Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Costco Wholesale Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Costco Wholesale Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | 7.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 6.36 | 7.23 | 7.87 | 8.65 | 8.47 | 8.63 | |
| Target Corp. | 3.20 | 3.41 | 3.71 | 3.44 | 2.93 | 2.92 | |
| Walmart Inc. | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | 4.58 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 5.80 | 5.89 | 5.77 | 4.88 | 4.71 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 5.33 | 5.40 | 5.28 | 4.57 | 4.46 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= 249,625 ÷ 30,465 = 8.19
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Costco Wholesale Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | 30,465) | 28,009) | 26,266) | 24,492) | 22,399) | 21,241) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 2,617) | 2,713) | 2,774) | 2,890) | 2,788) | —) | |
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation) | 33,082) | 30,722) | 29,040) | 27,382) | 25,187) | 21,241) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | 7.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 2.25 | 2.38 | 2.37 | 2.52 | 2.30 | 8.63 | |
| Target Corp. | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.17 | 2.70 | 2.71 | |
| Walmart Inc. | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | 4.58 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 4.94 | 4.97 | 4.86 | 4.09 | 4.66 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 4.64 | 4.68 | 4.57 | 3.93 | 4.35 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation)
= 249,625 ÷ 33,082 = 7.55
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Costco Wholesale Corp. s’est amélioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2023 à 2024. |
Ratio de rotation de l’actif total
Costco Wholesale Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Total de l’actif | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | 3.29 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.94 | |
| Target Corp. | 1.91 | 2.02 | 1.94 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| Walmart Inc. | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | 2.33 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 2.51 | 2.39 | 2.25 | 2.20 | 2.38 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 1.55 | 1.51 | 1.45 | 1.35 | 1.43 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 249,625 ÷ 69,831 = 3.57
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Costco Wholesale Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | 9.80 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Dollar General Corp. | 5.73 | 6.83 | 5.46 | 5.07 | 4.14 | 3.99 | |
| Target Corp. | 7.88 | 9.58 | 8.16 | 6.40 | 6.52 | 6.59 | |
| Walmart Inc. | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | 7.04 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | — | 8.34 | 7.56 | 7.30 | 7.07 | 7.20 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | — | 6.50 | 6.04 | 5.82 | 5.62 | 5.45 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 249,625 ÷ 23,622 = 10.57
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le ratio de rotation des capitaux propres de Costco Wholesale Corp. s’est détérioré de 2022 à 2023, puis s’est amélioré de 2023 à 2024, n’atteignant pas son niveau de 2022. |