Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
SLB N.V., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 2944 millions de dollars américains à 4651 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2022, avec une valeur de 3720 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit en 2023, atteignant 6637 millions de dollars américains, suivie d'une légère baisse en 2024, stabilisant les flux à 6602 millions de dollars américains. Globalement, les flux de trésorerie liés à l'exploitation présentent une volatilité, mais demeurent à un niveau élevé sur la période considérée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une évolution plus contrastée. Après une augmentation significative de 2254 millions de dollars américains en 2020 à 850 millions de dollars américains en 2021, une forte diminution est constatée en 2022, avec une valeur négative de -195 millions de dollars américains. Une amélioration substantielle est ensuite observée en 2023, atteignant 3456 millions de dollars américains, et se poursuit en 2024 avec 4395 millions de dollars américains. Cette progression indique une capacité accrue à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, après une période de difficultés en 2022.
L'écart entre les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et le FCFE suggère que des investissements importants ou des opérations de financement ont pu influencer la disponibilité des flux de trésorerie pour les capitaux propres, particulièrement en 2022 et les années suivantes. L'augmentation du FCFE en 2023 et 2024, malgré une légère stabilisation des flux d'exploitation, indique une optimisation de la gestion des flux de trésorerie ou une réduction des besoins en capital.
Rapport prix/FCFEcourant
SLB N.V., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
SLB N.V., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de SLB N.V.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 21.81 US$ à 56.25 US$. Cependant, une baisse est observée en 2023 (51.67 US$) et se poursuit en 2024 (41.63 US$).
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a fluctué considérablement. Après une valeur de 1.62 US$ en 2020, il a diminué à 0.61 US$ en 2021, puis est devenu négatif en 2022 (-0.14 US$). Une reprise significative est constatée en 2023 (2.42 US$) et en 2024 (3.14 US$).
Le ratio P/FCFE présente également des variations importantes. Il a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 13.47 à 65.71. Les données pour 2022 sont manquantes. Le ratio diminue ensuite en 2023 (21.34) et en 2024 (13.27), reflétant potentiellement une correction après la forte augmentation initiale et une stabilisation plus récente.
L'évolution du FCFE par action, combinée à celle du ratio P/FCFE, suggère une période de volatilité. La forte augmentation du ratio P/FCFE en 2021 pourrait indiquer une surévaluation du cours de l’action par rapport au FCFE, suivie d'une correction progressive. La reprise du FCFE par action en 2023 et 2024 est un indicateur positif, mais le cours de l’action n’a pas suivi la même trajectoire, ce qui pourrait signaler des préoccupations du marché ou d'autres facteurs influençant l'évaluation.