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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

19,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Meta Platforms Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Amortissement
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Autre
Comptes débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs courants
Autres actifs
Comptes créditeurs
Partenaires payants
Charges à payer et autres passifs courants
Revenus et dépôts différés
Autres passifs
Variations de l’actif et du passif
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation
Achats de biens et d’équipement
Achats de titres négociables
Ventes de titres négociables
Échéances des titres négociables
Achats de participations
Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises, et achats d’actifs incorporels
Variation de la trésorerie et des dépôts restreints
Autres activités d’investissement
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement
Impôts payés liés au règlement net des actions attribuées
Rachats d’actions ordinaires de catégorie A
Paiements de capital sur les contrats de location-financement
Variation nette des découverts dans les entités de mise en commun de trésorerie
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte à la fin de la période

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation Montant des entrées de trésorerie (sorties) provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette générée par les activités d’exploitation de Meta Platforms Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement de Meta Platforms Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement Montant des entrées de trésorerie (sorties) des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement et un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers sur crédit à long terme. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement de Meta Platforms Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.