 2021, atteignant un sommet de 13,99 USD en 2021. Après cette année, une baisse temporaire est observée en 2022, avec un BPA de 8,63 USD, mais la tendance de reprise est notable, avec un nouveau pic en 2024 à 24,61 USD, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente.
- Écarts entre BPA de base et dilué
- Les valeurs du BPA dilué suivent une trajectoire très proche de celles du BPA de base, avec un léger décalage en termes de montants, ce qui indique une stabilité dans la structure du capital et la dilution des actions. La différence entre les deux types de BPA reste limitée, suggérant que la dilution n’a pas eu d’effet majeur sur la rentabilité par action.
- Dividendes par action
- Le seul chiffre de dividende par action mentionné est de 2 USD, sans contexte temporel supplémentaire, mais étant donné son absence pour la majorité des années, il可能 indique une politique de dividendes limitée ou absente durant cette période, sauf éventuellement à partir d'une année spécifique non précisée. La donnée isolée ne permet pas une analyse de tendance précise.
- Analyses complémentaires
- Les tendances globales soulignent une croissance soutenue des bénéfices, reflétant probablement une amélioration de la performance financière de l'entreprise. La hausse constante du BPA, notamment celle en 2023 avec une valeur de 23,86 USD, trahit une forte rentabilité accompagnée d’une expansion significative des résultats. La baisse en 2022 pourrait indiquer des facteurs ponctuels ou une correction dans la croissance, mais la reprise rapide en 2023 et 2024 confirme une tendance positive globale.