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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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État des résultats
Netflix Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 682 millions de dollars en 2005 à plus de 39,9 milliards de dollars en 2024. Cette progression est constante, avec une augmentation annuelle régulière à l’exception de quelques années où la croissance est particulièrement marquée, notamment entre 2012 et 2016, où la croissance devient exponentielle. La tendance générale indique une expansion continue de l’activité de l’entreprise.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une tendance à la hausse sur toute la période, passant de quelques milliers de dollars en 2005 à plus de 10,4 milliards de dollars en 2024. Plusieurs années enregistrent des gains importants, notamment après 2012, avec une accélération notable à partir de 2017. Des fluctuations apparaissent toutefois, notamment en 2012 où une baisse est observée, mais la tendance reste positive sur la longue période, signe d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Revenu net
- Le revenu net suit une croissance exponentielle, passant de 42 millions de dollars en 2005 à plus de 8,7 milliards de dollars en 2024. La croissance du revenu net est plus volatile que celle des revenus ou du résultat d’exploitation, avec une forte progression à partir de 2012, atteignant un pic en 2024. Ces variations peuvent témoigner de changements dans la fiscalité, les charges exceptionnelles ou d’autres éléments non opérationnels impactant la rentabilité nette.
- Analyse générale des tendances
- La période couvre une expansion importante de l’activité avec une croissance régulière des revenus, une amélioration constante du résultat d’exploitation et du revenu net. La croissance se traduit par une accélération notable à partir de 2012, notamment grâce à une augmentation substantielle des revenus. La rentabilité nette, tout en étant volatile à court terme, montre une tendance à la hausse significative en fin de période. La progression globale reflète une entreprise en forte croissance, consolidant sa position sur le marché et augmentant sa rentabilité.
Bilan : actif
Netflix Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une croissance significative de l'actif circulant au cours de la période analysée. Après une augmentation progressive, notamment entre 2006 et 2015, cette composante a connu une forte hausse à partir de 2016, culminant en 2024 avec plus de 13 milliards de dollars. Cette tendance reflète une augmentation constante des liquidités, des stocks ou des autres actifs à court terme de l'entreprise, soutenant potentiellement ses opérations ou ses investissements à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une croissance continue sur la période, passant d'environ 365 millions de dollars en 2005 à près de 54,7 milliards en 2024. La progression est particulièrement marquée à partir de 2012, avec une accélération notable notamment entre 2015 et 2018, puis une stabilité relative de la croissance entre 2018 et 2024. Cette tendance indique une expansion soutenue de la taille globale de l'entreprise, intégrant probablement des investissements importants en immobilisations, en actifs incorporels ou autres actifs à long terme.
- Observations générales
- Les données révèlent un rythme de croissance soutenu de la composition totale de l’actif, accompagnée d’une augmentation notable de l’actif circulant. La croissance rapide de ces éléments pourrait indiquer une intensification des opérations, une consolidation de la liquidité ou une expansion stratégique. La stabilisation relative en fin de période suggère une éventuelle phase de consolidation ou de maturité dans la croissance de l’entreprise.
Bilan : passif et capitaux propres
Netflix Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance des passifs à court terme
- Le passif à court terme montre une croissance significative au cours de la période étudiée. Depuis une valeur de 137,6 millions de dollars en 2005, il a connu une augmentation constante, atteignant plus de 10,7 milliards de dollars en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre 2011 et 2014, période durant laquelle le passif à court terme a plus que doublé, illustrant une accélération de l’endettement à court terme de l’entreprise.
- Tendance du total du passif
- Le total du passif a suivi une progression continue et soutenue tout au long de la période. Après un début modéré en 2005, il a connu une hausse régulière, culminant à environ 28,9 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion globale des engagements financiers, avec une tendance à la hausse constante notamment après 2010, indiquant une intensification de l’endettement global.
- Tendance de la dette totale
- La dette totale affiche une croissance progressive mais marquée, particulièrement à partir de 2006, avec une augmentation notable à partir de 2012 où elle dépasse 3 milliards de dollars. La dette atteint un sommet en 2022 avec environ 15,6 milliards de dollars, avant de connaître une légère diminution en 2023 et 2024. La croissance rapide depuis 2012 traduit un recours accru à l’endettement pour financer le développement ou d’autres stratégies financières.
- Tendance des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une trajectoire de croissance soutenue, passant de 226 millions de dollars en 2005 à environ 24,8 milliards en 2024. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2010, alignée avec l’augmentation de la valeur de l’entreprise. La croissance des capitaux propres indique un renforcement du fonds propre de l’entreprise, suggérant une augmentation de la valeur résiduelle pour les actionnaires et une solidité financière accrue au fil du temps.
- Analyse globale
- Au cours de la période analysée, l’entreprise a connu une expansion considérable de ses actifs et de ses dettes. La croissance rapide des passifs, en particulier de la dette, témoigne d’un emprunt systématique pour soutenir la croissance. La valeur des capitaux propres a également augmenté de manière substantielle, reflétant une augmentation de la valeur globale de l’entreprise. La relation entre la dette et les capitaux propres s’est fortement modifiée, illustrant une stratégie financière basée sur un levier accru. La stabilité globale semble maintenue, mais le niveau élevé d’endettement pourrait représenter un risque financier à long terme si la capacité de répondre à ses obligations n’est pas assurée.
Tableau des flux de trésorerie
Netflix Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, avec une croissance notable à partir de 2006, atteignant un pic en 2023. La période entre 2005 et 2011 montre une fluctuation, avec un creux en 2008 puis une récupération, mais la tendance devient nettement positive à partir de 2012, avec des valeurs qui dépassent systématiquement celles des années précédentes. Le flux exceptionnel de 2021 à 2023, avec des valeurs supérieures à 7 millions de dollars en milliers, indique une performance opérationnelle fortement favorable et durable au cours des dernières années, malgré des fluctuations temporaires comme en 2008, 2012 ou 2014.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux investissements présentent une forte volatilité, avec une tendance globale à la baisse, témoignant probablement d’investissements importants et réguliers. La majorité des données montrent des flux négatifs importants, traduisant des sorties de trésorerie significatives dans ce domaine. Après une période de variation modérée jusqu’en 2011, une accélération de ces sorties est constatée à partir de 2012, culminant avec un pic négatif en 2018. La situation se retourne temporairement en 2019 avec un flux positif, mais la tendance négative reprend ensuite, avec des flux fortement négatifs en 2020-2024, indiquant des investissements massifs orientés vers la croissance ou la transformation stratégique de l’entreprise.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux financiers démontrent une dynamique très variable avec des cycles d’entrée et de sortie. On observe des pics positifs importants en 2006, 2012, 2013, 2014 et 2015, liés probablement à des levées de fonds ou à des emprunts, témoignant d’un recours fréquent à des financements externes pour soutenir la croissance. Après 2015, la tendance devient plus volatile, avec des flux négatifs nets à partir de 2018, notamment en 2019 et jusqu’en 2024, où de grosses sorties de trésorerie apparaissent. Ces flux négatifs récents pourraient résulter de remboursements de dettes, de rachats d’actions ou de distributions aux actionnaires. La période 2005-2015 montre une alternance entre flux positifs et négatifs, indiquant une gestion dynamique des ressources financières.
En résumé, la société montre une forte croissance de ses flux opérationnels sur la période récente, malgré des investissements très importants et une activité de financement fluctuante. La structure financière semble être orientée vers un financement externe conséquent pour soutenir la croissance, avec des investissements massifs qui pourraient aside à une stratégie de développement accéléré. La capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels positifs et croissants constitue un point favorable, mais la montée des sorties liées à l’investissement et au financement indique une période d’expansion intensive nécessitant un suivi attentif de la trésorerie.
Données par action
Netflix Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales sur la période
- Les données financières présentent une croissance significative des bénéfices par action (BPA) de base et dilués sur la période analysée. Depuis 2005, où le BPA était très modeste, l'entreprise connaît une hausse constante, avec des pics notables à partir de 2017 en particulier.
- Évolution du bénéfice par action
- Le BPA de base augmente de manière régulière, passant de 0,11 US$ en 2005 à 20,28 US$ en 2024. On observe une accélération de cette croissance à partir de 2016, avec un passage de 4,26 US$ à 6,26 US$ en 2019, puis à 10,1 US$ en 2022. La tendance générale montre une forte croissance, notamment entre 2018 et 2024, ce qui indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise.
- Comparaison entre le bénéfice de base et dilué
- Les valeurs du bénéfice dilué par action suivent une évolution similaire à celles du bénéfice de base, avec une légère différence de magnitude. Les deux indicateurs montrent une croissance parallèle, témoignant d'une stabilité dans la perception du bénéfice par action, même après prise en compte de la dilution potentielle due à des instruments financiers convertibles ou options.
- Absence de dividendes
- Les données relatives aux dividendes par action sont absentes tout au long de la période analysée. Cela indique que l'entreprise n'a probablement pas distribué de dividendes durant ces années, privilégiant peut-être la rétention de ses bénéfices pour financer sa croissance ou des investissements futurs.
- Analyse générale
- La croissance soutenue des bénéfices par action témoigne d'une amélioration continue de la rentabilité, avec une tendance très favorable sur la période. La forte progression à partir de 2016 suggère une période d'expansion ou d'amélioration opérationnelle significative. L'absence de distribution de dividendes peut également indiquer une stratégie axée sur la réinvestissement des bénéfices pour soutenir l'expansion future.