Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Walt Disney Co., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice net (perte nette) attribuable à The Walt Disney Company (Disney) |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 91,361) | 4,972) |
| 30 sept. 2023 | 88,898) | 2,354) |
| 1 oct. 2022 | 82,722) | 3,145) |
| 2 oct. 2021 | 67,418) | 1,995) |
| 3 oct. 2020 | 65,388) | (2,864) |
| 28 sept. 2019 | 69,570) | 11,054) |
| 29 sept. 2018 | 59,434) | 12,598) |
| 30 sept. 2017 | 55,137) | 8,980) |
| 1 oct. 2016 | 55,632) | 9,391) |
| 3 oct. 2015 | 52,465) | 8,382) |
| 27 sept. 2014 | 48,813) | 7,501) |
| 28 sept. 2013 | 45,041) | 6,136) |
| 29 sept. 2012 | 42,278) | 5,682) |
| 1 oct. 2011 | 40,893) | 4,807) |
| 2 oct. 2010 | 38,063) | 3,963) |
| 3 oct. 2009 | 36,149) | 3,307) |
| 27 sept. 2008 | 37,843) | 4,427) |
| 29 sept. 2007 | 35,510) | 4,687) |
| 30 sept. 2006 | 34,285) | 3,374) |
| 1 oct. 2005 | 31,944) | 2,533) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après un début à environ 31,944 millions de dollars en 2005, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre près de 88,898 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une expansion continue des activités ou d’une diversification des sources de revenus, avec une croissance notable notamment entre 2016 et 2023, où les revenus dépassent largement la barre des 80 milliards de dollars. La tendance générale indique une augmentation soutenue des recettes sur cette période de 19 années.
- Analyse du bénéfice net
- Le bénéfice net a affiché une tendance à la hausse sur la majorité de la période, passant de 2 533 millions de dollars en 2005 à un sommet de 13 598 millions en 2017. Toutefois, cette progression a été interrompue en 2018 où le résultat a chuté à 11 054 millions. La période suivante a été marquée par une perte nette en 2020 de -2 864 millions, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des impacts sectoriels comme ceux liés à la pandémie de COVID-19. Par la suite, le bénéfice a repris une trajectoire positive, atteignant 4 972 millions en 2024, ce qui témoigne d’une résilience et d’une capacité à retrouver la rentabilité après des périodes de perturbations.
- Tendances générales et observations
- Globalement, la société a affiché une croissance continue de ses revenus, indiquant une expansion durable de ses opérations ou une diversification stratégique dans ses marchés. La rentabilité, quant à elle, a connu des fluctuations, avec une forte croissance jusqu’en 2017, suivie d’une baisse en 2018, puis d’une perte en 2020, avant de rebondir dans les années suivantes. La récente tendance positive du bénéfice net en 2021 et 2024 montre une consolidation de la reprise. La progression des revenus associée à une remontée du bénéfice net ces dernières années traduit une gestion ajustée face aux défis du marché et une amélioration de la rentabilité globale de l’entreprise.
Bilan : actif
Walt Disney Co., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 25,241) | 196,219) |
| 30 sept. 2023 | 32,763) | 205,579) |
| 1 oct. 2022 | 29,098) | 203,631) |
| 2 oct. 2021 | 33,657) | 203,609) |
| 3 oct. 2020 | 35,251) | 201,549) |
| 28 sept. 2019 | 28,124) | 193,984) |
| 29 sept. 2018 | 16,825) | 98,598) |
| 30 sept. 2017 | 15,889) | 95,789) |
| 1 oct. 2016 | 16,966) | 92,033) |
| 3 oct. 2015 | 16,758) | 88,182) |
| 27 sept. 2014 | 15,176) | 84,186) |
| 28 sept. 2013 | 14,109) | 81,241) |
| 29 sept. 2012 | 13,709) | 74,898) |
| 1 oct. 2011 | 13,757) | 72,124) |
| 2 oct. 2010 | 12,225) | 69,206) |
| 3 oct. 2009 | 11,889) | 63,117) |
| 27 sept. 2008 | 11,666) | 62,497) |
| 29 sept. 2007 | 11,314) | 60,928) |
| 30 sept. 2006 | 9,562) | 59,998) |
| 1 oct. 2005 | 8,845) | 53,158) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
- Actif circulant
- La valeur de l’actif circulant a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant d’environ 8 845 millions de dollars en octobre 2005 à environ 25 241 millions en septembre 2024. Entre 2005 et 2014, cette augmentation est modérée, avec une progression régulière, atteignant environ 15 176 millions en septembre 2014. Cependant, une croissance plus significative est observée entre 2014 et 2021, notamment avec un pic notable à 35 251 millions en septembre 2021. Depuis lors, cette valeur a connu une légère baisse pour se situer à 25 241 millions en septembre 2024. Cette évolution pourrait refléter un changement dans la gestion de la liquidité ou des flux de trésorerie, ou des stratégies d’investissement.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a marqué une augmentation soutenue au fil des années, passant d’environ 53 158 millions de dollars en octobre 2005 à un pic de 203 631 millions en septembre 2018. Après cette période d’expansion, la croissance s’est stabilisée, avec une légère contraction pour atteindre 196 219 millions en septembre 2024. La période entre 2014 et 2018 a été caractérisée par une croissance rapide de l’actif global, tandis que la baisse post-2018 pourrait signaler une consolidation ou une gestion plus prudente du bilan. La stabilité relative du total de l’actif après 2018 indique une période de maturité ou une stabilisation des investissements et des ressources immobilisées.
Bilan : passif et capitaux propres
Walt Disney Co., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total des emprunts | Total des capitaux propres de Disney | |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 34,599) | 45,815) | 100,696) |
| 30 sept. 2023 | 31,139) | 46,431) | 99,277) |
| 1 oct. 2022 | 29,073) | 48,369) | 95,008) |
| 2 oct. 2021 | 31,077) | 54,406) | 88,553) |
| 3 oct. 2020 | 26,628) | 58,628) | 83,583) |
| 28 sept. 2019 | 31,341) | 46,986) | 88,877) |
| 29 sept. 2018 | 17,860) | 20,874) | 48,773) |
| 30 sept. 2017 | 19,595) | 25,291) | 41,315) |
| 1 oct. 2016 | 16,842) | 20,170) | 43,265) |
| 3 oct. 2015 | 16,334) | 17,336) | 44,525) |
| 27 sept. 2014 | 13,292) | 14,840) | 44,958) |
| 28 sept. 2013 | 11,704) | 14,288) | 45,429) |
| 29 sept. 2012 | 12,813) | 14,311) | 39,759) |
| 1 oct. 2011 | 12,088) | 13,977) | 37,385) |
| 2 oct. 2010 | 11,000) | 12,480) | 37,519) |
| 3 oct. 2009 | 8,934) | 12,701) | 33,734) |
| 27 sept. 2008 | 11,591) | 14,639) | 32,323) |
| 29 sept. 2007 | 11,391) | 15,172) | 30,753) |
| 30 sept. 2006 | 10,210) | 13,525) | 31,820) |
| 1 oct. 2005 | 9,168) | 12,467) | 26,210) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
- Passif à court terme
- Au cours de la période analysée, il y a eu une tendance générale à l'augmentation du passif à court terme, passant d'environ 9 168 millions de dollars au début à 34 599 millions de dollars à la fin. Cette croissance significative, notamment entre 2019 et 2024, indique une augmentation importante de l'endettement à court terme, pouvant refléter des stratégies de financement ou des besoins de liquidités accrues.
- Total des emprunts
- Le total des emprunts a connu une montée importante, passant d'environ 12 467 millions de dollars en 2005 à un pic de 58 628 millions en 2020, puis une diminution progressive pour atteindre 45 815 millions en 2024. Ces fluctuations montrent une forte augmentation de la dette financière au fil des années, avec une tendance de retrait ou de refinancement à partir de 2020. La baisse après 2020 pourrait indiquer une gestion active de la dette ou un désendettement partiel.
- Total des capitaux propres de l'entreprise
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue, passant de 26 210 millions de dollars en 2005 à 100 696 millions en 2024. La progression est particulièrement marquée à partir de 2016, avec une augmentation notable de la valeur des capitaux propres, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité et de la valorisation de l'entreprise sur la période. La croissance régulière des capitaux propres indique une consolidation de la situation financière à long terme et une capacité accrue à générer de la valeur pour les actionnaires.
Tableau des flux de trésorerie
Walt Disney Co., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie provenant de l’exploitation | Liquidités utilisées dans les activités d’investissement | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 13,971) | (6,881) | (15,288) |
| 30 sept. 2023 | 9,866) | (4,641) | (2,724) |
| 1 oct. 2022 | 6,002) | (5,008) | (4,729) |
| 2 oct. 2021 | 5,566) | (3,171) | (4,385) |
| 3 oct. 2020 | 7,616) | (3,850) | 8,480) |
| 28 sept. 2019 | 5,984) | (15,096) | (464) |
| 29 sept. 2018 | 14,295) | (5,336) | (8,843) |
| 30 sept. 2017 | 12,343) | (4,111) | (8,959) |
| 1 oct. 2016 | 13,213) | (5,758) | (6,991) |
| 3 oct. 2015 | 10,909) | (4,245) | (5,514) |
| 27 sept. 2014 | 9,780) | (3,345) | (6,710) |
| 28 sept. 2013 | 9,452) | (4,676) | (4,214) |
| 29 sept. 2012 | 7,966) | (4,759) | (2,985) |
| 1 oct. 2011 | 6,994) | (3,286) | (3,233) |
| 2 oct. 2010 | 6,578) | (4,523) | (2,663) |
| 3 oct. 2009 | 5,319) | (1,755) | (3,111) |
| 27 sept. 2008 | 5,446) | (2,162) | (3,953) |
| 29 sept. 2007 | 5,398) | (618) | (3,619) |
| 30 sept. 2006 | 6,058) | (227) | (5,143) |
| 1 oct. 2005 | 4,269) | (1,691) | (2,897) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
- Évolution du flux de trésorerie provenant de l’exploitation
- La tendance générale montre une croissance significative au fil des années, passant d'environ 4 269 millions de dollars en 2005 à un pic récent de 13 971 millions en 2024. Après une période de croissance régulière entre 2005 et 2015, une chute notable apparaît en 2016, suivie d'une reprise relativement stable, atteignant de nouveaux sommets en 2023. La tendance indique une augmentation constante sur le long terme, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
- Les flux de liquidités liés aux investissements sont principalement négatifs tout au long de la période, reflet d’investissements importants dans la croissance ou la maintenance des actifs. La valeur fluctue, avec une évolution marquée par des pics négatifs importants, notamment en 2019 (-15 096 millions) et en 2024 (-6 881 millions). Ces fluctuations suggèrent une activité intensive d’investissements, pouvant inclure l’acquisition d’actifs ou le développement de nouveaux projets, avec des pics en 2019 et 2024 accentuant cette tendance à une dépense en investissements plus élevée lors de ces années.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de financement sont très variables, alternant entre débits et crédits importants. Entre 2005 et 2015, le flux évolue dans une fourchette négative, indiquant un service de la dette ou des retraits de capitaux, avec une baisse significative en 2015 (-15 288 millions). En 2016, une inversion apparaît avec un flux positif (8 480 millions), suggérant des opérations de financement telles que de nouvelles levées de capitaux ou des émissions de dette. Par la suite, la tendance redevient négative, avec des flux de financement négatifs importants en 2021 et 2024, indiquant des remboursements ou des retraits de capitaux à grande échelle. La variabilité témoigne d’une gestion active de la structure financière de l’entreprise, notamment par des opérations de financement et de désendettement.
Données par action
Walt Disney Co., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2024 | 2.72 | 2.72 | 0.75 |
| 30 sept. 2023 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 1 oct. 2022 | 1.73 | 1.72 | 0.00 |
| 2 oct. 2021 | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| 3 oct. 2020 | -1.58 | -1.58 | 0.88 |
| 28 sept. 2019 | 6.68 | 6.64 | 1.76 |
| 29 sept. 2018 | 8.40 | 8.36 | 1.68 |
| 30 sept. 2017 | 5.73 | 5.69 | 1.56 |
| 1 oct. 2016 | 5.76 | 5.73 | 1.42 |
| 3 oct. 2015 | 4.95 | 4.90 | 1.81 |
| 27 sept. 2014 | 4.31 | 4.26 | 0.86 |
| 28 sept. 2013 | 3.42 | 3.38 | 0.75 |
| 29 sept. 2012 | 3.17 | 3.13 | 0.60 |
| 1 oct. 2011 | 2.56 | 2.52 | 0.40 |
| 2 oct. 2010 | 2.07 | 2.03 | 0.35 |
| 3 oct. 2009 | 1.78 | 1.76 | 0.35 |
| 27 sept. 2008 | 2.34 | 2.28 | 0.35 |
| 29 sept. 2007 | 2.34 | 2.25 | 0.31 |
| 30 sept. 2006 | 1.68 | 1.64 | 0.27 |
| 1 oct. 2005 | 1.25 | 1.22 | 0.24 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-10-01), 10-K (Date du rapport : 2015-10-03), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-10-01), 10-K (Date du rapport : 2010-10-02), 10-K (Date du rapport : 2009-10-03), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-10-01).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Le bénéfice de base par action a présenté une croissance globale sur la période, passant d’environ 1,25 US$ en octobre 2005 à un pic de 8,4 US$ en septembre 2018. Cette tendance indique une progression régulière jusqu’en 2018, avec des augmentations notables notamment entre 2012 et 2018. À partir de cette période, une baisse est observée en 2019, où le bénéfice chute à 6,68 US$, puis une dégradation significative en 2020 avec une perte de -1,58 US$, correspondant à une perte par action. En 2021, le bénéfice remonte mais reste inférieur à ses niveaux antérieurs, à 1,1 US$, et en 2022, il s’établit à 1,73 US$. La tendance vers 2023 est à la hausse, à 2,72 US$, indiquant une reprise progressive après la période de perte.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance constante jusqu’en 2018 et un maximum de 8,36 US$ cette année-là. La chute en 2019 à 6,64 US$ et la perte en 2020 à -1,58 US$ sont également observées, avec une reprise partielle en 2021 et 2022. En 2023, la valeur s’améliore à 2,72 US$, confirmant une tendance de redressement après une année de résultats négatifs.
- Distribution du dividende par action
- Le dividende par action a augmenté de manière progressive au cours des premières années, passant de 0,24 US$ en 2005 à un maximum de 1,81 US$ en 2014. Après cette période, la croissance ralentit, puis s’établit à 1,42 US$ en 2015, et continue de croître jusqu’en 2018, atteignant 1,68 US$. En 2019, le dividende augmente légèrement à 1,76 US$, mais aucune donnée n’est disponible pour 2020 et 2021, laissant supposer une suspension ou une réduction temporaire. En 2022, le dividende est de nouveau mentionné à 0,75 US$, indiquant une possible réduction ou une instabilité dans la politique de distribution. Le dernier point en 2023 montre un dividende stable à 0,75 US$, sans évolution notable.
- Résumé général
- L’analyse met en évidence une croissance soutenue du bénéfice par action jusqu’en 2018, suivie d’une période de fluctuations et de pertes en 2020, probablement dues à des facteurs externes ou internes impacting la performance financière. La période récente affiche toutefois une tendance à la reprise, avec une amélioration du bénéfice par action à partir de 2021. La politique de dividende montre une croissance constante jusqu’en 2018, puis une stabilité potentielle ou une réduction à partir de 2019, ce qui pourrait refléter des ajustements financiers liés à la rentabilité. En résumé, la société a connu une progression significative dans ses résultats jusqu’en 2018, suivie d’une période de turbulence, mais montre des signes de reprise sur la dernière année enregistrée.